芝加哥商业交易所集团股票的关键统计数据
- 过去一周表现3%
- 52周区间：233美元至291美元
- 估值模型目标价：319 美元
- 隐含上升空间：1.9 年 11.6
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发生了什么？
CME Group Inc.股价在过去一周上涨了约3%，多数交易时段走高，收盘价接近 286 美元，接近近期高点。由于买盘压力保持稳定，股价维持在近期区间的上限附近。
期货和期权交易持续走强，尤其是利率、能源和金属合约，推动了股价的上涨。
市场不确定性的加剧使交易量保持活跃，这对 CME 直接有利，因为更高的合约活跃度转化为更高的交易收入和更强的近期盈利能见度。
持续的宏观不确定性支撑了套期保值和交易需求，增强了人们的信心，即即使大盘持续动荡，CME 的交易量驱动型业务仍能保持弹性。
在此期间，分析师更新的信息有好有坏，但都比较稳定。杰富瑞金融集团将目标价从 304 美元下调至 302 美元，并维持买入评级。摩根大通将目标价从 256 美元上调至 262 美元，同时维持减持评级。
瑞银集团重申了 "中性 "评级，摩根士丹利将目标价从 320 美元下调至 319 美元，维持 "增持 "评级，德意志银行此前将目标价从 310 美元上调至 318 美元，维持 "买入 "评级。MarketBeat 的数据显示，这些调整使该公司的平均目标价保持在 292 美元附近。
总体而言，本周的涨幅反映了对 CME 交易活动和盈利持久性的信心，而非分析师情绪的转变。
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CME 集团的价值被低估了吗？
在估值模型假设下，该股票的模型如下
- 收入增长率（CAGR）： 5.6
- 运营利润率 69.5%
- 退出市盈率： 22.7 倍
基于这些输入，该模型估计目标价为 319 美元，这意味着在未来1.9 年内，该股将从近期水平累计上涨约11.6%，这表明该股的价值被适度低估。
在未来 12 个月中，由于宏观不确定性的持续存在，利率和大宗商品产品交易量的上升是否会持续，从而支持基于交易的收入增长，可能会对业绩产生影响。
产品组合仍然是一个重要因素，期权和国际合约每份合约的平均收入较高，提高了 CME 大体上固定成本模式下的运营杠杆。
从目前的水平来看，CME 集团的价值似乎被低估了，未来的表现取决于交易量的持续性和产品组合，而不是广泛的估值重估。
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