Kennzahlen zur Aktie von Advanced Drainage Systems
- Aktueller Kurs: ~$133 (22. Mai 2026)
- Q4 FY2026 Umsatz: $677M, +10% YoY
- Q4 FY2026 Adj. EPS: $1,07, +3,9% YoY
- Q4 FY2026 Umsatzüberschreitung vs. Straße: +3.7%
- Q4 FY2026 Adj. EPS übertrifft Street: +10.3%
- Freier Cashflow für das Gesamtjahr: $569M
- Adj. EBITDA-Marge für das Gesamtjahr: 31,6%
- Umsatzprognose für GJ2027: $3,35B-$3,55B
- GJ2027 Prognose für das Adj. EBITDA: $1,0 Mrd. - $1,5 Mrd.
- TIKR-Modell-Kursziel: ~$200
- Implizites Aufwärtspotenzial: ~50%
Advanced Drainage Systems übertrifft die Q4-Schätzungen, aber das EBIT erzählt eine andere Geschichte
Advanced Drainage Systems(WMS) schloss das Geschäftsjahr 2026 mit einem Q4-Umsatz über 677 Mio. USD gegenüber der Straßenschätzung von 653 Mio. USD ab, während das bereinigte EPS von 1,07 USD die Konsensschätzung von 0,97 USD um 10 % übertraf.
Die überdurchschnittliche Umsatzentwicklung wurde von Allied Products getragen, das im Quartal um 43 % wuchs, einschließlich eines Beitrags von 49 Mio. USD aus der am 2. Februar abgeschlossenen Übernahme von NDS.
Auf organischer Basis stiegen die Umsätze im Bereich Stormwater um 2%, wobei Allied Products ein organisches Wachstum von 12% erzielte, während die Umsätze im Bereich Pipe um 2% zurückgingen, was auf die Schwäche des Wohnungs- und Infrastrukturmarktes zurückzuführen ist.
Der Umsatz im Bereich Abwasser stieg um 4 %, wobei die Tankprodukte zweistellig wuchsen, was auf die Materialumstellung, die Erweiterung der Produktlinie und den zusätzlichen Vertrieb zurückzuführen ist, so Craig Taylor, Präsident von Infiltrator, auf der Telefonkonferenz zum Ergebnis des vierten Quartals 2026.
D. Barbour, President und CEO, erklärte in der Telefonkonferenz zum Ergebnis des vierten Quartals 2026, dass das Unternehmen "unsere beiden größten Märkte, Nichtwohngebäude und Wohngebäude, mit einem Wachstum von 8 % bzw. 7 % deutlich übertroffen hat", und bezeichnete die bereinigte EBITDA-Marge für das gesamte Geschäftsjahr von 31,6 % als die zweithöchste in der Unternehmensgeschichte.
Für das gesamte Geschäftsjahr stützt sich die Aktie von Advanced Drainage Systems auf einen freien Cashflow von 569 Mio. USD im Vergleich zu 369 Mio. USD im Vorjahr, eine Rückzahlung von 155 Mio. USD an die Aktionäre (ein Anstieg von 29 % im Vergleich zum Vorjahr) und einen Verschuldungsgrad von 1,6x zum Jahresende, nachdem die 1 Mrd. USD schwere NDS-Übernahme fast vollständig mit Barmitteln finanziert wurde.
Für das Geschäftsjahr 2017 gab ADS eine Umsatzprognose von 3,35 bis 3,55 Mrd. USD und ein bereinigtes EBITDA von 1,0 bis 1,5 Mrd. USD ab, wobei etwa 300 Mio. USD von NDS für das gesamte Geschäftsjahr enthalten sind, und wies darauf hin, dass die Umsatzsaisonalität voraussichtlich der normalen 55%igen Gewichtung des ersten Halbjahres folgen wird.
TIKRs ~$200-Ziel für die Aktie von Advanced Drainage Systems setzt voraus, dass die Inflation im GJ2027 verschwindet
Die mittlere Bewertung von TIKR für die Aktie von Advanced Drainage Systems liegt bei ca. 200 $, was einer Gesamtrendite von 50 % gegenüber dem aktuellen Kurs von 133 $ über 6 Jahre oder 8,7 % auf Jahresbasis entspricht.
Das Szenario, das die Aktie von Advanced Drainage Systems bei einem IRR von 8,6 % auf 277 $ bringt, ist ein Szenario, bei dem das Cross-Selling von NDS vor dem dreijährigen Synergiezeitplan an Zugkraft gewinnt, der Wohnungsmarkt sich erholt, da die Zinssätze sinken, und die Erweiterung der Recyclingkapazitäten im Südosten die vom Management für das Geschäftsjahr 2027 angekündigte Inflation der Inputkosten kompensiert.
Der mittlere Fall mit 229 USD und einem IRR von 6,3 % geht von einer Umsatzsteigerung von 5 % CAGR aus, wobei die Nettogewinnspannen in der Nähe des derzeitigen Niveaus bleiben, was voraussetzt, dass die Dollar-für-Dollar-Preisstrategie wie beabsichtigt anhält und sich das Q1-Volumen-Luftloch innerhalb der ersten Hälfte des Geschäftsjahres normalisiert, wie von ADS empfohlen.
Das niedrige Kursziel von 185 USD und ein IRR von 3,8 % spiegeln eine Welt wider, in der sich die Inflation der Materialkosten und des Transports als hartnäckiger erweist als angenommen, die Margenkompression tiefer in das Jahr hineinreicht und die bescheidene KGV-Expansion, die das niedrige Kursziel von TIKR einschließt, nicht eintritt.
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