McCormick & Company (NYSE: MKC) A McCormick & Company (NYSE: MKC) é líder global em especiarias, temperos e soluções de sabor, atendendo a clientes industriais e de consumo em todo o mundo. Recentemente, as ações foram negociadas em torno de US$ 68/ação, dando à empresa uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 18,4 bilhões.
Após um período de desempenho mais fraco das ações, a McCormick & Company continua sendo amplamente detida por investidores institucionais de longo prazo. Analisar quem possui as ações e como os insiders têm negociado ajuda a fornecer informações sobre como a confiança pode estar se formando em torno da perspectiva de lucros da empresa, do balanço patrimonial e do perfil do fluxo de caixa de longo prazo.
Quem são os principais acionistas da McCormick & Company?
A base de acionistas da McCormick & Company é liderada por grandes gestores de ativos e companhias de seguros. Esses investidores normalmente se mantêm durante os ciclos de mercado, o que pode ajudar a manter a estabilidade da propriedade mesmo durante períodos de volatilidade das ações.
- O Grupo Vanguard: 32,25 milhões de ações(12,73%),valor de~$2,21 bilhões. Cortou 66.079 ações(0,20%).
- State Farm Insurance Companies: 17,38 milhões de ações(6,86%),valor de ~$1,19 bilhão. As posições permaneceram inalteradas.
- State Street Investment Management: 15,52 milhões de ações(6,13%),valor de ~$1,06 bilhão. Adicionou 747.844 ações(5,06%).
- BlackRock Institutional Trust Company: 13,68 milhões de ações(5,40%),valor de~$938 milhões. Adicionou 621.050 ações(4,76%).
- Geode Capital Management: 6,45 milhões de ações(2,55%),valor de ~$442 milhões. Adicionou 73.358 ações(1,15%).
- T. Rowe Price Investment Management: 6,06 milhões de ações(2,39%),valor de ~$416 milhões. Adicionou 625.483 ações(11,51%).
- Invesco Capital Management: 3,57 milhões de ações(1,41%),valor de ~$245 milhões. Adicionou 350.333 ações(10,87%).
- Norges Bank Investment Management: 3,29 milhões de ações(1,30%),valor de ~$225 milhões. Adicionou 357.618 ações(12,22%).
- Franklin Advisers: 3,09 milhões de ações(1,22%),valor de ~$212 milhões. Cortou 162.236 ações(4,99%).
- Citadel Advisors: 2,86 milhões de ações(1,13%),valor de~$196 milhões. Adicionou 2,42 milhões de ações(545,66%).
A combinação de cortes modestos e acréscimos seletivos sugere que as instituições continuam engajadas, embora o posicionamento pareça comedido, e não agressivo, para os investidores.
Destaques dos fundos de hedge
Um movimento notável no último trimestre veio da Citadel Advisors, que aumentou sua posição na McCormick & Company em mais de 545%. A empresa agora detém um valor aproximado de US$196 milhões em ações, o que parece refletir um aumento considerável durante um período de queda no preço das ações.
A Bridgewater Associates também expandiu sua exposição de forma acentuada, aumentando sua participação em mais de 1.500%, para um valor de cerca de US$ 8 milhões. Embora ainda seja pequeno em relação ao portfólio geral da empresa, o aumento sugere um interesse crescente nos níveis de avaliação atuais.
A Scopus Asset Management aumentou suas participações em quase 191%, elevando sua posição na McCormick & Company para um valor de aproximadamente US$ 59 milhões. O movimento parece sinalizar uma visão mais construtiva sobre a durabilidade dos lucros da empresa no setor de bens de consumo básicos.
A Hudson Bay Capital Management aumentou sua participação em cerca de 219%, elevando sua posição para um valor de cerca de US$ 7 milhões, o que, para os investidores, aponta para um otimismo seletivo, em vez de uma convicção generalizada.
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McCormick & Company - Atividade dos Insiders
As transações com informações privilegiadas podem fornecer contexto sobre como os executivos e diretores podem estar gerenciando a exposição pessoal. Os registros recentes da McCormick & Company mostram principalmente pequenas transações.
- Lawrence Erik Kurzius: Vendeu e adquiriu 50.000 ações a preços entre ~$ 50 e ~$ 66.
- Brendan Foley: Múltiplas transações de 2 ações em várias datas.
- Andrew Foust: Múltiplas transações de 2 ações em várias datas.
- Margaret Preston: Comprou de 28 a 30 ações a preços entre ~$71 e ~$75.
- Gary Rodkin: Alienou e adquiriu 1.344 ações.
- Michael Aaron Conway: Desfez-se e adquiriu 1.344 ações.
- Terry Thomas: Alienou e adquiriu 1.344 ações.
Essas transações parecem pequenas em relação à propriedade geral e parecem mais administrativas do que direcionais, oferecendo um valor de sinalização limitado para os investidores.
O que os dados de propriedade e de negociações com informações privilegiadas nos dizem
A base de acionistas da McCormick & Company continua ancorada por grandes instituições de longo prazo, o que ajuda a proporcionar estabilidade, mesmo quando alguns gerentes ajustam a exposição. A atividade dos fundos de hedge parece ser seletiva, com algumas empresas fazendo acréscimos significativos, enquanto outras permanecem cautelosas.
A atividade dos insiders parece silenciosa e fragmentada, o que dificulta tirar conclusões definitivas. De modo geral, os dados sugerem que a McCormick & Company continua a ser vista como uma empresa estável de produtos básicos de consumo, embora o posicionamento atual reflita uma perspectiva equilibrada, uma vez que a empresa trabalha com expectativas de crescimento modestas e alavancagem elevada para os investidores.
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