Wichtige Statistiken für die CRCL-Aktie
- Entwicklung in der vergangenen Woche: +2.27%
- 52-Wochen-Spanne: $50 bis $299
- Bewertungsmodell-Zielpreis: $254
- Implizites Aufwärtspotenzial: 303% über 4,8 Jahre
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Was ist passiert?
Circle Internet Group, Inc. (CRCL) wurde diese Woche in der Nähe von $63 gehandelt, und die Aktie blieb inmitten des starken Nachrichtenflusses im Kryptosektor volatil.
Anfang Februar konzentrierte sich die Aufmerksamkeit der Anleger auf die wachsende Rolle von Circle in der Stablecoin-Infrastruktur. Reuters berichtete über neue Partnerschaften mit Polymarket und Hecto Financial zur Unterstützung der USDC-Abwicklung und grenzüberschreitender Zahlungen. Diese Entwicklungen stärkten die Positionierung von Circle im Stablecoin-basierten Zahlungsverkehr, aber die allgemeine Schwäche des Kryptomarktes begrenzte den kurzfristigen Aufwärtstrend.
Gleichzeitig gerieten kryptobezogene Aktien unter Druck, nachdem Bitcoin nahe einem 10-Monats-Tief gehandelt wurde, was die Stimmung im gesamten Sektor belastete. Die Aktien von Circle bewegten sich mit den anderen Unternehmen, obwohl keine unternehmensspezifischen negativen Finanzberichte veröffentlicht wurden.
Ein weiterer Überhang für die Aktie war angebotsbedingt. Mehrere Lock-up-Vereinbarungen für Aktien der Klassen A und B, Aktienoptionen, RSUs und Optionsscheine liefen am 11. Februar 2026 aus. Dieses Ereignis erhöhte das wahrgenommene Verkaufsrisiko und trug zu einem unruhigen Handel in dieser Woche bei.
Mit Blick auf die Zukunft verlagert sich der Fokus der Anleger auf die Erträge. Circle wird voraussichtlich am 25. Februar 2026 die Ergebnisse für das vierte Quartal 2025 und Anfang April die Ergebnisse für das Gesamtjahr 2025 vorlegen. Da die Bewertung im Verhältnis zur kurzfristigen Rentabilität hoch ist, bleiben die Erwartungen in Bezug auf Margen und Cashflow entscheidend.
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Ist die CRCL-Aktie unterbewertet?
Unter den Annahmen des Bewertungsmodells, die bis zum 31.12.28 realisiert wurden, wird die Aktie wie folgt modelliert:
- Umsatzwachstum (CAGR): 2,0%
- Nettogewinnspanne: 12,0%
- EPS-Wachstum (CAGR): 50,5%
Auf der Grundlage dieser Eingaben schätzt das Modell ein Kursziel von 254 $, was eine Gesamtrendite von 303 % gegenüber dem aktuellen Aktienkurs und eine annualisierte Rendite von 43 % in den nächsten 4,8 Jahren bedeutet.
Die Ausführung bleibt die Schlüsselvariable hinter diesen Annahmen. Das Umsatzwachstum hat sich in letzter Zeit abgeschwächt, aber Circle generiert weiterhin einen starken freien Cashflow und verfügt über eine Nettobargeldbilanz.
Die Margen stehen auf operativer Ebene weiterhin unter Druck, da die Bruttomargen auf nachlaufender Basis nur knapp über 5 % lagen. Analysten gehen jedoch davon aus, dass sich die Rentabilität verbessern wird, wenn die Stablecoin-Zahlungsvolumina steigen und der operative Leverage zunimmt.
Die Stärke der Bilanz ist ebenfalls wichtig. Die Circle Internet Group beendete den Berichtszeitraum mit über 1,3 Milliarden US-Dollar an Barmitteln und einer negativen Nettoverschuldung, was Flexibilität im Hinblick auf potenzielle Marktvolatilität und zukünftige Investitionen bietet.
Wenn die anstehenden Gewinne das Tempo der Margenverbesserung und der Einführung von Stablecoin verdeutlichen, wird die Bewertungssensitivität wahrscheinlich der primäre Treiber für kurzfristige Aktienbewegungen bleiben und nicht für Veränderungen in der langfristigen strategischen Positionierung von Circle.
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Dazu sind nur drei einfache Eingaben erforderlich:
- Umsatzwachstum
- Operative Margen
- Exit KGV-Multiple
Anschließend berechnet TIKR den potenziellen Aktienkurs und die Gesamtrendite in Bullen-, Basis- und Bären-Szenarien, sodass Sie schnell erkennen können, ob eine Aktie unter- oder überbewertet ist.
Wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie eingeben sollen, füllt TIKR jede Eingabe automatisch aus, indem es die Konsensschätzungen der Analysten verwendet, so dass Sie einen schnellen und zuverlässigen Ausgangspunkt erhalten.
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