Principais estatísticas das ações da Packaging Corporation of America
- Mudança de preço das ações da Packaging Corporation of America: 5%
- Preço da ação $PKG em maio. 20: $213
- Máxima em 52 semanas: $250
- Meta de preço da ação $PKG: $231
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O que aconteceu?
As açõesda Packaging Corporation of America(PKG) receberam um impulso na quarta-feira, depois que o UBS elevou o nível da empresa de Neutro para Comprado.
A analista Anojja Shah elevou seu preço-alvo de US$ 232 para US$ 248 - o que implica em um aumento de cerca de 22% em relação aos níveis atuais.
- A essência do upgrade é simples: um aumento de US$ 50 por tonelada nos preços do papel-cartão está previsto para junho, e o UBS acredita que ele se manterá.
- Shah estima que esse aumento, por si só, poderia acrescentar cerca de US$ 290 milhões em EBITDA anualizado para a empresa, com cerca de metade desse valor chegando em 2026. Ela acha que Wall Street ainda não precificou isso.
- O cenário de demanda corrobora o caso. As reservas de abril da própria PCA aumentaram 4,5% em relação ao ano anterior. Uma pesquisa do setor em maio foi melhor do que o esperado.
- E verificações privadas feitas pelo UBS constataram uma melhora generalizada na demanda em vários mercados finais.
- A oferta também está ficando mais restrita - o setor norte-americano de papel-cartão cortou cerca de 10% da capacidade em 2025, e alguns fabricantes menores de caixas já estão enfrentando escassez de papel.
As pressões de custo também estão elevando os preços. Os preços dos contêineres antigos de papelão ondulado subiram mais de 40% no acumulado do ano. O diesel subiu quase 60% em relação ao ano anterior, em parte devido ao aumento das tensões no Oriente Médio.
Essas pressões sobre os custos tornam ainda mais convincente a justificativa para preços mais altos das caixas.
Além dos preços, as ações da Packaging Corporation of America têm outras alavancas de ganhos. A empresa espera economizar US$ 80 milhões com a reconfiguração de sua fábrica em Wallula e US$ 60 milhões em sinergias com a aquisição dos ativos da GEF em 2025.
Projetos de turbinas a gás de longo prazo em várias usinas reduzirão significativamente os custos de eletricidade até 2028.
O que o mercado está nos dizendo sobre as ações da Packaging Corporation of America
Atualmente, as ações da Packaging Corporation of America são negociadas a cerca de 9 vezes a estimativa do UBS para o EBITDA de 2027 - abaixo da média de longo prazo da empresa, que é de 10 vezes. Shah vê esse desconto como uma oportunidade, especialmente devido à presença da PCA apenas nos EUA.
Ao contrário das rivais International Paper e Smurfit Westrock - que obtêm cerca de um terço da receita da Europa - a PCA não está exposta a mercados europeus menos estáveis.
O risco/recompensa parece atraente. O cenário negativo do UBS coloca a ação em US$ 177, enquanto o cenário positivo é de US$ 285. Isso representa uma inclinação de aproximadamente 3 para 1 em favor dos otimistas.
Os resultados do primeiro trimestre já superaram a orientação, com o lucro por ação chegando a US$ 2,40 contra uma orientação de US$ 2,20. O grande aumento nos lucros é esperado para o terceiro trimestre, assim que o aumento de preço de junho for totalmente realizado.
Para os investidores que estiverem observando as ações da Packaging Corporation of America, os próximos meses serão o principal teste.
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