Principais Estatísticas da Ação da Palantir
- Preço Atual: $196.19
- Preço-Alvo (Médio): ~$1,400
- Preço-Alvo do Mercado: ~$207
- Retorno Total Potencial: ~614%
- TIR Anualizada: ~60% / ano
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O Que Aconteceu?
A Palantir Technologies (PLTR) informou à Reuters em 21 de outubro que ninguém pode desligar o sistema de IA usado pelo quartel-general militar da OTAN, nem mesmo a Palantir. "Não há botões de desligamento", disse Louis Mosley, vice-presidente executivo para o Reino Unido e Europa, acrescentando que cabe ao cliente decidir se a equipe da Palantir ajuda a operar o Maven Smart System. As ações caíram 2,74% para $196,19 em 22 de outubro, dia em que o relatório foi publicado, enquanto ações de chips e infraestrutura de IA também eram vendidas. Nenhuma fonte confirmou uma causa específica da Palantir para a queda.
O compromisso é uma garantia da empresa, não uma revisão técnica independente. Também aborda a crítica mais contundente sobre como a Palantir vende: a de que os clientes acabam dependendo de seus engenheiros.
Gartner Diz que IA Construída por Engenheiros é Abandonada. Os Custos da Palantir Discordam, Até Agora
A Palantir combina seu software com engenheiros "forward-deployed", funcionários alocados nos locais dos clientes. Em 29 de setembro, a Gartner previu que 70% das empresas abandonarão a IA agentiva construída por engenharia "forward-deployed" de fornecedores até 2028, à medida que os custos aumentam e os clientes têm dificuldade em alterar os sistemas por conta própria. A Gartner não citou a Palantir.
O segundo trimestre aponta na direção oposta. O CFO Dave Glazer relatou despesas ajustadas, que excluem remunação baseada em ações, de $741 milhões, um aumento de 37% em relação ao ano anterior, enquanto a receita cresceu 93%. Se cada nova implantação precisasse proporcionalmente de mais engenheiros, os custos cresceriam no mesmo ritmo da receita, não em menos da metade de seu ritmo.
A atualização de clientes de 21 de outubro da Palantir ofereceu um exemplo. A McCarthy Building Companies, que opera o Foundry e o AIP da Palantir, entregou desempenho melhor que o de ponta a um custo significativamente menor com um modelo de peso aberto pós-treinado, economizando 30.000 horas por ano, de acordo com o comunicado.
A Europa é Onde a Questão do Controle Morde
Alemanha e França não adotaram o Maven para suas próprias forças armadas, citando preocupações sobre depender de uma empresa norte-americana, segundo a Reuters, e as interrupções do Starlink na Ucrânia agravaram essa preocupação. A lacuna de crescimento precede o susto. Em 2025, a receita dos EUA cresceu 74,7% para $3,32 bilhões, a receita do Reino Unido cresceu 40,3% para $427 milhões e a receita do resto do mundo cresceu 10,2% para $728 milhões. No 2T, a receita comercial internacional subiu apenas 2% em relação ao 1T (26% em relação ao ano anterior), para $182 milhões.
O CEO Alex Karp reconheceu a tensão na chamada, dizendo que a Palantir às vezes age contra seu próprio interesse econômico, "como quando apoiamos muitas instituições na Europa, o crescimento é péssimo". Ele esclareceu que se referia a "instituições clandestinas". O TIKR abordou a divisão de soberania EUA versus Europa em setembro; a promessa do "kill-switch" é o desenvolvimento mais recente.
O TIKR acompanha 32 analistas sobre a Palantir. Quantos dizem "Comprar"?
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Análise do Modelo Avançado do TIKR
- Preço Atual: $196.19
- Preço-Alvo (Médio): ~$1,400
- Retorno Total Potencial: ~614%
- TIR Anualizada: ~60% / ano
O caso médio é usado como cenário central, com retornos medidos a partir de $196,19. A tabela de previsão de 2025 a 2035 do cartão do modelo assume um crescimento anual de receita de cerca de 57% e uma margem de lucro líquido próxima de 49%, com o múltiplo P/E encolhendo cerca de 7% ao ano a partir de 103x os lucros futuros em 22 de outubro. Até o caso baixo assume um crescimento anual de 51%, então o principal risco é uma desaceleração abaixo de todos os cenários mostrados. O upside vem de mais pilotos se convertendo em contratos plurianuais sem um aumento correspondente nos custos de engenharia. O preço-alvo médio do mercado de cerca de $207 fica cerca de 5% acima da ação, o preço-alvo de Compra de $250 do Citi fica cerca de 21% acima dessa média, e o preço-alvo mais baixo do mercado é $80.
Conclusão
A Palantir reporta os resultados do terceiro trimestre após o fechamento em 2 de novembro. Glazer disse que, como nos anos anteriores, a Palantir espera "um aumento significativo nas despesas no terceiro trimestre", e os pontos médios das previsões implicam despesas ajustadas próximas de $868 milhões, um aumento de cerca de 17% em relação ao 2T. Um ano antes, as despesas do 3T subiram cerca de 8% em relação ao 2T. A Palantir superou sua previsão de receita em cada um dos últimos cinco trimestres, então o teste é se o crescimento real da receita supera o aumento das despesas; se as despesas subirem mais rápido, o argumento da Gartner terá seu primeiro ponto de dados real.
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