Principais estatísticas das ações da ELF
- Desempenho da semana passada: -1,6%
- Intervalo de 52 semanas: $58 a $151
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 87
- Aumento implícito: +43,4% em 1,9 anos
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O que aconteceu?
e.l.f. Beauty (ELF) é uma das marcas de beleza de preço acessível mais reconhecidas nos EUA. A empresa vende cosméticos e produtos para a pele a preços acessíveis. A receita cresceu quase 29% no ano fiscal de 2025, chegando a US$ 1,31 bilhão. Mas as ações caíram cerca de 60% em relação à alta de US$ 151 em 52 semanas. As ações agora são negociadas perto de US$ 61, próximo à mínima de 52 semanas de US$ 58.
O principal fator que desencadeou a venda foi a perda de receita no segundo trimestre do ano fiscal de 2026. As vendas foram de US$ 344 milhões, em comparação com a estimativa de US$ 366 milhões dos analistas. Esse déficit abalou os investidores que haviam precificado um hipercrescimento contínuo. Desde então, as ações têm se esforçado para se recuperar.
Vários escritórios de advocacia iniciaram investigações sobre os diretores e executivos da e.l.f. Beauty. Os escritórios, incluindo o Halper Sadeh e o Kahn Swick, investigaram possíveis violações de deveres fiduciários relacionados a atividades privilegiadas. Essas investigações estão em estágio inicial, mas as manchetes acrescentaram outra camada de incerteza às ações.
Os resultadosdo quarto trimestre fiscal de 2026 serão divulgados em 20 de maio. Daqui para frente, os investidores estão observando se o crescimento da receita volta a acelerar. A contribuição da marca Rhode, recentemente adquirida, para os resultados também será acompanhada de perto.
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As ações da ELF estão subvalorizadas?
De acordo com as premissas do modelo de avaliação realizadas até 31/12/28, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita (CAGR): 20%
- Margens operacionais: 18.6%
- Múltiplo P/E de saída: 18,6x
Com base nesses dados, o modelo estima um preço-alvo de US$ 87, o que implica um aumento total de 43,4% em relação ao preço atual das ações de US$ 61 e um retorno anualizado de 20,9% nos próximos 1,9 anos.
Um retorno anual de 20,9% é realmente atraente e coloca a ELF firmemente em território subvalorizado. O modelo usa um P/L de saída conservador de apenas 19x, que é baixo para uma empresa de crescimento de consumo. Portanto, o retorno implícito é impulsionado pelo crescimento da receita e pela melhoria da margem, e não apenas pela expansão do múltiplo.
A e.l.f. Beauty é negociada a cerca de 19x o lucro futuro e apenas 2,4x a receita futura. Esses são múltiplos quase mínimos para uma empresa que supera rivais de beleza muito maiores em preço e fidelidade à marca. A venda parece ter se corrigido excessivamente em relação à qualidade subjacente dos negócios.
As margens brutas permanecem fortes, com 70,3%, o que está entre as melhores do segmento de beleza de massa. Além disso, a Rhode Beauty está se expandindo para as lojas da Sephora Europa em setembro de 2026. Rhode é a marca que a e.l.f. adquiriu, associada a Hailey Bieber e popular entre os consumidores mais jovens. Essa expansão poderá gerar uma receita incremental significativa nos próximos dois anos.
O que está impulsionando as ações da ELF para o futuro?
Os resultados do quarto trimestre fiscal de 2026, em 20 de maio, são o catalisador imediato. Os investidores querem ver se o crescimento da receita voltou a se acelerar após a falha no segundo trimestre. Os comentários da administração sobre a exposição a tarifas, a aquisição da Rhode e a expansão internacional também serão observados com atenção.
As tarifas são uma preocupação legítima para a e.l.f. Beauty. A empresa fabrica seus produtos principalmente na China. Isso a torna mais exposta às tarifas de importação dos EUA do que as marcas que se abastecem no mercado interno. Mas a administração sinalizou que está trabalhando ativamente para diversificar a fabricação e reduzir a concentração da cadeia de suprimentos.
A expansão da marca Rhode para a Sephora Europa em setembro de 2026 é um catalisador importante voltado para o futuro. Rhode é uma marca premium de cuidados com a pele com forte apelo entre os consumidores mais jovens. Como a presença europeia da Sephora se estende por dezenas de países, esse acordo de distribuição pode expandir significativamente o mercado endereçável da marca.
A e.l.f. Beauty também continua investindo em marketing e visibilidade da marca. A empresa se uniu à International Dance League como parceira fundadora e apoiou Katherine Legge nas 500 milhas de Indianápolis. Essas iniciativas apoiam o reconhecimento da marca entre um público consumidor mais amplo e mais jovem.
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