Die wichtigsten Punkte
- Die Aktie von Digital Turbine fiel um 12 %, nachdem das Unternehmen seinen Bericht für das zweite Fiskalquartil um eine Woche auf den 9. November verschoben hat, um die Überprüfung seiner Finanzberichte abzuschließen.
- Anleger sind nervös, weil das Unternehmen im August einen Fehler in seiner Veröffentlichung für das erste Quartal korrigiert hat, wodurch der GAAP-Nettogewinnverlust für dieses Quartal größer ausfiel.
- Das Geschäft sah im letzten Quartal stark aus, mit einem Umsatzplus von 27 % und erhöhten Prognosen für das Gesamtjahr.
- Der Bericht am 9. November wird zeigen, ob der heutige Kursrutsch übertrieben war.
Die Aktie von Digital Turbine (APPS) sackte heute Morgen um 12 % ab, und das Unternehmen meldete nicht eine einzige Zahl, die dies verursacht hätte.
Stattdessen verschob es kurz vor Börsenöffnung seine Gewinnmeldung um eine Woche, um die „Überprüfung und Finalisierung“ der ungeprüften Finanzberichte für das Quartal abzuschließen.
Digital Turbine wird nun seinen Bericht für das zweite Fiskalquartil (Ende 30. September) am Montag, den 9. November, statt am 2. November veröffentlichen. CEO Bill Stone und Interim-CFO Josh Kinsell werden die Telefonkonferenz leiten.
Es wurden keine vorläufigen Zahlen genannt und kein Wort darüber verloren, was die Überprüfung umfasst.
Warum der Markt nervös ist
Eine einwöchige Verzögerung kann einfache Bürokratie sein. Aber die Bücher von Digital Turbine benötigten vor gerade einmal drei Monaten zusätzliche Arbeit.
Kurz nach der Veröffentlichung seiner Zahlen für das erste Quartal im August gab das Unternehmen die Meldung erneut heraus, um einen als unbedeutend bezeichneten Fehler zu korrigieren, der mit Verbindlichkeiten aus einer früheren Akquisition zusammenhing. Umsatz und bereinigtes EBITDA änderten sich nicht, aber der GAAP-Nettogewinnverlust vergrößerte sich von 3,2 Millionen auf 11,3 Millionen US-Dollar.
Wenn das Unternehmen also, immer noch mit einem Interim-CFO, für das nächste Quartal mehr Zeit benötigt, kann ich Anlegern nicht verübeln, dass sie zuerst verkaufen.
Die Bilanz erhöht die Einsätze. Digital Turbine hat seit Jahren deutlich mehr Schulden als Bargeld:
Ende Juni waren das etwa 353 Millionen US-Dollar an Schulden gegenüber etwa 43 Millionen US-Dollar an Bargeld. Bei so viel Fremdkapital brauchen Anleger Zahlen, denen sie vertrauen können.
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Das Geschäft sah im August gut aus
Der Umsatz im ersten Quartal stieg um 27 % auf 166,0 Millionen US-Dollar und das bereinigte EBITDA sprang um 69 % auf 42,5 Millionen US-Dollar. Das Management erhöhte seine Umsatzprognose für das Fiskaljahr 2027 (das Jahr endet März 2027) auf 650-670 Millionen US-Dollar, von zuvor 630-650 Millionen US-Dollar.
Hier ist, was Analysten für den Umsatz in diesem und im nächsten Jahr erwarten:
Und hier ist das KGV, das der Markt Digital Turbine in den letzten fünf Jahren zugemessen hat:
Zum heutigen Kurs ist es sogar noch niedriger.
Meine Einschätzung: Die Korrektur im August ließ Umsatz und bereinigtes EBITDA unberührt, und wenn diese Überprüfung genauso endet, wird der heutige Kursrutsch übertrieben aussehen. Aber dies ist das zweite Mal in drei Monaten, dass die Quartalsbücher zusätzliche Arbeit benötigen, daher würde ich bis zum 9. November warten, bevor ich den Dip kaufe.
Natürlich könnte dieser Bericht die Sache an einem Nachmittag klären. Saubere Zahlen und intakte Prognosen würden das Kursziel von 17 US-Dollar, das Northland am Donnerstag ausgab – fast das Doppelte des heutigen Preises –, deutlich vernünftiger aussehen lassen.
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