Principais estatísticas das ações da FAST
- Desempenho no acumulado do ano: 15%
- Intervalo de 52 semanas: US$ 35 a US$ 51
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 54
- Aumento implícito: 16%
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O que aconteceu?
As ações da Fastenal Company subiu cerca de 15% no acumulado do ano, sendo recentemente negociada perto de US$ 46 por ação, já que os investidores reagiram aos fortes lucros do quarto trimestre e aos comentários confiantes sobre o crescimento em 2026.
As ações estão se mantendo perto do limite superior de sua faixa de US$ 35 a US$ 51 em 52 semanas, refletindo a demanda sustentada após a aceleração do crescimento da receita e a melhoria da alavancagem operacional.
As ações avançaram depois que a Fastenal informou vendas líquidas no quarto trimestre de US$ 2,03 bilhões, um aumento de 11% em relação ao ano anterior, com o lucro líquido subindo 12,2% para US$ 294,1 milhões e EPS de US$ 0,26. As vendas do ano inteiro de 2025 atingiram um recorde de US$ 8,2 bilhões, um aumento de quase 9%, enquanto o lucro líquido aumentou 9,4%, para US$ 1,26 bilhão.
As instalações ativas de clientes com mais de US$ 50.000 cresceram 14%, a manufatura pesada apresentou um crescimento de dois dígitos e 46,1% da receita fluíram por meio da tecnologia FMI, já que a base instalada expandiu 7,6% para cerca de 136.600 dispositivos.
O CEO Dan Florness disse que a empresa "prevê um crescimento de dois dígitos nas vendas líquidas em 2026, apoiado pela tecnologia FMI e pelas soluções digitais", reforçando as expectativas de ganhos contínuos de participação neste ano.
O posicionamento institucional tem sido ativo. A American Century Companies aumentou sua participação em 90,7%, para 3.590.292 ações, avaliadas em cerca de US$ 176,1 milhões, enquanto a Mitsubishi UFJ Asset Management aumentou sua participação em 2,9%, para 2.489.806 ações, avaliadas em cerca de US$ 122,1 milhões. A MAI Capital Management elevou sua posição em 514%, para 169.840 ações, avaliadas em cerca de US$ 8,33 milhões, e a Parr McKnight aumentou sua participação em 534,1%, para 59.101 ações, avaliadas em cerca de US$ 2,90 milhões.
O Banco Santander também iniciou uma nova posição de 251.139 ações, avaliada em aproximadamente US$ 12,3 milhões.
Ao mesmo tempo, algumas empresas reduziram sua exposição. A TD Asset Management reduziu sua participação em 14,0% para 4.242.963 ações avaliadas em cerca de US$ 208,1 milhões, a DNB Asset Management AS cortou sua posição em 18,6% e a Clearstead Advisors reduziu suas participações em 57,9%.
Apesar da venda seletiva, as instituições possuem coletivamente cerca de 81,38% da Fastenal, indicando um patrocínio contínuo de longo prazo, já que a empresa entra em 2026 com um forte impulso operacional.
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A FAST está subvalorizada?
De acordo com as premissas de avaliação, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita (CAGR): 8%
- Margens operacionais: 21%
- Múltiplo P/E de saída: 33x
A receita aumentou de US$ 6,01 bilhões em 2021 para US$ 8,20 bilhões em 2025, e os analistas projetam um crescimento contínuo e estável à medida que a Fastenal aprofunda a penetração com grandes clientes e expande sua presença digital.
Quase metade da receita do quarto trimestre fluiu por meio de dispositivos FMI, e o total de vendas habilitadas digitalmente atingiu 62,1%, ressaltando como a Fastenal se tornou parte integrante das cadeias de suprimentos dos clientes.
As margens operacionais próximas a 21% estão alinhadas com o perfil de EBIT de 20% da empresa e refletem a disciplina de preços, a otimização de fornecedores e a alavancagem de uma rede de distribuição amplamente fixa.
O crescimento em sites de clientes com mais de US$ 50.000, que agora respondem por mais da metade da receita, sustenta o volume recorrente e o aumento da participação na carteira, enquanto os investimentos em capacidade de hub e hardware FMI posicionam a empresa para ganhos adicionais de eficiência em 2026.
Com base nesses dados, o modelo estima um preço-alvo de cerca de US$ 54, o que implica um aumento de aproximadamente 16% em relação aos níveis atuais até 2026, indicando que a ação parece estar ligeiramente subvalorizada atualmente.
O desempenho este ano provavelmente será impulsionado pelo crescimento contínuo de dois dígitos nas vendas, expansão no local, penetração digital e controle disciplinado de custos, em vez de uma ampla recuperação macroeconômica.
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