科知技术股票的关键统计数据
- 过去一周表现-7%
- 52 周区间：65 美元至 91 美元
- 估值模型目标价：100 美元
- 隐含升幅：30
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发生了什么？
认知技术解决方案公司本周股价下跌约7%，收于每股 77 美元附近，原因是投资者对财报的跟进以及分析师的修正和定位更新做出了反应。本周股价走势平稳，表明预期重置，而不是对单一负面新闻的反应。
由于市场在财报发布后进行了重新调整，上周股价走低，分析师更新指出，尽管业绩稳健，但近期上涨空间有限。
加拿大皇家银行（Royal Bank of Canada）将目标股价从 82 美元上调至 88 美元，同时维持行业表现评级，这意味着较前一交易日收盘价有约 15%的上涨空间。
摩根士丹利（Morgan Stanley）也将目标价从 80 美元上调至 82 美元，并重申了等权重评级，强化了更为平衡的前景，限制了近期的热情。
上周的回调是在 Cognizant 公布了强劲的第四季度业绩之后发生的。该公司公布的第四季度收入为 53 亿美元，按固定汇率计算同比增长 3.8%，调整后每股收益为 1.35 美元，预订量增长 9%，合同总价值创下季度新高，其中 12 项交易超过 1 亿美元，1 项交易超过 10 亿美元。
管理层预计 2026 年固定汇率收入增长率为 4% 至 6.5%，调整后每股收益为 5.56 美元至 5.70 美元，首席执行官拉维-库马尔（Ravi Kumar）表示："人工智能是我们的尾风。
上周的机构活动显示，在适度谨慎的同时，也出现了选择性的增持。Ashton Thomas Private Wealth LLC 增持了 162% 的股份，使持股量达到 105,233 股，价值约 700 万美元；Atlantic Union Bankshares 将持仓量提高到 20,278 股，价值接近 100 万美元，而机构持股量约占总持股量的 92%。
根据美国证券交易委员会（SEC）的一份文件，高管苏里亚-古马迪（Surya Gummadi）以约 83 美元的价格出售了 1728 股股票，将其持股量减少了 6% 多一点，抵消了这些买入的影响。
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认知技术公司的价值被低估了吗？
根据估值假设，该股的模型如下
- 收入增长率（CAGR）：5.9
- 运营利润率16.2%
- 退出市盈率： 13.6 倍
收入这些假设反映了公司业务在经历了一段放缓期后趋于稳定，并进入了中等个位数增长，而不是进入高增长阶段。
分析师预计，业务扩张将受到大型交易势头、金融服务可支配支出的改善以及对人工智能现代化工作需求的增加的支持，而不是企业 IT 支出的广泛反弹。
此外，Cognizant 的固定价格合同和基于成果的合同也在不断增加，目前约占收入的一半。
这种转变提高了收入的可视性，并使包括人工智能辅助交付在内的生产率提高更直接地转化为盈利增长，即使顶线增长仍然有限。
利润率假设反映了持续的运营纪律和组合改善。在利用率提高、人工智能驱动的生产率和严格的成本控制的支持下，利润率已经达到 10%左右，增量收入将带来更强的盈利杠杆。随着时间的推移，持续的股票回购将进一步提高每股收益的增长。
基于这些因素，该模型估计目标价约为 100 美元，这意味着未来 2.9 年的总上涨空间约为 30%，年化 涨幅约为9.5%。
从目前的水平来看，Cognizant 的价值似乎被低估了，未来的业绩表现将由利润率的持久性、大型交易的加速、人工智能主导的服务应用以及资本分配纪律所驱动，而不是主要收入增长的大幅反弹。
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