Principais estatísticas das ações da Alibaba
- Variação de preço para as ações da Alibaba: 10%
- Preço das ações da $BABA em 12 de janeiro: $166
- Máxima em 52 semanas: US$ 193
- Meta de preço da ação do $BABA: $195
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O que aconteceu?
As ações da Alibaba(BABA) subiram mais de 10% na segunda-feira, depois que um relatório mostrou que os modelos de IA Qwen da empresa atingiram um marco enorme - mais de 700 milhões de downloads.
Isso torna o Qwen o modelo de IA de código aberto mais popular do mundo, superando os concorrentes da OpenAI, Meta e outros grandes desenvolvedores de IA.
Os dados vieram da AIBase e foram destacados pelo South China Morning Post (de propriedade do Alibaba).
De acordo com o relatório, dezenas de milhares de aplicativos do mundo real em todo o mundo já foram desenvolvidos com base no Qwen, marcando um momento histórico para a IA chinesa de código aberto na comunidade internacional de desenvolvedores.
Esse tipo de adoção indica que o Alibaba está se tornando uma força séria na arena da IA, não apenas na China, mas em todo o mundo.
O marco da Qwen é importante porque alimenta diretamente o negócio de computação em nuvem da Alibaba, que já está funcionando a todo vapor.
No trimestre encerrado em 30 de setembro, a receita do Alibaba Cloud aumentou 34% em relação ao ano anterior, para US$ 5,6 bilhões. Os produtos relacionados à IA nesse segmento registraram um crescimento de três dígitos pelo nono trimestre consecutivo.
Quanto mais desenvolvedores e empresas criarem no Qwen, mais precisarão da infraestrutura de nuvem da Alibaba para executar esses aplicativos. É um efeito de volante que pode continuar se acelerando.
Mas as notícias sobre IA não foram o único catalisador. As ações do Alibaba também foram impulsionadas por relatórios de que os órgãos reguladores chineses estão agindo para reprimir as guerras de preços no setor de entrega de alimentos.
A Bloomberg observou que a nova postura regulatória poderia aumentar as margens de lucro do Alibaba ao aumentar os custos de conformidade em todo o setor.
Isso pode parecer contraintuitivo, mas é importante: empresas maiores, como o Alibaba, podem absorver custos de conformidade mais altos com mais facilidade porque distribuem essas despesas em uma base de receita muito maior.
Os rivais menores teriam dificuldades para arcar com os mesmos custos, reduzindo efetivamente a concorrência e dando ao Alibaba mais poder de fixação de preços.
O que o mercado está nos dizendo sobre as ações do Alibaba
A alta de 10% nas ações da Alibaba reflete a confiança dos investidores em duas narrativas principais: O domínio da IA da Alibaba é real e crescente, e a pressão regulatória na China pode finalmente estar mudando em favor dos participantes estabelecidos, e não contra eles.
No que diz respeito à IA, 700 milhões de downloads é um número impressionante. Para fins de contexto, isso é mais do que as populações dos EUA e da Europa juntas.
O fato de a Qwen ter alcançado esse nível de adoção mostra que os desenvolvedores confiam nos modelos da Alibaba o suficiente para criar aplicativos de produção com base neles. Isso é um grande negócio em um mercado em que a qualidade e a confiabilidade do modelo de IA são tudo.
O Alibaba Cloud já é claramente o líder no mercado de nuvem de IA da China, com uma participação de mercado maior do que a do segundo, terceiro e quarto maiores provedores juntos.
A empresa também está ganhando força na nuvem híbrida e na nuvem financeira, onde está crescendo mais rapidamente do que o mercado geral.
Com a receita relacionada à IA representando agora mais de 20% da receita de clientes externos (e aumentando), a Alibaba Cloud está se posicionando como um provedor de IA full-stack que pode competir com a AWS, o Azure e o Google Cloud no cenário global.
Do ponto de vista regulatório, a repressão às guerras de preços é uma mudança sutil, mas importante. Durante anos, os gigantes chineses da tecnologia enfrentaram um intenso escrutínio e obstáculos regulatórios.
Mas essa medida sugere que os órgãos reguladores podem estar se voltando para o apoio a empresas maiores e mais estáveis, em vez de permitir uma concorrência sem controle que leva as margens a zero.
Se essa tendência continuar, as ações do Alibaba poderão se beneficiar de uma maior lucratividade em seus negócios de comércio eletrônico e serviços locais.
Um aspecto digno de nota: As ações do Alibaba ainda estão sendo negociadas bem abaixo de seus máximos históricos, o que significa que o mercado está cético em relação às perspectivas de longo prazo da empresa há algum tempo.
O movimento de 10% é significativo, mas não apaga anos de preocupações regulatórias e a desaceleração do crescimento do comércio eletrônico principal.
O que ele sinaliza, no entanto, é que os investidores estão começando a ver um caminho a seguir - um caminho em que o Alibaba aproveita a IA para impulsionar o crescimento da nuvem e as mudanças regulatórias criam um ambiente operacional mais favorável.
Para os investidores que estão observando as ações do Alibaba, a principal questão agora é se a empresa pode sustentar esse impulso.
Se a Qwen continuar a ser adotada e a Alibaba Cloud continuar registrando um crescimento de mais de 30%, as ações poderão ter um aumento significativo a partir de agora. Mas a execução será tudo, especialmente à medida que a concorrência global de IA se acirra.
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