Wichtige Kennzahlen für Coca-Cola Aktien
- Kursänderung der Coca-Cola-Aktie in den letzten 6 Monaten: 16%
- $KO Aktienkurs zum 27. Okt.: $91
- 52-Wochen-Hoch: $95
- $KO Aktienkursziel: $96
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Was ist passiert?
Coca-Cola (KO) legte ein starkes Q3 vor.
- Der Gewinn je Aktie betrug $0,91 und übertraf die Schätzung von $0,88 um $0,03.
- Der Umsatz lag bei $13,35 Milliarden und damit über den von Analysten erwarteten $12,93 Milliarden.
Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg um 11% gegenüber dem Vorjahr, was einen Währungseffekt von 2 Prozentpunkten einschließt.
Das Absatzvolumen wuchs um 5%, der organische Umsatz um 7% und die Preis-Mix-Komponente um 1%. Die Preiserhöhungen trugen 4 Prozentpunkte bei, während der Mix 3 Prozentpunkte abzog.
Auch die Margen verbesserten sich. Die bereinigte Bruttomarge stieg um etwa 170 Basispunkte und die bereinigte operative Marge um etwa 110 Basispunkte.
Das Management hat auch seine Prognose für 2026 angehoben und erwartet nun ein organisches Umsatzwachstum von mindestens 5%. Das bereinigte Gewinnwachstum je Aktie wird nun auf mindestens 11% erwartet, ausgehend von $3 im Jahr 2025, und der freie Cashflow soll mindestens $13 Milliarden erreichen.
Der Cashflow ist bereits stark. Der freie Cashflow belief sich im Jahr-zu-Datum auf $11,4 Milliarden, und die Nettofinanzverschuldung liegt bei 1,3x EBITDA, unterhalb der Zielspanne des Unternehmens von 2 bis 2,5x.
Die Ergebnisse variierten je nach Region. Lateinamerika gewann an Fahrt, wobei Brasilien stark blieb, und Indien verzeichnete ein starkes Volumenwachstum.
Das Volumen in Nordamerika blieb unverändert, teilweise bedingt durch den Zeitpunkt des 4. Juli. Coca-Cola verlor auch Marktanteile nach Wert in einigen wichtigen westeuropäischen Märkten.
Was der Markt uns über Coca-Cola-Aktien sagt
Die Ergebnisse waren durchweg solide, was die Coca-Cola-Aktie stützt. Das Unternehmen hat nun 22 Quartale in Folge Marktanteile nach Wert gewonnen, und CEO Henrique Braun sagte: "Erschwinglichkeit funktioniert."
Die Coca-Cola-Aktie hat sich bereits nach oben bewegt. Sie ist in drei Monaten um 9% und in zwölf Monaten um 30% gestiegen. Ein Großteil der guten Nachrichten dürfte bereits eingepreist sein.
Es gibt ein paar Dinge zu beobachten. Das Management erwartet im Q4 eine leichte Reduzierung der Lagerbestände. Dieses Quartal hat auch sechs Tage weniger.
Die Logistik- und Transportkosten steigen, und der Verkauf von Coca-Cola Beverages Africa wird voraussichtlich den Umsatz 2027 um etwa 8 Prozentpunkte belasten.
Das Management sagte auch, es warte auf eine Gerichtsentscheidung in seinem Streit mit der IRS.
Derzeit sieht die Bilanz gesund aus. Die Anleger werden wahrscheinlich beobachten, ob das Volumenwachstum im nächsten Jahr anhält, da die Coca-Cola-Aktie nun mit schwierigeren Vergleichswerten konfrontiert ist.
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