Kennzahlen zur CoreWeave-Aktie
- Vorbörsliche Kursveränderung der CoreWeave-Aktie: -4%.
- $CRWV Aktienkurs per Mai. 7: $129
- 52-Wochen-Hoch: $187
- $CRWV Kursziel: $132
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Was ist passiert?
Die Aktien vonCoreWeave(CRWV) fielen im vorbörslichen Handel um bis zu 4 %, nachdem das KI-Infrastrukturunternehmen eine Umsatzprognose veröffentlicht hatte, die geringer ausfiel als erwartet, und seine Prognose für die Investitionsausgaben im Jahr 2026 anhob.
CoreWeave übertraf mit einem Umsatz von 2,08 Mrd. USD die Erwartungen der Wall Street - mehr als das Doppelte dessen, was das Unternehmen vor einem Jahr verdient hatte.
Aber die Schlagzeile, die die Anleger aufschreckte, war die Prognose für das 2. CoreWeave erwartete für das zweite Quartal einen Umsatz von 2,45 bis 2,6 Milliarden Dollar.
Die Mitte dieser Spanne, 2,53 Mrd. USD, lag unter den von den Analysten erwarteten 2,69 Mrd. USD. Diese Lücke reichte aus, um die CoreWeave-Aktie zu senken.
Der bereinigte Verlust pro Aktie fiel ebenfalls schlechter aus als prognostiziert - ein Verlust von 1,12 $ gegenüber dem von der Wall Street prognostizierten Verlust von 0,90 $.
Die Nettoverluste weiteten sich ebenfalls starkaus und stiegen von 315 Millionen Dollar vor einem Jahr auf 740 Millionen Dollar in diesem Quartal. Darin spiegelt sich wider, wie aggressiv das Unternehmen in den Aufbau von KI-Rechenzentren investiert.
Die Kosten für Technologie und Infrastruktur stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 127 % auf 1,27 Mrd. US-Dollar. Die Vertriebs- und Marketingkosten stiegen um mehr als das Sechsfache auf 69 Millionen Dollar.
Für das Gesamtjahr behielt CoreWeave seine Umsatzprognose bei und rechnet mit 12 bis 13 Mrd. USD. Das Unternehmen hob auch das untere Ende seiner Investitionsspanne für 2026 auf 31 Mrd. USD an, gegenüber 30 Mrd. USD zuvor, und begründete dies mit höheren Komponentenpreisen.
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Was uns der Markt über CoreWeaveStock sagt
Trotz des vorbörslichen Rückgangs ist unter der Oberfläche der CoreWeave-Aktie eine Menge los.
- Das Unternehmen beendete das erste Quartal mit einem Auftragsbestand von 99,4 Milliarden Dollar - fast viermal so viel wie vor einem Jahr. Dieser Auftragsbestand wuchs in nur einem Quartal um fast 50 %.
- CEO Mike Intrator sprach von einem "Transformationsquartal" und hob hervor, dass CoreWeave jetzt 10 Kunden hat, die sich verpflichtet haben, mindestens 1 Milliarde Dollar für seine Plattform auszugeben. Das ist eine große Sache für ein Unternehmen, das noch im Jahr 2024 62 % seines Umsatzes allein mit Microsoft erzielte.
- Zu den im ersten Quartal neu hinzugekommenen Kunden gehören Anthropic, das die Entwicklung seiner KI-Modelle für Claude unterstützt, sowie Finanzdienstleister wie Jane Street und Hudson River Trading.
- CoreWeave hat außerdem die Marke von 1 Gigawatt aktiver Leistung überschritten - ein Meilenstein, den nur wenige Cloud-Unternehmen je erreicht haben.
CoreWeave versucht im Wesentlichen, eine KI-Infrastruktur aufzubauen, die schnell genug ist, um die Nachfrage von Unternehmen zu befriedigen, die große Sprachmodelle trainieren und einsetzen. Das Unternehmen konkurriert mit weitaus größeren Cloud-Anbietern wie Amazon und Google und nimmt zur Finanzierung des Ausbaus erhebliche Kredite auf. Allein in diesem Jahr hat das Unternehmen bereits mehr als 20 Milliarden Dollar an Fremd- und Eigenkapital aufgenommen und schloss das erste Quartal mit einer Gesamtverschuldung von fast 25 Milliarden Dollar ab.
Intrator wies die Reaktion der Aktie in einem Interview nach der Bilanzvorlage zurück.
"Ich denke immer, dass jeder die Aktie betrachtet und sich auf die Bäume konzentriert und den Wald übersieht", sagte er. "Der Wald ist, dass es diesen seismischen Wandel in unserer Wirtschaft gibt, der von diesen unglaublichen Technologieunternehmen angetrieben wird, die von der Infrastruktur abhängig sind."
Die CoreWeave-Aktie war im bisherigen Jahresverlauf bereits um rund 80 % gestiegen, so dass die Messlatte für die Gewinne hoch lag. Der Umsatzrückgang im zweiten Quartal war in absoluten Zahlen knapp, aber er reichte aus, um die Anleger daran zu erinnern, dass es sich nach wie vor um ein kapitalintensives, verlustbringendes Unternehmen handelt, das in einem wettbewerbsintensiven Umfeld tätig ist.
Die Fundamentaldaten sehen langfristig gut aus - ein Auftragsbestand von fast 100 Milliarden US-Dollar, ein diversifizierter Kundenstamm und eine wachsende Preismacht bei älteren GPU-Generationen. Mit geplanten Investitionen in Höhe von 31 bis 35 Mrd. USD in diesem Jahr und sich weiter ausweitenden Verlusten wird die CoreWeave-Aktie jedoch eine kontinuierliche Umsetzung benötigen, um ihre hohe Bewertung zu rechtfertigen.
Das Unternehmen hält an seinem Ziel fest, bis Ende 2027 einen Jahresumsatz von über 30 Mrd. USD zu erzielen, und erklärte, dass es weiterhin auf dem besten Weg ist, bis zum Jahresende 1,7 Gigawatt aktive Leistung online zu haben.
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