Apresentando Modelos de Desempenho! 
Principais conclusões:
- As ações da Microsoft poderiam razoavelmente atingir US$ 620/ação em meados de 2027, com base em nossas premissas de avaliação.
- Isso implica um retorno total de 26,2% em relação ao preço atual de cerca de US$ 491/ação, com um retorno anualizado de 12,3% nos próximos dois anos.
- A Microsoft continua a apresentar um forte crescimento, com margens líderes do setor, expansão dos negócios de nuvem e IA e uma posição dominante em software, infraestrutura e serviços empresariais.
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A Microsoft(MSFT) é uma líder global em tecnologia com negócios principais em infraestrutura de nuvem (Azure), software de produtividade (Office, Teams), sistemas operacionais (Windows) e plataformas empresariais.
A empresa também é proprietária do LinkedIn, do GitHub e do Xbox, enquanto se expande rapidamente em IA por meio de sua parceria com a OpenAI e da integração da IA generativa em seu conjunto de produtos.
A Microsoft se beneficia da escala maciça, da alta receita recorrente e do sólido fluxo de caixa livre, que dão suporte ao seu investimento contínuo em inovação e retornos para os acionistas.
Veja por que as ações parecem subvalorizadas atualmente.
O que o modelo diz sobre as ações da Microsoft
Fizemos uma análise de avaliação detalhada da Microsoft usando o modelo de avaliação da TIKR para estimar o potencial de alta até meados de 2027.
Com base em suposições razoáveis de crescimento de receita de 13,9%, margens operacionais de 45,2% e um múltiplo de P/L de 30,1x, o modelo estima que as ações da Microsoft poderiam subir de US$ 491/ação hoje para US$ 619,65/ação nos próximos 2 anos, representando um retorno total de 26,2% e retornos anualizados de 12,3%.
Nossas premissas de avaliação
O modelo de avaliação da TIKR permite que você insira suas próprias suposições sobre o crescimento da receita, as margens operacionais e o múltiplo P/E de uma empresa, e calcula os retornos esperados da ação.
Aqui está o que usamos para as ações da Microsoft:
1. Crescimento da receita: 13,9% CAGR até 2028
A Microsoft aumentou sua receita em 15,7% no último ano e em 14,3% ao ano nos últimos cinco anos. Usamos uma previsão de 13,9% para refletir o impulso contínuo em nuvem, IA e software corporativo, ao mesmo tempo em que permanecemos ligeiramente conservadores.
2. Margens operacionais: 45.2%
A margem EBIT da MSFT foi de 44,6% nos últimos doze meses, acima dos 41,5% dos últimos cinco anos. Presumimos uma melhora modesta para 45,2%, já que a empresa ganha mais eficiência com a escala e produtos de IA de margem mais alta.
3. Múltiplo P/E de saída: 30,1x
Atualmente, a Microsoft é negociada a cerca de 34,1x o lucro futuro. Usamos um múltiplo um pouco mais conservador de 30,1x para refletir a forte qualidade, mas também levamos em conta a possível compressão do múltiplo se as taxas permanecerem altas.
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O que acontece se as coisas melhorarem ou piorarem?
A ferramenta de avaliação da TIKR permite que os investidores testem uma ampla gama de resultados com base no desempenho de uma empresa como a Microsoft.
Aqui está um detalhamento dos retornos potenciais da Microsoft até 2030, dependendo da evolução de suas tendências de negócios (essas são apenas estimativas de modelos):
- Caso baixo: crescimento mais lento e compressão de múltiplos → 6,1% de retorno anual
- Caso médio: execução estável e lucratividade sólida → 13,3% de retorno anual
- Caso alto: crescimento da IA e ganhos de margem mais fortes do que o esperado → 18,7% de retorno anual
Mesmo em um cenário conservador, a Microsoft está posicionada para oferecer retornos positivos, enquanto o cenário positivo oferece uma composição de dois dígitos, impulsionada por escala, poder de precificação e segmentos de crescimento de última geração.
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TIKR Takeaway
A Microsoft continua sendo uma das empresas de maior qualidade do mercado, combinando crescimento sólido, lucratividade de elite e execução consistente.
A empresa continua a se beneficiar da liderança em computação em nuvem, software empresarial e IA, além de manter as melhores margens da categoria e um balanço patrimonial sólido.
Com um aumento estimado de 26% até meados de 2027 e potencial para retornos anuais de mais de 12%, a Microsoft oferece uma combinação atraente de estabilidade e crescimento, mesmo após sua recente alta.
É mais adequado para investidores de longo prazo que desejam exposição a tendências tecnológicas transformadoras, sustentadas por um modelo de negócios durável e de alta margem.
Vale a pena comprar ações da Microsoft pelo preço de hoje? Use o modelo de avaliação da TIKR e as previsões dos analistas para descobrir se ela ainda está subvalorizada.
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Observe que os artigos da TIKR não se destinam a servir como consultoria financeira ou de investimento da TIKR ou de nossa equipe de conteúdo, nem são recomendações para comprar ou vender ações. Criamos nosso conteúdo com base nos dados de investimento do TIKR Terminal e nas estimativas dos analistas. Nossa análise pode não incluir notícias recentes da empresa ou atualizações importantes. A TIKR não tem posição em nenhuma das ações mencionadas. Obrigado por sua leitura e bons investimentos!
