Principais conclusões:
- Os analistas esperam que a Apple apresente um crescimento modesto de 4% na receita e uma expansão nos lucros no terceiro trimestre, apesar de enfrentar ventos contrários tarifários e desafios na cadeia de suprimentos.
- A líder em tecnologia está demonstrando resiliência operacional ao mesmo tempo em que avança os recursos de inteligência da Apple e expande os investimentos em fabricação nacional.
- O consenso de rua sugere um preço-alvo de US$ 230,62, indicando um potencial de alta de 9% em relação aos níveis atuais.
A Apple(AAPL) está no caminho certo para divulgar seus resultados do terceiro trimestre fiscal amanhã, após um período desafiador marcado por incertezas quanto à política comercial e investimentos contínuos em recursos de inteligência artificial.
Os analistas que cobrem as ações da AAPL esperam que a receita aumente 4% em relação ao ano anterior, para US$ 89,15 bilhões, enquanto os lucros devem crescer modestamente para US$ 1,43 por ação.
A gigante da tecnologia de consumo demonstrou uma notável agilidade na cadeia de suprimentos ao lidar com os impactos tarifários e acelerar sua transição para operações de fabricação mais diversificadas.
A Apple manteve uma execução consistente em todo o seu portfólio de produtos, ao mesmo tempo em que gerenciava desafios geopolíticos e de política comercial complexos.
As ações da AAPL superaram as estimativas de receita e lucro em cada um dos últimos cinco trimestres. Apesar de seu desempenho superior consistente, as ações da Apple perderam cerca de 4% após seus lucros do segundo trimestre fiscal.
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Foco na transformação da cadeia de suprimentos da Apple
A Apple está executando uma estratégia abrangente de diversificação da cadeia de suprimentos, sendo que a maioria dos iPhones fabricados nos EUA agora é fornecida pela Índia, o que representa uma mudança em relação à fabricação histórica centrada na China.
A fabricante do iPhone espera custos relacionados a tarifas de aproximadamente US$ 900 milhões para o trimestre encerrado em junho, embora a administração observe fatores exclusivos que ajudam a mitigar esses impactos no curto prazo.
O Apple Intelligence continua ganhando força com um desempenho mais forte do iPhone 16 nos mercados em que os recursos de IA estão disponíveis, validando sua abordagem aos recursos de inteligência artificial no dispositivo.
A receita de serviços atingiu um recorde histórico de US$ 26,6 bilhões no segundo trimestre fiscal, crescendo 12% em relação ao ano anterior, demonstrando a força da abordagem de ecossistema e do modelo de receita recorrente da Apple.
A empresa anunciou um compromisso de investimento doméstico maciço de US$ 500 bilhões ao longo de quatro anos, incluindo expansões de instalações em vários estados e uma nova instalação de fabricação de servidores avançados no Texas.
A receita do iPad cresceu 15% em relação ao ano anterior, impulsionada pelos novos modelos com tecnologia M3, com mais da metade dos compradores sendo novos na categoria de produtos, indicando oportunidades contínuas de expansão do mercado.
A receita do Mac aumentou 7%, com um amplo crescimento em todos os segmentos geográficos, apoiado pelos mais recentes dispositivos equipados com M4 e fortes métricas de satisfação do cliente.
A base instalada da Apple atingiu recordes históricos em todas as categorias de produtos e segmentos geográficos, proporcionando uma base para o crescimento contínuo dos Serviços e a retenção de clientes.
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As ações da AAPL são uma opção de compra antes dos resultados do segundo trimestre?
O consenso de rua sugere um preço-alvo de US$ 231, o que representa um potencial de alta moderado em relação aos níveis atuais de negociação, já que os analistas avaliam a resiliência operacional da empresa em relação aos ventos contrários de curto prazo.
A estratégia diversificada da cadeia de suprimentos da Apple e os investimentos em fabricação doméstica posicionam a gigante da tecnologia para navegar pelas incertezas da política comercial e, ao mesmo tempo, manter estruturas de custo competitivas.
O impulso do negócio de Serviços e a expansão dos recursos de Inteligência da Apple criam vários fatores de crescimento que devem apoiar a criação de valor em longo prazo, apesar das pressões de margem em curto prazo.
Na última década, as ações da AAPL tiveram um aumento de quase 650%, indicando uma taxa de crescimento anual composta de 23%.
A abordagem disciplinada de alocação de capital da administração, incluindo uma autorização de recompra de ações no valor de US$ 100 bilhões e um aumento de 4% nos dividendos, demonstra confiança nos negócios e, ao mesmo tempo, retorna um volume substancial de dinheiro aos acionistas.
A força do ecossistema da Apple e a fidelidade dos clientes fornecem características defensivas durante períodos de incerteza, com a empresa historicamente saindo de ambientes desafiadores com posições de mercado fortalecidas.
Os analistas de Wall Street estão otimistas em relação a estes 5 compostos subvalorizados com potencial de superar o mercado
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Perguntas frequentes
1. A Apple é uma boa ação para comprar?
Dos 46 analistas que cobrem as ações da AAPL, 26 recomendam “Comprar”, 16 recomendam “Manter” e dois recomendam “Vender”.
2. Qual é a maior fonte de receita da Apple?
O iPhone continua sendo a maior categoria de produtos da Apple, com uma receita trimestral de US$ 46,8 bilhões, enquanto os Serviços representam o segmento de crescimento mais rápido, com US$ 26,6 bilhões.
3. Qual é a meta de preço das ações da AAPL?
A meta média de preço das ações da AAPL para os analistas é de US$ 231, o que sugere uma alta moderada em relação aos níveis atuais.
4. As ações da AAPL pagam dividendos aos acionistas?
Sim, a Apple paga dividendos trimestrais, sendo que o aumento mais recente foi de US$ 0,26 por ação, representando um aumento de 4% e dando continuidade a 13 anos de crescimento anual de dividendos.
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