Wichtige Kennzahlen für IonQ-Aktien
- Aktueller Kurs: $44.58
- Zielkurs (Mitte): ~$133
- Konsensziel der Analysten: ~$67
- Potenzielle Gesamtrendite: ~199%
- Jährliche IRR: ~29% / Jahr
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Was ist passiert?
IonQ (IONQ) eröffnete am 28. September bei $46,31, dem Tag, an dem Vivek Arya von Bank of America die Aktie mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von $60 aufnahm. Sie schloss bei $44,58, ein Minus von 1,98%. Rigetti Computing (RGTI) verlor in derselben Sitzung 4,3%, ein Zeichen dafür, dass der Verkaufsdruck über IonQ hinausreichte.
Die Argumentation von BofA basiert auf IonQs chipbasiertem Weg zur Skalierung von Qubits. Sein Kursziel von $60, unterhalb des Analystenkonsenses von etwa $67, bewertet dieses Geschäft in zwei sehr unterschiedlichen Teilen. IonQs eigene Berichterstattung, wie in seinen Investor-Relations-Materialien dargelegt, zeigt, warum die Mischung wichtiger ist als die Bewertung.
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BofA zahlt das 7-fache für Quantum-Umsätze und das 2-fache für die Foundry
BofA wendet das 7-fache des Unternehmenswerts auf den Umsatz auf geschätzte 2,5 Milliarden Dollar Quantum-Hardware- und Dienstleistungsumsatz im Jahr 2030 an. Auf 1,2 Milliarden Dollar Foundry-Umsatz wendet es das 2-fache an, für ein gemischtes Vielfaches von etwa 5-fach. BofA prognostiziert eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 69% von 2026 bis 2030 und sagt, IonQ habe "mehrere Wege zum Erfolg." Es weist auch auf Lieferverzögerungen oder eine langsame Marktakzeptanz als Risiken für diese Prognose hin.
Bei diesen Multiples ist ein Dollar Foundry-Umsatz weniger als ein Drittel eines Dollars Quantum-Umsatz wert. Die kombinierten 3,7 Milliarden Dollar sind etwa das 8-fache der Mitte von IonQs Prognose für 2026 und fast doppelt so hoch wie der Drei-Analysten-Konsens von TIKR für das Geschäftsjahr 2030 von etwa 1,95 Milliarden Dollar. Dieser Konsens zeigt für jedes Jahr bis 2030 immer noch EBITDA-Verluste. Mizuho senkte sein Kursziel nach dem Investor Day am 8. September von $61 auf $52, behielt aber eine Outperform-Bewertung bei.
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IonQs eigene Kategorien teilen die Foundry in zwei Teile
Beim Investor Day am 8. September gruppierte CFO und COO Inder Singh die Umsätze in Quantum-Hardware und Quantum-Dienstleistungen sowie zwei SkyWater-Linien. Die erste ist eine CMOS-Halbleiter-Foundry, "hauptsächlich die Texas-Foundry". Die zweite ist Quantum-Foundry und fortschrittliche Technologien. Der Cloud-Zugang zu IonQ-Maschinen, sagte er, "wächst tatsächlich schneller als das Computing-Geschäft und ist sogar profitabler als viele der Dinge, die wir tun."
Die beiden Foundry-Linien funktionieren unterschiedlich. Singh sagte, IonQ habe "nicht in die Texas-Fab gehen müssen, um Quantum zu betreiben." SkyWater-CEO Thomas Sonderman sagte, die Fab bediene jetzt neun Quantum-Kunden, eine Zahl, die Qolab einschließt. Öffentliche Zusammenfassungen der BofA-Notiz sagen nicht, wo die Quantum-Foundry-Arbeit angesiedelt ist. Wenn sie in die 2-fach-Linie fällt, könnte dieses Vielfache den Teil, der an konkurrierende Quantum-Unternehmen verkauft wird, unterbewerten. Singh fügte hinzu, dass IonQ auf Earnings Calls "diese Granularitätsebene" nicht aufschlüsseln werde.
TIKR Advanced Model Analysis
- Aktueller Kurs: $44.58
- Zielkurs (Mitte): ~$133
- Potenzielle Gesamtrendite: ~199%
- Jährliche IRR: ~29% / Jahr
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Der mittlere Fall des TIKR-Modells ist der Fall, den seine Zusammenfassungskarte für den Zeithorizont 31. Dezember 2030 meldet. Er weist auf etwa $133 hin, eine Gesamtrendite von fast 199% oder etwa 29% pro Jahr ab $44,58. Es geht davon aus, dass der Umsatz von 2025 bis 2035 mit etwa 53% pro Jahr wächst, wobei IonQ am Ende dieses Zeitraums immer noch Verluste macht. Die $60 von BofA verwenden eine andere Methode und einen anderen Zeithorizont, daher sind die beiden Zahlen keine direkte Gegenüberstellung. Das Aufwärtspotenzial ergibt sich, wenn die Quantum-Linien schneller wachsen als die Foundry und das gemischte Vielfache in Richtung 7-fach ziehen. Das Abwärtspotenzial ergibt sich, wenn konventionelle CMOS-Arbeit das Wachstum antreibt und es in Richtung 2-fach zieht.
Fazit
IonQs Bericht für das dritte Quartal, der voraussichtlich Anfang November veröffentlicht wird, wird der erste sein, der SkyWater für etwa zwei der drei Monate des Quartals enthält. Die zu beobachtende Linie ist, ob IonQ Quantum-Foundry-Umsätze separat von der Texas-CMOS-Fab ausweist. Eine eigenständige, schneller wachsende Quantum-Foundry-Linie würde dafür sprechen, dass ein Teil des 2-fachen von BofA zu niedrig angesetzt ist. Eine einzige gemischte SkyWater-Zahl würde dem Markt keine Grundlage geben, mehr zu zahlen.
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