Principais estatísticas das ações da Nvidia
- Variação de preço das ações da Nvidia: 1,5%
- Preço da ação da $NVDA em 22 de dezembro: $184
- Máxima em 52 semanas: $212
- Meta de preço das ações da NVDA: US$ 253
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O que aconteceu?
As ações da Nvidia(NVDA) subiram 1,5% ontem, depois que surgiram relatos de que a empresa planeja enviar seus poderosos chips H200 AI para a China antes do feriado do Ano Novo Lunar, em meados de fevereiro.
Isso marca uma mudança significativa na política do governo do presidente Trump, que disse que permitirá essas vendas com uma taxa de 25%.
De acordo com fontes, a Nvidia pretende atender aos pedidos iniciais a partir do estoque existente. Espera-se que as remessas totalizem de 5.000 a 10.000 módulos de chips, o que equivale a cerca de 40.000 a 80.000 chips H200 individuais.
A fabricante de chips também informou aos clientes chineses que planeja adicionar uma nova capacidade de produção para esses chips, com pedidos para essa capacidade sendo abertos no segundo trimestre de 2026.
No entanto, ainda há uma incerteza significativa, pois Pequim ainda não aprovou nenhuma compra de H200, e o cronograma pode mudar dependendo das decisões do governo.
Uma fonte observou que "todo o plano depende da aprovação do governo. Nada é certo até que recebamos o sinal verde oficial".
O H200 faz parte da linha Hopper de geração anterior da Nvidia, mas continua sendo amplamente utilizado em aplicativos de IA. Ele é cerca de seis vezes mais potente do que o H20, um chip rebaixado que a Nvidia havia projetado explicitamente para o mercado chinês.
Grandes empresas chinesas de tecnologia, como a Alibaba e a ByteDance, expressaram grande interesse em comprar esses processadores mais potentes.
O que o mercado está nos dizendo sobre as ações da Nvidia
A reação positiva do mercado sugere que os investidores acreditam que a abertura das vendas na China poderia proporcionar um aumento significativo na receita das ações da Nvidia.
A China representa um enorme mercado para chips de IA, e essa reversão da política do governo Trump dá à Nvidia acesso a uma demanda que estava anteriormente bloqueada.
Em uma recente conferência com investidores, a CFO da Nvidia, Colette Kress, abordou as preocupações sobre uma "bolha de IA" e deixou claro que a empresa vê um enorme crescimento à frente.
Ela apontou para uma oportunidade de infraestrutura de data center de US$ 3 trilhões a US$ 4 trilhões até o final da década, com cerca de metade disso vindo da transição de CPUs para GPUs para computação acelerada.
Kress também enfatizou que a maior parte do que a Nvidia envia hoje é capacidade totalmente nova, e não demanda de reposição: "A maior parte do que você está vendo são construções totalmente novas nos EUA e em todo o mundo", explicou ela.
Até mesmo os chips de arquitetura Ampere mais antigos ainda estão sendo alugados pelo preço total por provedores de nuvem, mostrando como a forte demanda permanece em todas as gerações de hardware da Nvidia.
O CFO rebateu duramente as preocupações com a concorrência. Quando perguntada se a liderança da Nvidia estava diminuindo, ela disse "absolutamente não". Ela destacou a abordagem de pilha completa da empresa, combinando hardware com sua plataforma de software CUDA e extensas bibliotecas.
Essa integração torna extremamente difícil para os concorrentes replicar o que a Nvidia construiu ao longo de muitos anos.
Especificamente sobre a oportunidade na China, permitir as vendas do H200 poderia ajudar a Nvidia a capturar a receita que, de outra forma, poderia ir para os fabricantes de chips chineses.
Pequim tem se esforçado muito para desenvolver seu próprio setor de chips de IA, mas as empresas locais ainda não alcançaram o desempenho do H200. Segundo informações, as autoridades chinesas estão considerando a possibilidade de exigir que cada compra de H200 seja acompanhada de chips nacionais em uma proporção definida.
As ações da Nvidia recuaram 20% em relação ao seu máximo de 52 semanas, em parte devido a preocupações com a concorrência e a saturação do mercado.
Mas as notícias recentes, combinadas com os comentários de Kress sobre o enorme crescimento futuro, dão aos investidores motivos para serem otimistas.
A empresa apresentou um aumento de US$ 25 bilhões em estoques combinados e compromissos de compra no último trimestre, o que, segundo Kress, "foi uma coisa boa. Foi bom o fato de estarmos crescendo".
Com a reabertura do acesso potencial ao mercado chinês e a próxima geração de chips Vera Rubin da Nvidia já gravados para o segundo semestre de 2026, a empresa parece estar posicionada para manter seu domínio na infraestrutura de IA.
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