Principais estatísticas das ações da CoreWeave
- Variação de preço das ações da CoreWeave: 22,6%
- Preço da ação $CRWV em 19 de dezembro: $83
- Máxima em 52 semanas: $187
- Meta de preço das ações da $CRWV: $128
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O que aconteceu?
As ações da CoreWeave(CRWV) explodiram 22,64% na sexta-feira, depois que o Citigroup iniciou a cobertura da gigante da infraestrutura de IA com uma classificação de "compra", embora o banco de investimento tenha cortado seu preço-alvo de US$ 192 para US$ 135. Isso ainda implica uma alta de 62% em relação ao preço atual.
A empresa de data center de IA relatou fortes reservas no terceiro trimestre, um aumento de 85% em relação ao trimestre anterior e de 270% em relação ao ano anterior.
Mas as ações têm estado sob pressão recentemente devido a restrições de fornecimento e atrasos na capacidade de energia que empurraram a receita e os gastos de capital do quarto trimestre para o primeiro trimestre de 2026.
Os analistas do Citigroup disseram que as discussões recentes da administração indicam que a capacidade e as reservas da CoreWeave continuarão a se expandir no quarto trimestre, o que poderia apoiar a aceleração do crescimento em 2026.
A empresa também observou que mais de 60% da receita da CoreWeave vem de clientes com grau de investimento, e a empresa planeja anunciar uma nova linha de crédito no primeiro semestre do próximo ano para reduzir seu custo de capital.
A CoreWeave opera data centers repletos de GPUs da Nvidia e vende esse poder de computação para laboratórios de IA e hiperescaladores que treinam grandes modelos de IA.
O negócio tem visto uma demanda explosiva, com a receita do terceiro trimestre atingindo US$ 1,365 bilhão, um aumento de 134% em relação ao ano anterior.
Ainda mais impressionante, a carteira de receitas da empresa aumentou para US$ 55,6 bilhões em 30 de setembro, quase o dobro dos US$ 30,1 bilhões informados apenas três meses antes.
O que o mercado está nos dizendo sobre as ações da CoreWeave
A recuperação das ações da CRWV mostra que os investidores estão apostando alto na infraestrutura de IA, apesar de alguns riscos sérios de execução.
A enorme carteira de pedidos da empresa sugere que os clientes estão desesperados por capacidade de GPU, o que é um sinal positivo para a receita futura.
Notavelmente, o crescimento da receita já está desacelerando, caindo de 207% ano a ano no segundo trimestre para 134% no terceiro trimestre.
Embora ainda seja impressionante, essa desaceleração é importante porque os investidores estão avaliando a CoreWeave com base em quanto tempo ela pode manter um crescimento vertiginoso.
A CoreWeave registrou um prejuízo líquido de US$ 110,1 milhões no terceiro trimestre, apesar do lucro operacional de US$ 51,9 milhões. O culpado? Despesas com juros de US$ 310,6 milhões, acima dos US$ 104,4 milhões registrados no ano anterior.
A CRWV está gastando muito dinheiro para financiar sua expansão, gastando US$ 1,9 bilhão em despesas de capital somente no terceiro trimestre e orientando para US$ 12 bilhões a US$ 14 bilhões em capex para o ano inteiro de 2025.
Para financiar esse crescimento, a CoreWeave garantiu US$ 14 bilhões em transações de dívida e ações até o momento. Isso significa que a empresa está contraindo mais dívidas (aumentando os custos de juros) ou diluindo os acionistas com a venda de ações.
A administração sinalizou que um desenvolvedor de data center terceirizado está atrasado, o que está prejudicando as perspectivas do quarto trimestre. Esses atrasos mostram como a CoreWeave depende de parceiros externos para fornecer capacidade dentro do prazo.
Com uma relação preço/vendas de quase 10 vezes, as ações da CRWV ainda parecem caras, já que a empresa continua não sendo lucrativa e enfrenta custos de juros crescentes.
A alta de 62% em relação ao preço-alvo do Citigroup é atraente, mas o caminho para chegar lá requer uma execução impecável em uma construção maciça, ao mesmo tempo em que gerencia uma carga de dívida cada vez mais pesada.
Para os investidores dispostos a apostar na infraestrutura de IA, a CoreWeave oferece exposição a uma das áreas de crescimento mais rápido do mercado.
Mas os riscos são significativos, uma vez que ela precisa colocar novos sites on-line dentro do cronograma, preenchê-los com a demanda contratada e fazer tudo isso sem que seu custo de capital aumente mais rapidamente do que a receita operacional.
A recuperação de sexta-feira sugere que o mercado está otimista com relação à capacidade de execução da CoreWeave. Mas com as ações caindo 38% no acumulado do ano e ainda sendo negociadas com uma avaliação premium apesar das perdas crescentes, esperar por um ponto de entrada mais atraente pode ser a jogada mais inteligente.
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