Principais estatísticas das ações PLTR
- Variação de preço das ações da Palantir: 4,5%
- Preço atual das ações: US$ 168
- Máxima de 52 semanas: $168
- Meta de preço das ações PLTR: US$ 114
O que aconteceu?
As ações da Palantir(PLTR) atingiram novos máximos históricos, subindo 4,6% depois que a empresa de software de inteligência artificial apresentou um impressionante relatório de lucros do segundo trimestre que superou as expectativas de Wall Street em todas as métricas.
A Palantir registrou lucro ajustado por ação de US$ 0,16, em comparação com o consenso de US$ 0,14. Ao mesmo tempo, a receita atingiu US$ 1,004 bilhão, marcando a primeira vez que a Palantir ultrapassou o limite de receita trimestral de US$ 1 bilhão e superando as estimativas de US$ 937 milhões.
Os resultados de grande sucesso foram impulsionados pelo crescimento explosivo dos negócios da Palantir nos EUA, que cresceram 68% em relação ao ano anterior, chegando a US$ 733 milhões.
Notavelmente, a receita comercial dos EUA quase dobrou, com um crescimento de 93% em relação ao ano anterior, para US$ 306 milhões, demonstrando a adoção acelerada da Plataforma de Inteligência Artificial (AIP) da empresa.
A Palantir também apresentou métricas de lucratividade excepcionais, alcançando uma pontuação de 94% na Regra dos 40, combinando crescimento de receita e margens operacionais de uma forma que o CEO Alex Karp chamou de “o número mais impressionante que qualquer empresa de software empresarial já viu”.
A Palantir elevou drasticamente sua orientação para o ano inteiro, aumentando as projeções de receita para US$ 4,142-4,150 bilhões, em comparação com a orientação anterior de US$ 3,89-3,90 bilhões.
Para o terceiro trimestre, as ações da PLTR foram orientadas para uma receita de US$ 1,083-1,087 bilhão, bem acima das estimativas dos analistas de US$ 983 milhões. O aumento da orientação representa a confiança da administração de que a revolução da IA está impulsionando a demanda sustentada pela plataforma de software baseada em ontologia da Palantir.
O que o mercado está nos dizendo sobre as ações da PLTR
O aumento das ações da PLTR para os níveis mais altos de todos os tempos indica que os investidores estão cada vez mais convencidos de que a Palantir alcançou uma vantagem competitiva sustentável em IA empresarial.
A abordagem exclusiva da empresa de combinar grandes modelos de linguagem com sua ontologia proprietária, o que a gerência chama de “compreensão pura, concretizada em software”, está provando fornecer um valor comercial tangível que os concorrentes não conseguem reproduzir.
O mercado está animado com a influência crescente da Palantir nos setores comercial e governamental.
Durante o trimestre, a Palantir fechou 157 negócios no valor de US$ 1 milhão ou mais, incluindo 66 negócios acima de US$ 5 milhões e 42 negócios acima de US$ 10 milhões.
O anúncio da semana passada de um contrato maciço de 10 bilhões de dólares e 10 anos com o Exército dos EUA valida ainda mais o papel essencial da Palantir na modernização das operações governamentais.
O comentário otimista do CEO Alex Karp sobre a obtenção de “10 vezes a receita” com uma força de trabalho mais enxuta de 3.600 pessoas (em comparação com as atuais 4.100) sugere que o modelo de negócios da Palantir pode ser ampliado drasticamente, mantendo margens excepcionais.
As métricas de expansão de clientes da Palantir apóiam essa tese, com os 20 principais clientes agora com uma média de US$ 75 milhões em receita anual, um aumento de 30% em relação ao ano passado.
Entretanto, a euforia vem acompanhada de preocupações com a avaliação. Nos níveis atuais, a Palantir é negociada a 276 vezes o lucro futuro, o que a torna uma das ações mais caras do mercado. Esse múltiplo extremo reflete a crença dos investidores de que a vantagem de IA da empresa se traduzirá em um hipercrescimento sustentado, mas também cria um risco substancial de queda se a execução falhar ou a concorrência se intensificar.
Os analistas de Wall Street estão otimistas em relação a estes 5 compostos subvalorizados com potencial de superar o mercado
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