Kennzahlen zur CoreWeave-Aktie
- Kursveränderung der CoreWeave Aktie: 12%
- $CRWV Aktienkurs zum 12. Januar: $90
- 52-Wochen-Hoch: $187
- $CRWV-Aktienkursziel: $122
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Was ist passiert?
Die Aktien von CoreWeave(CRWV) stiegen um mehr als 12%, nachdem Goldman Sachs die Coverage mit einem Neutral-Rating und einem Kursziel von $86 aufgenommen hatte.
Der Kursanstieg wurde durch den Auftritt von CEO Michael Intrator im Big Technology Podcast unterstützt, in dem er die Bedenken der Investoren hinsichtlich der Nutzungsdauer und des Restwerts von GPUs zurückwies.
Diese Sorgen waren ein ständiger Gegenwind für die CoreWeave-Aktie und andere KI-Infrastrukturunternehmen, so dass Intrators Zuversicht auf dem Markt Anklang zu finden schien.
Die Einstufung "Neutral" mag zwar nicht aufregend klingen, spiegelt aber die wachsende Anerkennung der Wall Street für die Rolle von CoreWeave beim Aufbau der KI-Infrastruktur wider - und den Anlegern gefiel offensichtlich, was sie hörten.
Die Goldman-Coverage-Note hob CoreWeaves "zweckbestimmte Architektur" als entscheidenden Wettbewerbsvorteil gegenüber traditionellen Hyperscalern wie AWS und Azure hervor.
Das Unternehmen ist der Ansicht, dass CoreWeaves Fähigkeit, große, anpassbare GPU-Cluster schnell zu liefern, dem Unternehmen einen Vorteil auf dem Markt für KI-Computing verschafft, auf dem das Angebot begrenzt ist. Das ist eine große Sache, wenn KI-Pionierlabore und Unternehmen darum ringen, sich Kapazitäten zu sichern.
Moody's hat einen Bericht veröffentlicht, in dem für die nächsten fünf Jahre Investitionen in Rechenzentren in Höhe von mindestens 3 Billionen US-Dollar prognostiziert werden, was die Rallye weiter anheizt.
CoreWeave wurde als einer von sechs US-Hyperscalern genannt, von denen erwartet wird, dass sie allein in diesem Jahr zusammen 500 Milliarden Dollar für Rechenzentren ausgeben werden.
Diese Art der institutionellen Bestätigung - insbesondere durch eine Rating-Agentur - trug dazu bei, die Bedenken zu zerstreuen, ob der KI-Infrastruktur-Boom nachhaltig ist.
Was uns der Markt über die CoreWeave-Aktie sagt
Der Kurssprung der CoreWeave-Aktie um 12 % zeigt, dass die Anleger trotz der berechtigten Bedenken hinsichtlich der Verschuldung und des Ausführungsrisikos Vertrauen in das Geschäftsmodell des Unternehmens fassen.
Die Bewertung "Neutral" von Goldman spiegelt diese Bedenken wider - CoreWeave hat eine Nettoverschuldung von etwa 6x zum EBITDA (Q3 2025), was für ein Unternehmen, das sich noch in der Wachstumsphase befindet, eine hohe Verschuldung darstellt.
Aber die Sache ist die: Das Umsatzwachstum von CoreWeave ist explosiv. Das Unternehmen verzeichnete in den letzten zwölf Monaten ein Umsatzwachstum von 235 %, und Goldman erwartet für dieses Geschäftsjahr ein weiteres Wachstum von 166 %.
Diese Art des Umsatzwachstums macht die Schuldenlast im Laufe der Zeit überschaubarer, zumal die Verträge von CoreWeave als langfristige Take-or-Pay-Vereinbarungen strukturiert sind, die vorhersehbare Cashflows generieren.
Goldman wies auch darauf hin, dass CoreWeave sich noch in der Anfangsphase befindet, um seine Produktstrategie über High-Density-Computing hinaus zu entwickeln. Im Moment konzentriert sich das Unternehmen darauf, KI-Pionierlabore und Hyperscaler mit den leistungsstärksten GPU-Clustern zu bedienen.
Da der KI-Markt jedoch reift und sich diversifiziert, wird CoreWeave sein Angebot erweitern müssen, um ein breiteres Spektrum an Arbeitslasten abzudecken - einschließlich Inferenz- und Unternehmensanwendungen. Das ist eine Herausforderung, aber auch eine Chance.
Für die Anleger stellt sich die Frage, ob die CoreWeave-Aktie diesen Schwung beibehalten kann. Das Unternehmen agiert in einem brandaktuellen Markt mit unstillbarer Nachfrage nach GPU-Computing.
Aber es hat auch mit der Komplexität der Lieferkette, einer hohen Schuldenlast und dem Risiko zu kämpfen, dass Hyperscaler schließlich ihre eigenen vertikal integrierten Kapazitäten ausbauen. Die Rallye von 12 % deutet darauf hin, dass der Markt vorerst auf die Hausse setzt - aber die Umsetzung wird alles sein.
Wenn CoreWeave weiterhin große Verträge erfüllen kann, seine Preissetzungsmacht bei älteren GPU-Generationen aufrechterhalten kann und seine Investitions- und Umsatzziele erreicht, könnte die CoreWeave-Aktie von hier aus einen deutlichen Aufwärtstrend verzeichnen.
Sollte sich jedoch die Dynamik zwischen Angebot und Nachfrage verschieben oder die Bauverzögerungen anhalten, könnte die Volatilität, vor der Goldman gewarnt hat, zum Tragen kommen.
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