Principais estatísticas das ações da Rolls-Royce
- Variação de preço de 1 ano para as ações da Rolls-Royce: 120%
- Preço da ação $RR em 8 de janeiro: £12,73
- Máxima em 52 semanas: £12,87
- Meta de preço da ação $RR: £12,16
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O que aconteceu?
As ações da Rolls-Royce(RR) estão em franca ascensão, atingindo novos recordes de alta em praticamente todos os pregões até agora em 2026. A gigante do setor aeroespacial e de defesa subiu quase 1.200% nos últimos cinco anos, impulsionada por uma notável história de transformação que o CEO Tufan Erginbilgic chama de "Rolls-Royce 3.0".
A recuperação reflete o disparo simultâneo de vários motores de crescimento. Embora a exposição ao setor de defesa tenha capturado as manchetes em meio ao aumento das tensões geopolíticas, os negócios de defesa da empresa representam apenas cerca de 25% da receita subjacente e ficaram estáveis em relação ao ano anterior nos resultados semestrais mais recentes. O verdadeiro desempenho superior está vindo de duas outras áreas que os investidores podem estar subestimando.
Primeiro, o segmento de Sistemas de Energia tornou-se uma máquina de lucros. As margens operacionais em Power Generation aumentaram 11 vezes desde 2022, pois a empresa reestruturou seu modelo de negócios para capturar o crescimento do data center de forma lucrativa.
A entrada de pedidos em data centers aumentou 85% em relação ao ano anterior, com a demanda por geradores de energia de reserva permanecendo "muito forte". A gerência agora espera que a receita de geração de energia cresça cerca de 20% ao ano até 2028, acima da orientação anterior de 15-17%.
Em segundo lugar, o negócio da Civil Aerospace está executando uma reviravolta de vários anos que está impulsionando uma expansão maciça da margem.
As margens operacionais na Civil atingiram 24,9% no primeiro semestre de 2025, um aumento de 7,1 pontos percentuais em relação ao ano anterior. Isso foi impulsionado por um melhor desempenho no mercado de reposição, melhorias na margem contratual decorrentes da renegociação de contratos onerosos e marcos críticos de tempo de funcionamento do motor Trent XWB-84.
O analista do UBS, Ian Douglas-Pennant, recentemente elevou seu preço-alvo para as ações da Rolls-Royce de £13,50 para £16,25, citando expectativas melhoradas para o crescimento da geração de energia. Ele agora vê a lucratividade do negócio de energia potencialmente aumentando em 60% até 2028, impulsionada pelas vendas de centros de dados.
A grande alta das ações da Rolls-Royce nos últimos cinco anos fez com que elas fossem negociadas com um prêmio. De acordo com nosso modelo de avaliação, espera-se que a gigante da manufatura apresente retornos negativos nos próximos dois anos, assumindo um índice de lucros futuros de 30x.
O que o mercado está nos dizendo sobre as ações da Rolls-Royce
O mercado está recompensando as ações da Rolls-Royce pela execução disciplinada de um plano de transformação que está produzindo resultados mensuráveis.
A empresa elevou a orientação para o ano inteiro de 2025 em relação ao lucro operacional para £3,1-3,2 bilhões e ao fluxo de caixa livre para £3,0-3,1 bilhões. A gerência também reafirmou a confiança nas metas de médio prazo para 2028 e enfatizou que elas são "um marco, não um destino".
O que é impressionante é a capacidade da empresa de expandir as margens, apesar das restrições da cadeia de suprimentos em todo o setor e dos ventos contrários das tarifas. O CEO Erginbilgic observou que os desafios da cadeia de suprimentos foram totalmente mitigados em todo o grupo por meio de um gerenciamento proativo, demonstrando a maior agilidade da empresa.
Os retornos de capital também estão se acelerando. A Rolls-Royce declarou um dividendo provisório e está na metade de um programa de recompra de ações de £1 bilhão. O total de distribuições de dinheiro aos acionistas em 2025 chegará a £ 1,9 bilhão, marcando o primeiro retorno significativo para os acionistas em mais de cinco anos.
Uma preocupação que os investidores devem monitorar é a avaliação. Com uma relação P/L futura acima de 42x, as ações da Rolls-Royce são negociadas com um prêmio em relação à maioria de seus pares. No entanto, a transformação é real e mensurável, com o retorno sobre o capital subindo para 16,9%, em comparação com os baixos valores de um dígito de apenas três anos atrás.
Os investidores acompanharão de perto os resultados do ano inteiro, previstos para 26 de fevereiro, e monitorarão o progresso do negócio emergente de reatores modulares de pequeno porte da empresa, que recebeu apoio do governo do Reino Unido em junho e deverá ser lucrativo e ter fluxo de caixa positivo até 2030.
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