Principais conclusões:
- Os analistas esperam que a Meta registre um crescimento de 15% na receita e de 13% nos lucros no segundo trimestre, impulsionado pela forte integração da IA em seus sistemas de publicidade e recomendação.
- A gigante das mídias sociais está acelerando seus investimentos em inteligência artificial e se posicionando como líder em assistentes pessoais de IA e plataformas de computação de última geração.
- Nosso modelo de avaliação, com base nas estimativas dos analistas, prevê que as ações da META poderiam proporcionar um retorno anualizado de 5,8% nos próximos 2,4 anos.
Espera-se que a Meta Platforms(META) divulgue seus resultados do segundo trimestre amanhã, após um progresso notável na integração da inteligência artificial e no crescimento do envolvimento da plataforma.
Os analistas que cobrem as ações da META esperam que a receita aumente 15% em relação ao ano anterior, para US$ 44,79 bilhões, enquanto os lucros devem crescer 13,5%, para US$ 5,86 por ação.
A líder em mídia social e metaversos demonstrou uma forte execução em sua visão dupla de criar inteligência artificial geral e desenvolver a próxima plataforma de computação por meio de tecnologias de AR/VR.
A Meta superou as estimativas de receita e lucro em cada um dos últimos cinco trimestres. De fato, ela superou as estimativas de lucros em 23% no primeiro trimestre, fazendo com que as ações da META subissem 4,3%.
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Foco nos planos de IA da Meta
A Meta está buscando cinco grandes oportunidades de IA que representam um potencial significativo de criação de valor a longo prazo: publicidade aprimorada, experiências mais envolventes, mensagens comerciais, Meta IA e dispositivos de IA.
Os aprimoramentos de publicidade da Meta por meio de IA já mostraram resultados mensuráveis, com novos modelos de recomendação para o Reels aumentando as taxas de conversão em 5% e 30% mais anunciantes utilizando ferramentas criativas de IA.
O Meta AI alcançou uma adoção notável, com quase 1 bilhão de usuários ativos mensais nos aplicativos da empresa, estabelecendo-se como um assistente pessoal de IA líder que enfatiza a personalização e as conversas por voz.
A Família de Aplicativos continua a demonstrar um forte crescimento de engajamento, com melhorias de recomendação orientadas por IA, resultando em um aumento de 7% no tempo gasto no Facebook e um aumento de 35% no Threads. O engajamento no Instagram Reels também aumentou em 24% devido à personalização algorítmica.
As mensagens comerciais representam o próximo grande pilar de receita, com o WhatsApp atingindo mais de 3 bilhões de usuários ativos mensais e os primeiros testes de agentes comerciais de IA mostrando recursos promissores de automação de atendimento ao cliente.
Os investimentos em infraestrutura de IA da Meta incluem a expansão da capacidade por meio do aumento das despesas de capital, com a maioria apoiando as principais operações de negócios enquanto se prepara para futuras demandas de carga de trabalho de IA.
A abordagem de código aberto da Meta por meio dos modelos Llama gerou uma adoção substancial por parte dos desenvolvedores, com 1,2 bilhão de downloads, demonstrando a liderança do ecossistema no desenvolvimento de modelos de fundação.
A Reality Labs continua a progredir com os óculos Ray-Ban Meta AI, triplicando o crescimento das vendas e quadruplicando a expansão mensal de usuários ativos, validando a oportunidade de mercado dos óculos AI.
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As ações da META são uma opção de compra antes de seus resultados do segundo trimestre?
Nosso modelo de avaliação estima que a Meta se beneficiará do crescimento sustentado do engajamento orientado por IA e, ao mesmo tempo, monetizará com sucesso sua base de usuários em expansão durante o período de previsão.
O modelo projeta que as ações da META se valorizarão de seu preço atual de US$ 718 para um preço-alvo de US$ 823, representando um retorno total potencial de 14,7% nos próximos 2,4 anos.
Isso se traduz em uma expectativa de retorno anualizado de 5,8%, sugerindo que as ações da META oferecem um potencial de alta moderado para investidores que buscam exposição à transformação da mídia social e às tendências de integração de inteligência artificial.
Nos últimos 10 anos, as ações da META subiram mais de 600%, indicando uma taxa de crescimento anual de quase 23%.
O foco estratégico da gerência na criação de inteligência artificial geral oferece vários caminhos para o sucesso, com o CEO Mark Zuckerberg observando que a empresa não precisa ser bem-sucedida em todas as cinco oportunidades de IA para obter retornos sólidos sobre o investimento.
As melhorias de eficiência da Meta nos últimos anos fortaleceram sua posição financeira para continuar investindo nas principais prioridades estratégicas em vários ciclos econômicos e, ao mesmo tempo, manter uma lucratividade robusta.
Os analistas de Wall Street estão otimistas em relação a estes 5 compostos subvalorizados com potencial de superar o mercado
A TIKR acaba de lançar um novo relatório gratuito sobre 5 empresas de capitalização que parecem subvalorizadas, que superaram o mercado no passado e que podem continuar a apresentar desempenho superior em um período de 1 a 5 anos com base nas estimativas dos analistas.
Dentro dele, você terá uma análise de 5 empresas de alta qualidade com:
- Forte crescimento da receita e vantagens competitivas duradouras
- Avaliações atraentes com base nos lucros futuros e no crescimento esperado dos lucros
- Potencial de alta de longo prazo apoiado por previsões de analistas e modelos de avaliação da TIKR
Esses são os tipos de ações que podem proporcionar grandes retornos a longo prazo, especialmente se você as adquirir enquanto ainda estiverem sendo negociadas com desconto.
Quer você seja um investidor de longo prazo ou esteja apenas procurando grandes empresas que estejam sendo negociadas abaixo do valor justo, este relatório o ajudará a se concentrar em oportunidades de alta qualidade.
Perguntas frequentes
1. A META é uma boa ação para comprar agora?
Dos 69 analistas que cobrem as ações da META, 59 recomendam “Comprar”, oito recomendam “Manter” e dois recomendam “Vender”.
2. As ações da META podem chegar a US$ 1.000?
O preço-alvo médio de 12 meses para as ações da META é de US$ 755. Wall Street tem uma meta de preço alto para as ações da META de US$ 935, o que significa que é improvável que o gigante da mídia social chegue a US$ 1.000 no próximo ano.
3. Quanto valerão as ações da META em 2025?
Atualmente, as ações da META estão avaliadas em uma capitalização de mercado de US$ 1,8 trilhão.
4. As ações da META pagam dividendos aos acionistas?
Sim, a previsão é de que a Meta pague aos acionistas um dividendo anual de US$ 2,14 em 2025.
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