Principais conclusões:
- Os analistas avaliam a Oklo em US$ 45,50 por ação atualmente
- Isso representa um potencial de 107% de aumento em relação ao preço atual de US$ 22/ação.
- A receita da Oklo está projetada para crescer mais de 1.000% de 2027 a 2029.
- Os analistas de Wall Street mantêm predominantemente a classificação de “compra”, com metas de preço que indicam um aumento substancial.
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A Oklo(OKLO) desenvolve usinas de fissão avançadas para fornecer energia limpa, confiável e acessível em escala para clientes nos Estados Unidos. Ela também comercializa tecnologia de reciclagem de combustível nuclear que converte resíduos nucleares em combustível utilizável para seus reatores.
Avaliadas em uma capitalização de mercado de US$ 3 bilhões, as ações da Oklo caíram 60% em relação a seus máximos históricos em abril de 2025. Portanto, vamos ver se as ações da OKLO são uma boa compra pelo preço atual.
As ações da Oklo são uma boa compra no momento?
A Oklo, apoiada pelo CEO da OpenAI, Sam Altman, está se posicionando para capitalizar a crescente demanda de energia impulsionada pela inteligência artificial e pelos data centers.
Em 2024, anunciou um acordo-quadro histórico com a operadora de data center Switch para desenvolver 12 gigawatts de energia limpa até 2044, o que representaria quase 1% da capacidade da rede elétrica dos EUA.
Durante a chamada de resultados do quarto trimestre, a Oklo relatou o progresso em seu caminho regulatório e desenvolvimento de negócios. A Oklo expandiu sua oferta de casa de força para suportar até 75 megawatts de produção, em comparação com seu projeto anterior de 50 megawatts, o que lhe permite atender às demandas mais altas dos clientes com menos implementações. Esse aumento de escala melhora a economia, mantendo a mesma pegada de projeto e a estrutura regulatória.
A Oklo continua avançando em sua primeira implantação comercial no Idaho National Laboratory, que deve entrar em operação entre o final de 2027 e o início de 2028.
A empresa está buscando uma abordagem de licença combinada com a Comissão Reguladora Nuclear, que, segundo ela, oferece um caminho mais simplificado para a aprovação em comparação com os concorrentes.
O modelo exclusivo de construção, propriedade e operação da Oklo visa simplificar a compra de energia para os clientes e, ao mesmo tempo, criar um fluxo de receita recorrente. Seu pipeline de clientes cresceu de 700 megawatts para mais de 14 gigawatts, com acordos significativos que incluem Equinix, Prometheus Hyperscale, Diamondback Energy e Switch.
A Oklo também está se expandindo para além da geração de energia por meio de sua recente aquisição da Atomic Alchemy, entrando no mercado de radioisótopos de alto valor com aplicações que abrangem imagens médicas, terapias contra o câncer e fabricação de semicondutores.
Com o novo governo Trump enfatizando a energia nuclear como essencial para a independência energética dos EUA e a projeção de que os data centers orientados por IA aumentem a demanda de energia em 160% até 2030, as ações da Oklo parecem estar prontas para proporcionar retornos revolucionários aos acionistas na próxima década e além.
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As ações da OKLO parecem estar subvalorizadas?
Previsão
Com base no gráfico de projeção de receita, espera-se que a Oklo tenha um crescimento extraordinário após 2027, à medida que comercializa sua tecnologia. Projeta-se que sua receita aumente para:
- US$ 15,65 milhões até 2027 (comercialização inicial)
- US$ 86,22 milhões até 2028 (crescimento de 451% em relação ao ano anterior)
- US$ 184,46 milhões até 2029 (crescimento de 114% em relação ao ano anterior)
Essa trajetória de crescimento exponencial reflete a transição da Oklo do estágio de desenvolvimento para a implantação comercial de seus reatores nucleares.
Embora a Oklo esteja atualmente sem receita, essas projeções sugerem uma rápida expansão assim que as aprovações regulatórias forem garantidas e as implementações iniciais começarem.
É provável que esse crescimento da receita seja impulsionado por:
- Progresso regulatório: A Oklo está avançando no processo de licenciamento da Comissão Reguladora Nuclear, com cada marco potencialmente catalisando o estoque.
- Parcerias estratégicas: A Oklo fechou acordos com empresas de serviços públicos, agências governamentais e clientes industriais interessados em implantar sua tecnologia.
- Vantagem de ser o primeiro a chegar: Como uma das principais startups nucleares avançadas, a Oklo tem o potencial de conquistar uma fatia significativa do mercado no emergente setor de reatores modulares pequenos (SMR).
- Propriedade intelectual: O projeto do reator e a tecnologia do ciclo de combustível de propriedade da Oklo criam barreiras à entrada de concorrentes.
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Múltiplo de avaliação
O gráfico histórico de EV/EBIT da Oklo mostra uma volatilidade considerável, com uma média de -40x e um nível atual de -37,5x. Esses múltiplos negativos refletem o estágio pré-lucrativo da empresa, com investimentos em P&D e processos de aprovação regulatória que excedem a receita operacional atual.
Para empresas de tecnologia de energia limpa em estágio inicial, as métricas de avaliação convencionais, como EV/EBIT, têm limitações.
Em geral, o mercado avalia essas empresas com base em seu potencial de longo prazo e diferenciação tecnológica, e não na lucratividade de curto prazo.
Qual é a meta de preço da Oklo Stock?
Os analistas acreditam que as ações da OKLO estão subvalorizadas atualmente:
- Os analistas projetam um preço-alvo médio de cerca de US$ 45,50/ação.
- Isso representa um prêmio de 107% sobre o preço atual de US$ 22/ação.
- A faixa de preço-alvo dos analistas varia de US$ 30,00 a US$ 58,00, indicando um forte potencial de alta, mesmo em cenários conservadores.
O crescimento das metas de preço dos analistas ao longo do tempo, de US$ 22,50 no final de 2024 para quase US$ 49 em março de 2025, sugere uma confiança crescente nas perspectivas comerciais da Oklo à medida que a empresa avança em direção aos principais marcos regulatórios e de implantação.
Lembre-se de que este é apenas um exercício de avaliação, e não temos certeza de qual será o preço das ações no futuro.
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Ações da OKLO: Riscos a serem considerados
Embora os analistas acreditem que as ações da Oklo tenham uma alta significativa atualmente, os investidores devem estar cientes de que existem vários riscos que podem diminuir substancialmente o valor das ações:
- Incerteza regulatória e possíveis atrasos no processo de aprovação
- Desafios técnicos no dimensionamento e na implantação de tecnologia nuclear inédita
- Requisitos de financiamento para implantação comercial
- Concorrência de outras empresas nucleares avançadas e tecnologias alternativas de energia limpa
- Cronograma estendido para geração significativa de receita e lucratividade
TIKR Takeaway
A Oklo representa uma oportunidade de investimento especulativa, mas potencialmente transformadora, no setor de energia limpa.
Embora a implantação comercial ainda esteja a vários anos de distância, a tecnologia inovadora da empresa e a crescente confiança dos analistas sugerem um potencial de alta significativo para investidores dispostos a aceitar os riscos associados a empresas de tecnologia de energia em estágio inicial.
Com as metas de preço dos analistas sugerindo retornos potenciais superiores a 100% em um ano e uma história de crescimento de longo prazo apoiada pelo impulso global por energia limpa e confiável, as ações da Oklo merecem ser consideradas pelos investidores que buscam exposição ao futuro da energia nuclear.
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