Die wichtigsten Punkte
- Die Aktie von Centrus Energy stieg um 11 %, nachdem Texas Capital die Aktie mit einer Kaufempfehlung (Buy) und einem Kursziel von 151 $ neu aufgenommen hatte.
- Das Kursziel von 151 $ von Texas Capital liegt deutlich unter dem Durchschnitt der Analysten, sodass diese Kaufempfehlung viel weniger verlangt, als die meisten Analysten bereits erwarten.
- Analysten erwarten, dass der Umsatz von Centrus bis 2028 unter 500 Millionen $ bleiben wird, sodass sich der Ausbau der Anreicherungskapazität erst in Jahren auszahlen wird.
- Die Ergebnisse für das dritte Quartal, mit einer Konferenz am 5. November, sind der nächste Prüfpunkt für die Kosten und die Geschwindigkeit des Ausbaus.
Centrus Energy (LEU) Aktien stiegen heute um 11 %, nachdem Texas Capital die Aktie mit einer Kaufempfehlung (Buy) und einem Kursziel von 151 $ neu aufgenommen hatte. Das Unternehmen bezeichnete den Ausbau der heimischen nuklearen Anreicherungskapazität des Unternehmens als "essentiell".
Das ist eine willkommene Änderung des Tons für eine Aktie, die im vergangenen Jahr mehr als zwei Drittel ihres Wertes verloren hat. Es kommt auch einen Tag, nachdem zwei große Firmen die vorsichtige Seite eingenommen haben.
Die Analysten sind sich uneinig
Hier stehen die drei Einschätzungen der letzten zwei Tage:
- Texas Capital (Dienstag): Neuaufnahme mit Kaufempfehlung (Buy) und einem Kursziel von 151 $, mit Verweis auf "essentielle" heimische Anreicherungskapazität.
- TD Cowen (Montag): Neuaufnahme mit Halten (Hold) und einem Kursziel von 120 $. Es bezeichnet Centrus als "einzigartiges" börsennotiertes Unternehmen, das die US-Anreicherung ausbaut, weist aber auf hohe Kapitalkosten, staatliche Wettbewerber und die bereits angekündigten großen Kapazitätserweiterungen hin.
- JPMorgan (Montag): Analyst Bill Peterson senkte sein Kursziel von 180 $ auf 120 $ und behielt eine Neutrale (Neutral) Einstufung bei.
Alle sind sich also einig, dass der Ausbau der Anreicherung wichtig ist. Sie sind sich uneinig darüber, wie viel davon Anleger heute bezahlen sollten.
Die Messlatte von Wall Street ist deutlich gesunken
Analysten haben das ganze Jahr über gesenkt. Das Konsenskursziel erreichte im Januar einen Höchststand von 294 $ und lag zum Schluss am Montag bei 213 $.
Das macht das Kursziel von 151 $ von Texas Capital zu einer moderaten Kaufempfehlung. Es liegt deutlich unter dem Durchschnitt, in einer Spanne von Kurszielen zwischen 115 $ und 337 $.
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Die Auszahlung liegt Jahre in der Zukunft
Der Ausbau schlägt sich in den Schätzungen noch kaum nieder. Der Umsatz stieg von 320 Millionen $ im Jahr 2023 auf 449 Millionen $ im Jahr 2025, und Analysten erwarten, dass er bis 2028 unter 500 Millionen $ bleiben wird.
Deshalb hat die Sorge von TD Cowen Gewicht. Hohe Kapitalkosten fallen jetzt an, und der Anreicherungsumsatz, der sie bezahlen soll, ist in den Zahlen, die Analysten bis 2028 erwarten, nicht enthalten.
Aber der Kurs ist entsprechend gefallen. Zum Schluss am Montag notierte Centrus mit einem KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 28x auf Basis der Gewinnschätzungen für die nächsten zwölf Monate (Forward P/E). Das liegt unter seinem Fünfjahresdurchschnitt von 35x und weit entfernt von den 137x, die es im Oktober 2025 erreichte.
Der heutige Sprung bringt es näher an 31x, was immer noch unter diesem Durchschnitt liegt.
Meine Einschätzung: Nach diesem Verkauf (Sell-off) spiegelt die Aktie keinen makellosen Ausbau mehr wider, und das Kursziel von Texas Capital verlangt viel weniger als der Durchschnittsanalyst. Ich denke, es ist die bessere Einschätzung der drei. Kapitalkosten und staatliche Wettbewerber sind echte Risiken, und Centrus wird geduldige Aktionäre brauchen.
Der nächste Prüfpunkt kommt mit den Ergebnissen für das dritte Quartal. Centrus hält seine Konferenz am Donnerstag, den 5. November, um 8:30 Uhr ET, und jede Aktualisierung zu den Kosten und dem Zeitplan des Ausbaus könnte das Bild verändern.
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