CoreWeave 股票的关键数据
- CoreWeave 股票过去6个月的价格变动： 23%
- 截至9月28日的$CRWV股价： $85
- 52周高点： $153
- $CRWV 股票目标价： $142
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发生了什么？
本周国债收益率触及2007年以来的最高水平。10年期收益率目前接近5.17%，自1月以来上涨了约1个百分点。
这对AI建设者来说是个坏消息。收益率上升意味着公司必须支付更多利息来借款。
摩根大通估计，到2030年，与AI相关的债务发行量将达到4.1万亿美元。
亚马逊、谷歌、Meta和微软拥有投资级信用评级，因此能以较低成本借款。规模较小的参与者则缓冲空间较小。
一些压力已经显现。甲骨文（ORCL）本周下跌了7%，此前有报道称其就新墨西哥州数据中心项目发出了"不可抗力"通知。
甲骨文表示该项目仍按计划进行。软银也发行了111亿美元的高收益债券，收益率高达9.75%。
贷款机构也变得更加挑剔。一位贷款机构表示，市场真正感兴趣的只有大约20家新云公司，而不是50家。
CoreWeave（CRWV）严重依赖债务来建设数据中心。其最新文件显示，利率每上升1个百分点，其浮动利率债务的利息支出可能增加约3000万美元。
利息成本已经在攀升。第二季度利息支出为6.4亿美元，高于去年同期的2.67亿美元。
CoreWeave预计第三季度利息支出将在8.6亿至9.4亿美元之间。
不过，业务增长迅速。第二季度收入跃升112%，达到26亿美元，积压订单达到1042亿美元。
管理层表示，近期产能实际上已售罄。该公司还在7月份将价格提高了约25%。
CoreWeave在过去一年中将其平均借款成本降低了近3个百分点。这每年可节省约11亿美元的利息。
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市场对CoreWeave股票的看法
到目前为止，CoreWeave股票表现坚挺。本周上涨了近8%，而甲骨文则下跌，尽管在最新交易日收盘下跌了近3%。
原因是需求。许多专家认为，AI需求足够强劲，足以消化更高的成本。
American Compute的Bernie Margulies总结道："如果你与Anthropic有交易，50个基点的利率真的会阻止你吗？"
尽管如此，CoreWeave股票仍存在真实风险。
该公司计划今年投入350亿至390亿美元的资本支出，其中大部分由债务提供资金。
如果收益率持续上升，CoreWeave股票的投资者将密切关注利息成本。
更高的利率使AI建设成本更高，但强劲的需求为CoreWeave提供了消化这些成本的空间。
CoreWeave股票从这里还有多少上涨空间？
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