雅诗兰黛股票的关键数据
- 价格变动：-19.2%（盈利后暴跌）
- 当前价格：~$96.66
- 高级模型目标价：160 美元
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发生了什么？
雅诗兰黛公司（Estee Lauder Companies Inc.EL)周四暴跌19.2%，报收于96.66美元，创下该公司历史上最严重的单日跌幅之一。
尽管 第二季度调整后每股收益为 0.89 美元，超过了 0.83 美元的共识值，但在管理层警告新关税将带来 1 亿美元的冲击后，投资者纷纷逃离该股。
该公司上调了全年销售指导，但警告称某些商品的 进口关税可能达到39%，这将严重影响下半年的利润率。
加拿大皇家银行资本公司（RBC Capital）的分析师 重申了" 跑赢大盘"的 评级，目标股价为 113 美元，认为 "最坏的情况已经过去"，大跌是对短暂政治不利因素的过度反应。
然而，市场对该股进行了惩罚，因为它没有 "完美 "的执行力来证明其最近在印制前上涨 40% 是合理的。
欧莱雅（OTC:LRLCY）等同行业公司的股价相对稳定，这与雅诗兰黛受跨境贸易风险影响有关。
尽管经历了 "大屠杀"，公司的 "利润恢复和增长计划 "仍在实施，本季度调整后营业利润率增长了 290 个基点，达到 14.4%。
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雅诗兰黛今天的价值被低估了吗？
在财报发布中，首席执行官 Stéphane de La Faverie 重点强调了在关税噪音下正在取得进展的运营转机。
他表示"我们在第二季度取得了优异的业绩......[而且]我们预计将在四年内首次恢复有机销售增长并扩大营业利润率。
关于关税的影响，管理层对近期成本保持透明，但对长期定价能力充满信心。
他指出"他指出："我们下半年的业绩反映了之前预期的不利因素和现在面向消费者的更大投资......[但]'美妆创新'为我们的业务注入了活力。
领导团队认为，中国内地两位数的增长和强劲的香水销售证明，尽管受到宏观冲击，雅诗兰黛的品牌资产仍然完好无损。
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根据 TIKR 的高级估值模型，财报发布后雅诗兰黛股价暴跌至 96 美元，造成了巨大的错位，提供了明显更宽的安全边际。
- 目标价：160 美元
- 当前价格：约 97 美元
- 潜在上涨空间：+60%+（根据新价格调整）
估值模型深度剖析
关税重启后，雅诗兰黛的投资案例已从 "动能复苏 "转变为 "深度价值转折"。
模型表明，市场对关税造成的永久性减值进行了定价，而忽略了从长期现金流中得出的 160 美元的内在价值。
- 公允价值差距：目前股价为 97 美元，远低于其 160 美元的内在价值，如果关税的不利因素被证明是暂时的，该股可能会有 60% 以上的上涨空间。
- 增长现实：该模型假设年化回报率为 6.9%，鉴于较低的入市价格，目前这是一个保守的基准线。
- 盈利检查：尽管受到关税打击，该公司仍然实现了 14.4% 的营业利润率，验证了业务的基本健康状况。
如果雅诗兰黛能顺利渡过关税难关，继续在中国市场复苏，那么从 96 美元开始的反弹将是迅速而可观的。
结论： 关税恐慌让一项声誉卓著的资产开始出售。雅诗兰黛股票估值差距巨大，模型指向 160 美元，为愿意在别人抛售时买入的投资者提供了一个高风险、高回报的机会。
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