Principais estatísticas das ações da AMETEK
- Desempenho em 6 meses: 28%
- Intervalo de 52 semanas: $145 a $240
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 262
- Aumento implícito: 9,9%
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O que aconteceu?
AS AÇÕES DA AMETEK subiram cerca de 28% nos últimos 6 meses, sendo recentemente negociadas perto de US$ 238 por ação, já que os investidores reagiram à aceleração dos pedidos, à lucratividade recorde e a uma perspectiva mais sólida para 2026.
As ações subiram constantemente em direção ao limite superior de sua faixa de 52 semanas, perto de US$ 240, refletindo a melhoria do impulso industrial e a crescente confiança na durabilidade dos lucros.
A recuperação se fortaleceu depois que a empresa apresentou resultados recordes no quarto trimestre e emitiu uma sólida orientação para 2026, reforçando a visibilidade do crescimento futuro.
Esta semana, a AMETEK divulgou um recorde de vendas no quarto trimestre de US$ 2,0 bilhões, um aumento de 13%, com os pedidos aumentando 18% para US$ 2,0 bilhões e a carteira de pedidos atingindo um recorde de US$ 3,58 bilhões.
O lucro operacional aumentou 12%, chegando a US$ 523 milhões, as margens principais aumentaram 100 pontos-base, chegando a 27,6%, e o EPS ajustado de US$ 2,01 excedeu a orientação.
O CEO David Zapico disse que a empresa apresentou "crescimento de dois dígitos em vendas, pedidos e lucro operacional", ao mesmo tempo em que orientou o EPS de 2026 para US$ 7,87 a US$ 8,07, um aumento de 6% a 9%.
O desempenho do segmento reforçou a força da impressão. O Grupo Eletromecânico aumentou as vendas orgânicas em 14%, o setor aeroespacial e de defesa apresentou um crescimento baixo de dois dígitos, e a China voltou a apresentar um crescimento baixo de dois dígitos após a fraqueza anterior.
Os pedidos aceleraram em dezembro, que a gerência descreveu como o mês mais forte do ano, apoiando as expectativas de conversão da carteira de pedidos e demanda sustentada até 2026.
O posicionamento institucional permaneceu ativo. O BNP PARIBAS Asset Management aumentou sua participação em 68,9%, para 315.110 ações, o NEOS Investment Management elevou sua posição em 48,3%, para 25.589 ações, e o Vanguard adicionou 176.040 ações, elevando sua participação para 11,8% da empresa.
O Raiffeisen Bank International aumentou sua participação em 10,4%, o King Luther Capital elevou sua posição em 5,6% e o Skandinaviska Enskilda Banken aumentou sua participação em 14,6%.
Embora a AXQ Capital tenha reduzido sua participação em 73,4% e o JPMorgan tenha cortado 11,5%, a participação institucional permanece elevada em 87,43%, sinalizando uma participação contínua de capital de longo prazo.
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A AMETEK está subvalorizada?
De acordo com as premissas de avaliação, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita (CAGR): 6,6%
- Margens operacionais: 27,2%
- Múltiplo P/E de saída: 26,0x
A base de receita da AMETEK tem se expandido constantemente de US$ 5,5 bilhões em 2021 para uma expectativa de US$ 10,5 bilhões em 2030, refletindo a execução disciplinada em nichos de mercado de instrumentação, componentes aeroespaciais, sistemas de energia e automação de processos, onde o poder de precificação é forte.
As margens operacionais acima de 26% demonstram lucratividade estrutural apoiada pela exposição ao mercado de reposição e aplicações de missão crítica.
Com base nesses dados, o modelo estima um preço-alvo de US$ 262, o que implica um aumento total de cerca de 9,9% em relação aos níveis atuais próximos a US$ 238.
O desempenho em 2026 será impulsionado pelas taxas de produção aeroespacial, pelo investimento em infraestrutura de energia vinculado à modernização da rede e à construção de data centers, e pela expansão contínua da margem nos negócios adquiridos recentemente, como a FARO.
A gerência espera que as vendas orgânicas aumentem de um dígito baixo a um dígito médio este ano, com um crescimento de 6% a 9% no EPS, apoiado por uma forte conversão de carteira de pedidos e uma dinâmica positiva de preço e custo.
Nos níveis atuais, a AMETEK parece estar modestamente subvalorizada, com o lado positivo dependendo da execução contínua, e não da expansão múltipla.
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São necessários apenas três dados simples:
- Crescimento da receita
- Margens operacionais
- Múltiplo P/E de saída
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