A Cincinnati Financial Corporation (NASDAQ: CINF) A Cincinnati Financial Corporation (NASDAQ: CINF) é uma seguradora de propriedades e acidentes sediada nos EUA, com um longo histórico de subscrição conservadora e pagamento de dividendos. As ações foram negociadas recentemente em torno de US$ 165 por ação, o que dá à empresa um valor de mercado de aproximadamente US$ 25,7 bilhões.
A base de acionistas da Cincinnati Financial é em grande parte institucional, o que pode ajudar a manter a estabilidade da propriedade a longo prazo. Observar quem possui as ações e como os insiders têm negociado fornece um contexto útil sobre como os principais investidores e a liderança da empresa podem estar posicionados atualmente.
Maiores acionistas da Cincinnati Financial
A propriedade da Cincinnati Financial é liderada por grandes instituições passivas que tendem a se manter durante os ciclos do mercado. Os gestores ativos ajustaram suas posições de forma modesta em ambas as direções, sugerindo visões mistas sobre a avaliação, em vez de uma clara mudança de sentimento.
- O Grupo Vanguard: 19.530.456 ações (12,52%), valor de ~$3,22 bilhões. Adicionou 27.744 ações (+0,14%).
- BlackRock Institutional Trust Company: 9.072.970 ações (5,82%), valor de ~$1,50 bilhão. Acrescentou 14.418 ações (+0,16%).
- State Street Investment Management (US): 8.542.265 ações (5,48%), valor de ~$1,41 bilhão. Adicionou 26.475 ações (+0,31%).
- Charles Schwab Investment Management: 6.534.310 ações (4,19%), valor de ~$1,08 bilhão. Adicionou 63.772 ações (+0,99%).
- Geode Capital Management: 4.100.091 ações (2,63%), valor de ~$676M. Adicionou 41.051 ações (+1,01%).
- The London Company of Virginia: 2.142.501 ações (1,37%), valor de ~$353 milhões. Cortou 66.120 ações (-2,99%).
- GQG Partners: 1.862.717 ações (1,19%), valor de ~$307M. Corte de 269.498 ações (-12,64%).
- Norges Bank Investment Management: 1.582.823 ações (1,01%), valor de ~$261 milhões. Adicionou 24.303 ações (+1,56%).
- Fort Washington Investment Advisors: 1.499.400 ações (0,96%), valor de ~$247 milhões. Cortou 2.195 ações (-0,15%).
- Dimensional Fund Advisors: 1.471.628 ações (0,94%), valor de ~$243M. Adicionou 46.426 ações (+3,26%).
Para os investidores, esse mix de propriedade sugere que a Cincinnati Financial continua a se beneficiar de uma base institucional estável, com os ajustes recentes apontando para visões equilibradas sobre a avaliação, em vez de uma preocupação geral.
Destaques dos fundos de hedge
O FJ Capital Management, fundado por Martin Friedman, fez um dos maiores movimentos relativos no último trimestre, aumentando sua posição na Cincinnati Financial em cerca de 97%. A empresa agora detém um valor de cerca de US$ 7,1 milhões, o que pode refletir a crescente confiança na disciplina de subscrição e na alocação de capital.
A Schonfeld Strategic Advisors, liderada por Steven Schonfeld, aumentou sua participação em cerca de 14%, atingindo um valor aproximado de US$ 3,1 milhões. Embora ainda modesto, o aumento pode sugerir uma visão mais construtiva dos retornos ajustados ao risco.
A O'Shaughnessy Asset Management, dirigida por James O'Shaughnessy, aumentou suas participações em aproximadamente 8%, elevando a exposição total para cerca de US$ 10,3 milhões. A acumulação gradual parece coerente com uma abordagem sistemática e de longo prazo.
A Dimensional Fund Advisors, co-fundada por David Booth, continuou a aumentar sua posição em cerca de 3%, atingindo um valor aproximado de US$ 233 milhões, alinhando-se com seu foco em empresas financeiras lucrativas e de capitalização conservadora. Para os investidores, a atividade dos fundos de hedge em geral parece comedida, com acréscimos seletivos, mas sem sinais de posicionamento agressivo.
Acompanhe os principais acionistas de mais de 50.000 ações globais (é gratuito) >>>
Cincinnati Financial Negociações recentes com informações privilegiadas
As transações com informações privilegiadas podem oferecer uma visão de como os executivos e diretores estão gerenciando a exposição pessoal, embora a intenção por trás das transações individuais nem sempre seja clara.
- Thomas Christopher Hogan (Diretor): Vendeu 312 ações, no valor de aproximadamente US$ 52 mil.
- Edward S. Wilkins (Diretor): Comprou 140 ações a $163,77, valor aproximado de $23 mil.
- Donald J. Doyle Jr. (Diretor): Vendeu 1.500 ações, no valor de ~$248k.
- Outros executivos e diretores: Várias transações de 10 ações que parecem administrativas e representam 0,00% das ações em circulação.
Aparentemente, a atividade dos insiders permanece limitada em termos de tamanho e impacto, com pequenas vendas ao lado de uma compra modesta, sugerindo gerenciamento de portfólio pessoal em vez de um sinal forte sobre os fundamentos, o que, para os investidores, aponta para uma postura neutra dos insiders.
Veja os dados recentes de insider trade de mais de 50.000 ações globais (é gratuito) >>>
O que os dados de propriedade e de negociações com informações privilegiadas nos dizem
A propriedade da Cincinnati Financial permanece ancorada por grandes investidores institucionais de longo prazo, enquanto a atividade recente de fundos de hedge e de insiders sugere uma postura cautelosa, mas estável. Não há sinais claros de acumulação agressiva ou saídas amplas nos níveis de preços atuais. Para os investidores, os dados corroboram a visão da Cincinnati Financial como uma seguradora estável e com apoio institucional, com o desempenho futuro provavelmente mais ligado aos resultados de subscrição, aos retornos do portfólio de investimentos e ao ambiente das taxas de juros do que às mudanças de propriedade.
Avalie qualquer ação em menos de 60 segundos (é grátis)
Com a nova ferramenta Valuation Model da TIKR, você pode estimar o preço potencial de uma ação em menos de um minuto.
São necessárias apenas três entradas simples:
- Crescimento da receita
- Margens operacionais
- Múltiplo P/E de saída
A partir daí, a TIKR calcula o preço potencial das ações e os retornos totais nos cenários de alta, base e baixa, para que você possa ver rapidamente se uma ação parece subvalorizada ou supervalorizada.
Se você não tiver certeza do que inserir, o TIKR preenche automaticamente cada entrada usando as estimativas de consenso dos analistas, fornecendo um ponto de partida rápido e confiável.
Veja o valor real de uma ação em menos de 60 segundos (gratuito com o TIKR) >>>
