可口可乐股票的关键数据
- 过去一周表现：7
- 52 周区间：63 美元至 79 美元
- 估值模型目标价：88 美元
- 隐含升幅：13
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发生了什么？
可口可乐公司本周股价上涨约7%，收于每股 79 美元附近。这一走势将股价推向了 52 周区间的顶部，显示出持续的买盘兴趣。
该股上周走高的主要原因是分析师的目标股价行动和可口可乐即将发布财报前的新定位。
杰富瑞（Jefferies）将该股的目标价上调至 88 美元，并重申买入评级，增强了近期上涨的信心。
其他公司将目标价维持在 70 美元至 80 美元之间，其中富国银行（Wells Fargo）将目标价上调至 79 美元，德意志银行（Deutsche Bank）重申买入评级，目标价为 83 美元。
本周的机构活动反映了选择性轮动，而非广泛的抛售压力。Envestnet Asset Management 减仓 9.3%，抛售 525,206 股，但仍持有约 510 万股，价值接近 3.41 亿美元，继续持有可口可乐。
与此同时，Beacon Harbor Wealth Advisors 披露了 105,305 股的新持仓，价值约 700 万美元，在此期间增加了增持需求。
本周晚些时候，公司的具体新闻也增加了背景。可口可乐公司宣布计划在美国和加拿大停产其冷冻产品，包括 Minute Maid 冷冻产品线，计划于 2026 年第一季度退出市场。
此举凸显了可口可乐更加专注于增长较快的产品类别，如零糖饮料和 Fairlife 等高端品牌，增强了对公司利润率战略的信心，有助于支撑上周股价的上涨。
可口可乐的价值被低估了吗？
根据估值假设，该股的模型如下
- 收入增长率（CAGR）：3.9
- 运营利润率 32.6%
- 退出市盈率：23 倍
收入增长反映了稳定的全球需求，这得益于定价行动、产品组合的改善以及新兴市场的持续扩张，而非激进的销量加速。
分析师的预期仍然集中在 可口可乐分析师的预期仍然集中在可口可乐通过定价纪律、高端化和产品组合优化实现收入增长的能力上，包括零糖饮料、即饮咖啡和能量饮料以及 Fairlife 等高端乳制品品牌的更快增长。
这支持了这样一种观点，即未来的回报较少依赖于销量驱动的增长，而更多地依赖于利润的持久性、品牌主导的定价能力以及各市场每箱收入的持续增长。
基于这些因素，估值意味着目标价接近 88 美元，意味着未来两年约有13% 的上涨空间，表明该股在当前水平似乎被低估了。
明年的业绩取决于几个影响较大领域的执行情况。保持定价仍然是核心，因为可口可乐将继续抵消成本压力，同时通过品牌优势和品类领导力保护销量。
投资组合行动也很重要。可口可乐计划退出冷冻产品，并更加专注于利润率较高的品类，这将有助于提高运营效率和利润率的稳定性。
同时，由强劲的自由现金流（包括股息和持续的股票回购）提供资金支持的资本回报，将继续促进每股收益的增长。
从目前的水平来看，可口可乐的价值似乎被低估了，未来的业绩表现将由利润率的弹性、严谨的投资组合管理以及品牌主导的定价能力驱动，而非收入的快速增长。
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