Principais Conclusões
- As ações da CrowdStrike subiram 3,6% hoje após expandir seu trabalho de segurança para agentes de IA com a NVIDIA, e Zscaler, Okta e Palo Alto Networks, que também são parceiras de segurança da NVIDIA, também subiram.
- A colaboração expande o trabalho de segurança para agentes de IA da CrowdStrike, mas a NVIDIA nomeou 11 parceiros de cibersegurança, então a oportunidade não é exclusiva da CrowdStrike.
- Analistas esperam que a receita da CrowdStrike quase dobre para US$ 9,02 bilhões no ano que termina em janeiro de 2029, e essas estimativas mal se moveram este ano.
- A CrowdStrike negocia a 161x o lucro futuro, bem acima de sua média de cinco anos de 115x, então seu próximo relatório no início de dezembro é o que deve ser observado.
As ações da CrowdStrike (CRWD) subiram 3,6% hoje após a empresa expandir seu trabalho de segurança para agentes de IA com a NVIDIA (NVDA), levando-o "do software para o silício".
E a CrowdStrike teve companhia. Ela é uma das 11 empresas de cibersegurança que a NVIDIA nomeou como construtoras de suporte para sua nova OpenShell Reference Architecture, junto com a Zscaler (ZS), com alta de 5,7%, a Okta (OKTA), com alta de 4,7%, e a Palo Alto Networks (PANW), com alta de 2,3%.
Do software para o silício
No GTC Berlin esta manhã, a NVIDIA lançou sua OpenShell Reference Architecture, uma pilha completa para executar agentes de IA com segurança. A peça-chave é o NVIDIA Sentry, software em seus chips BlueField-4 que a NVIDIA afirma poder parar um agente desonesto em milissegundos.
Mais tarde naquela manhã, a CrowdStrike disse que está conectando o Falcon Guardian, seu produto de Detecção e Resposta de IA, ao software de tempo de execução da OpenShell. Ela também planeja conectar o Falcon Guardian ao Sentry no BlueField-4.
No anúncio da CrowdStrike, Daniel Bernard, seu diretor de negócios, não subestimou:
"Junto com a NVIDIA, estamos estabelecendo o padrão para proteger a IA autônoma, desde a detecção de ameaças no software até a sua interrupção no nível do silício."
A parte do silício ainda é um plano, no entanto, e nenhuma das empresas divulgou os termos financeiros.
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Os números ainda não acompanharam
O negócio da CrowdStrike já é forte: a nova ARR líquida atingiu um recorde de US$ 333 milhões no trimestre encerrado em 31 de julho, um aumento de 51% em relação ao ano anterior.
Os analistas ainda esperam que a receita cresça de US$ 4,81 bilhões no ano encerrado em janeiro de 2026 para US$ 9,02 bilhões no ano que termina em janeiro de 2029, cerca de 23% ao ano.
E Wall Street mal aumentou essas estimativas, mesmo com a ação mais do que dobrando em 2026.
Os investidores, entretanto, estão pagando caro. A CrowdStrike negocia a 161x o lucro futuro, bem acima de sua média de cinco anos de 115x.
(Ainda está muito longe de seu pico de 482x em novembro de 2021.)
A Ação da CrowdStrike Já Precifica Muito
O anúncio de hoje tem a CrowdStrike integrando-se ao tempo de execução da OpenShell da NVIDIA agora, com uma integração ao Sentry na camada de silício ainda planejada. A CrowdStrike também é uma das 11 empresas de cibersegurança que suportam a arquitetura mais ampla, incluindo Zscaler e Okta. A 161x o lucro futuro, a ação está precificada como se a CrowdStrike já fosse dona deste mercado, então eu esperaria que a segurança de agentes aparecesse na nova ARR líquida antes de comprar mais.
A primeira chance vem com o relatório do trimestre que termina em 31 de outubro, esperado para o início de dezembro. Um crescimento da nova ARR líquida acima da perspectiva elevada de 34% para o ano inteiro daria aos analistas um motivo para aumentar essa previsão de US$ 9,02 bilhões.
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