Principais estatísticas das ações da QXO
- Desempenho no acumulado do ano: 25%
- Intervalo de 52 semanas: US$ 12 a US$ 28
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 202
- Aumento implícito: 732,8%
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O que aconteceu?
AS AÇÕES DA QXO subiram cerca de 25% no acumulado do ano, sendo recentemente negociadas perto de US$ 24 por ação, uma vez que os investidores reagiram a uma aquisição transformadora que expandiu significativamente a base de receita da empresa. As ações subiram até 12% nas negociações pré-mercado esta semana após o anúncio, refletindo a forte aprovação dos investidores quanto ao impacto do negócio sobre os lucros.
A alta foi impulsionada especificamente pelo acordo da QXO para adquirir a Kodiak Building Partners por cerca de US$ 2,25 bilhões em uma transação em dinheiro e ações, incluindo US$ 2,0 bilhões em dinheiro e 13,2 milhões de ações. A Kodiak gerou cerca de US$ 2,4 bilhões em receita em 2025, aumentando drasticamente a presença de distribuição da QXO e fortalecendo sua posição em materiais de construção.
O CEO Brad Jacobs disse: "Esperamos que a integração acelere a expansão da margem", e a empresa declarou que a transação deverá ser altamente agregadora de lucros em 2026, com fechamento previsto para o início do segundo trimestre de 2026.
O posicionamento institucional também se fortaleceu junto com o avanço. A Vanguard aumentou sua participação em 17,2% no terceiro trimestre, para 55,3 milhões de ações avaliadas em cerca de US$ 1,05 bilhão.
A Envestnet Asset Management aumentou suas participações em 41,5%, para 582.448 ações avaliadas em cerca de US$ 11,1 milhões, enquanto a Advisors Capital Management, a Zweig DiMenna Associates e o New York State Common Retirement Fund também aumentaram a exposição. Os investidores institucionais agora possuem aproximadamente 58,68% da empresa.
A combinação de uma expansão de escala de US$ 2,25 bilhões, a expectativa de acréscimo de lucros em 2026 e o aumento da participação institucional alimentaram o impulso em 2026, posicionando a QXO como uma história de consolidação agressiva na distribuição de produtos de construção este ano.
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A QXO está subvalorizada?
De acordo com as premissas de avaliação, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita (CAGR): 547,1%
- Margens operacionais: 8.2%
- Múltiplo P/E de saída: 53,7x
Projeta-se quea receita aumente de US$ 57 milhões em 2024 para cerca de US$ 6,8 bilhões em 2025, US$ 10,9 bilhões em 2026 e US$ 15,4 bilhões em 2027, à medida que as aquisições forem consolidadas e as oportunidades de vendas cruzadas começarem a aumentar em toda a plataforma.
A principal variável é a realização da margem, e não apenas a receita. Uma margem operacional de 8,2% pressupõe uma integração bem-sucedida da Kodiak, eficiências de aquisição decorrentes do aumento do poder de compra, otimização logística e melhor gerenciamento de estoque em uma rede de distribuição muito maior.
O desempenho nos próximos 12 meses refletirá a execução da integração, a alavancagem da renegociação de fornecedores, a disciplina do capital de giro e a capacidade da empresa de converter a rápida expansão da receita em fluxo de caixa livre.
A densidade da distribuição e o poder de fixação de preços em mercados locais fragmentados influenciarão diretamente a alavancagem operacional.
Com base nesses dados, o modelo de avaliação implica um preço-alvo de US$ 202, o que representa um aumento total de 732,8% em relação ao preço atual de US$ 24 das ações ao longo de cerca de 1,8 ano, indicando que as ações parecem estar substancialmente subvalorizadas se a execução operacional estiver alinhada com a escala projetada.
Nos níveis atuais, a QXO parece estar subvalorizada, com o desempenho futuro impulsionado principalmente pela eficiência da integração, vantagens de escala de compra e expansão da margem, em vez de somente pelo crescimento da receita.
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- Crescimento da receita
- Margens operacionais
- Múltiplo P/E de saída
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