Wichtige Erkenntnisse
- Die Aktie von Biogen stieg heute um 5 %, nachdem BofA sein Kursziel auf $244 von $219 angehoben und eine Neutral-Bewertung beibehalten hatte.
- Das neue Ziel von BofA liegt nahe am Konsensziel von $247, das im Laufe des letzten Jahres um 43 % gestiegen ist, da Analysten versuchen, mit der Aktie Schritt zu halten.
- Analysten erwarten für dieses Jahr ein Umsatzwachstum von etwa 6 % und 2 % bis 3 % pro Jahr bis 2028, während das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) nahe seinem Fünfjahreshoch liegt.
- Biogen veröffentlicht die Ergebnisse für das dritte Quartal am 28. Oktober, und die Aktie braucht einen Grund, damit Analysten ihre Umsatzschätzungen erhöhen.
Biogen (BIIB) Aktien sind heute um 5 % gestiegen, nachdem BofA sein Kursziel für die Aktie heute Morgen auf $244 von $219 angehoben hat, während es eine Neutral-Bewertung beibehielt. Auch Kapital floss heute in den Gesundheitssektor, was half: Der Sektor stieg, während der Nasdaq um 3 % fiel.
Die Analysten von BofA sagten, das dritte Quartal von Biogen werde "wahrscheinlich relativ ruhig sein".
Das sind zwei Kurszielerhöhungen in zwei Tagen. TD Cowen hatte sein Ziel am Mittwoch auf $250 von $225 angehoben und eine Kaufempfehlung beibehalten, als es sein Modell vor dem Quartal aktualisierte.
Aber nach dem heutigen Sprung notiert Biogen über beiden Zielen.
Analysten bleiben im Nachhinein
Das Konsenskursziel ist im Laufe des letzten Jahres um 43 % gestiegen, von $173 auf $247…
…und die Aktie hat es nun überholt. Die Ziele reichen von $175 bis $310, sodass der optimistischste Analyst noch viel Spielraum sieht. Der durchschnittliche Analyst hält Biogen für etwa so viel wert, wie es heute gehandelt wird.
Langsames Wachstum zu einem vollen Preis
Das Geschäft wächst, nur langsam. Der Umsatz im zweiten Quartal stieg im Vergleich zum Vorjahr um 3 % auf $2,7 Milliarden. Die neueren Medikamente, die Biogen als sein Wachstumsportfolio zählt, schnitten besser ab und erzielten $1,06 Milliarden, ein Plus von 24 %.
Analysten erwarten für dieses Jahr ein Umsatzwachstum von etwa 6 %, dann 2 % bis 3 % pro Jahr bis 2028…
Und BofAs Einschätzung eines ruhigen Quartals gibt keinen Anlass zu erwarten, dass sich diese Schätzungen stark bewegen werden.
In der Zwischenzeit zahlen Anleger nahezu den höchsten Preis seit fünf Jahren für die Gewinne von Biogen…
Die Aktie notierte zum Schlusskurs am Mittwoch mit dem 19-fachen der zukünftigen Gewinne, gegenüber einem Fünfjahresdurchschnitt von 14-fach. Nach der heutigen Bewegung liegt sie näher am 20-fachen, etwa auf ihrem Fünfjahreshoch.
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Was es von nun an braucht
Biogen veröffentlicht die Ergebnisse für das dritte Quartal vor Börsenbeginn am Mittwoch, den 28. Oktober. Seien Sie nicht überrascht von einer schwachen Gewinnzahl: Biogen warnte im Juli, dass Abschreibungen für erworbene F&E und Meilensteine in Höhe von $290 Millionen bis $320 Millionen seinen Gewinn pro Aktie (EPS) im dritten Quartal um $1,75 bis $1,95 pro Aktie schmälern würden.
Meine Einschätzung: Die Erhöhung von BofA gab der Aktie einen schönen Schub. Aber Biogen notiert bereits über seinen Kurszielen und nahe seinem höchsten Multiplikator seit fünf Jahren, daher wird ein ruhiges Quartal sie nicht viel höher tragen. Es braucht einen Grund, damit Analysten ihre Umsatzschätzungen erhöhen.
Natürlich könnte ein weiteres starkes Quartal aus dem Wachstumsportfolio am 28. Oktober genau das sein.
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