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Principais conclusões:
- As ações do Tripadvisor poderiam razoavelmente atingir mais de US$ 27/ação até o final de 2027, com base em nossas premissas de avaliação.
- Isso implica um potencial de alta de 81% em relação ao preço atual de cerca de US$ 14,99/ação, com um retorno anualizado de 26,9%.
- O Tripadvisor enfrentou dificuldades nos últimos anos, mas a empresa está estabilizando suas operações, concentrando-se em negócios com margens mais altas, como o Viator, e atraiu a atenção de investidores ativistas que podem levar a mudanças significativas.
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O Tripadvisor (TRIP) opera uma plataforma global de viagens onde os usuários podem comparar preços, reservar hotéis e experiências e ler avaliações confiáveis. Seu negócio principal é complementado por segmentos de rápido crescimento, como Viator (experiências) e TheFork (reservas de restaurantes).
A empresa se beneficia do forte reconhecimento da marca, do alto tráfego orgânico e da melhoria da monetização. Como a demanda global por viagens continua a se recuperar, o Tripadvisor está se posicionando para recuperar o crescimento e melhorar as margens por meio de uma estratégia mais focada.
O que o modelo diz sobre as ações do Tripadvisor
Fizemos uma análise de avaliação detalhada das ações do Tripadvisor usando o modelo de avaliação da TIKR para estimar seu potencial de alta até o final de 2027.
Com base em suposições razoáveis de crescimento da receita, expansão da margem e um múltiplo P/E de 10x, o modelo sugere que as ações da Tripadvisor poderiam subir de US$ 14,99/ação para US$ 27,19/ação, representando um retorno total de 81,4% e um retorno anualizado de 26,9% nos próximos 2,5 anos.
Nossas premissas de avaliação
O modelo de avaliação da TIKR permite que você insira suas próprias suposições sobre o crescimento da receita, as margens operacionais e o múltiplo P/E de uma empresa, e calcula os retornos esperados da ação.
Aqui está o que usamos para o estoque do Tripadvisor:
1. Crescimento da receita: CAGR de 6,7% até 2028
Embora a TRIP tenha crescido apenas 2,6% no último ano, sua média de crescimento foi de 26,7% nos últimos três anos. Nosso modelo usa uma previsão conservadora de 6,7%, refletindo uma recuperação estável, mas não explosiva, das viagens e a tração da Viator e do TheFork.
2. Margens operacionais: 6.8%
As margens EBIT da TRIP foram de 5,0% no último ano. Presumimos uma ligeira expansão para 6,8% até 2028, já que a administração se concentra na eficiência e em linhas de negócios com margens mais altas.
3. Múltiplo de P/L de saída: 10x
Atualmente, a Tripadvisor é negociada a um P/L futuro de 10 vezes, abaixo de sua média de longo prazo de 30 vezes ou mais. Mantivemos o mesmo múltiplo para nos mantermos conservadores, dado o sentimento atual do mercado, embora qualquer sinal de reviravolta ou interesse em aquisições possa reavaliar a ação para cima.
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O que acontece se as coisas melhorarem ou piorarem?
A ferramenta de avaliação da TIKR permite que os investidores explorem uma ampla gama de resultados possíveis para uma ação como a do Tripadvisor.
Aqui está um detalhamento dos retornos potenciais que a TRIP poderia gerar nos próximos 5 anos, dependendo do desempenho da empresa (essas são apenas estimativas, ninguém sabe ao certo o futuro):
- Hipótese baixa: recuperação lenta das viagens e melhoria fraca da margem → 12,7% de retorno anual
- Caso médio: Crescimento moderado da receita e expansão da margem → 21,3% de retorno anual
- Caso alto: forte recuperação da demanda e melhor lucratividade → 28,6% de retorno anual
Mesmo em um cenário conservador, o modelo mostra que a TRIP poderia proporcionar retornos respeitáveis, enquanto o caso positivo aponta para um potencial multi-bagger se a administração executar e o sentimento melhorar.
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TIKR Takeaway
O Tripadvisor oferece uma configuração atraente para investidores orientados para o valor que buscam uma possível história de reviravolta.
A empresa está mostrando sinais de estabilização, tem um crescimento promissor em verticais como a Viator e agora tem investidores ativistas pressionando por mudanças, tudo isso enquanto as ações são negociadas perto das mínimas de vários anos.
Com um potencial de alta de mais de 80% até o final de 2027 e um possível retorno anual acima de 26%, o Tripadvisor pode ser uma aposta de alta recompensa em um setor de viagens em recuperação e melhor execução.
É um nome mais adequado para investidores dispostos a adotar uma visão contrária em relação a uma ação fora de moda com uma marca valiosa e fluxos de receita alternativos em crescimento.
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Observe que os artigos da TIKR não se destinam a servir como consultoria financeira ou de investimento da TIKR ou de nossa equipe de conteúdo, nem são recomendações para comprar ou vender ações. Criamos nosso conteúdo com base nos dados de investimento do TIKR Terminal e nas estimativas dos analistas. Nossa análise pode não incluir notícias recentes da empresa ou atualizações importantes. A TIKR não tem posição em nenhuma das ações mencionadas. Obrigado por sua leitura e bons investimentos!
