Principais estatísticas das ações da CoreWeave
- Variação de preço das ações da CoreWeave: 12%.
- Preço da ação $CRWV em 12 de janeiro: $90
- Máxima em 52 semanas: $187
- Meta de preço da ação $CRWV: $122
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O que aconteceu?
As ações da CoreWeave(CRWV) subiram mais de 12% depois que o Goldman Sachs iniciou a cobertura com uma classificação neutra e uma meta de preço de US$ 86.
A alta foi apoiada pela participação do CEO Michael Intrator no Big Technology Podcast, onde ele rebateu as preocupações dos investidores sobre a vida útil da GPU e o valor residual.
Essas preocupações têm sido um obstáculo persistente para as ações da CoreWeave e outras ações de infraestrutura de IA, de modo que a confiança de Intrator pareceu repercutir no mercado.
Embora a classificação "neutra" possa não parecer empolgante, a mudança reflete o crescente reconhecimento de Wall Street do papel da CoreWeave na construção da infraestrutura de IA - e os investidores claramente gostaram do que ouviram.
A nota de cobertura do Goldman destacou a "arquitetura criada para fins específicos" do CoreWeave como uma vantagem competitiva importante em relação aos hiperescaladores tradicionais, como AWS e Azure.
A empresa acredita que a capacidade da CoreWeave de fornecer clusters de GPU grandes e personalizáveis rapidamente lhe dá uma vantagem no mercado de computação de IA com restrições de fornecimento. Isso é um grande negócio quando os laboratórios de IA de fronteira e as empresas estão correndo para garantir a capacidade.
Adicionando combustível ao rali, a Moody's divulgou um relatório projetando pelo menos US$ 3 trilhões em investimentos em data centers nos próximos cinco anos.
O CoreWeave foi nomeado entre os seis hiperescaladores dos EUA que deverão gastar coletivamente US$ 500 bilhões em data centers somente neste ano.
Esse tipo de validação institucional - especialmente de uma agência de classificação de crédito - ajudou a aliviar as preocupações sobre a sustentabilidade do boom da infraestrutura de IA.
O que o mercado está nos dizendo sobre as ações da CoreWeave
O salto de 12% nas ações da CoreWeave sinaliza que os investidores estão ganhando confiança no modelo de negócios da empresa, apesar das preocupações legítimas com a dívida e o risco de execução.
A classificação neutra do Goldman reflete essas preocupações - a CoreWeave tem uma dívida líquida de aproximadamente 6x em relação ao EBITDA no terceiro trimestre de 2025, o que é uma grande alavancagem para uma empresa que ainda está se expandindo.
Mas a questão é a seguinte: o crescimento da receita da CoreWeave é explosivo. A empresa registrou um crescimento de receita de 235% nos últimos doze meses, e o Goldman espera outro crescimento de 166% neste ano fiscal.
Esse tipo de expansão da receita torna a carga da dívida mais administrável ao longo do tempo, especialmente porque os contratos da CoreWeave são estruturados como acordos de longo prazo, do tipo "pegar ou pagar", que geram fluxos de caixa previsíveis.
O Goldman também observou que a CoreWeave ainda está nos estágios iniciais de desenvolvimento de sua estratégia de produto além da computação de alta densidade. No momento, a empresa está focada em atender laboratórios de IA de ponta e hiperescaladores com os clusters de GPU mais poderosos.
Mas, à medida que o mercado de IA amadurece e se diversifica, a CoreWeave precisará expandir suas ofertas para capturar uma gama mais ampla de cargas de trabalho - incluindo inferência e casos de uso corporativo. Isso é um desafio, mas também é uma oportunidade.
Para os investidores, a principal questão é se as ações da CoreWeave podem sustentar esse impulso. A empresa está operando em um mercado em alta, com uma demanda insaciável por computação de GPU.
No entanto, também está lidando com a complexidade da cadeia de suprimentos, com dívidas pesadas e com o risco de que os hiperescaladores acabem desenvolvendo sua própria capacidade verticalmente integrada. A alta de 12% sugere que o mercado está apostando na alta por enquanto - mas a execução será tudo.
Se a CoreWeave puder continuar a cumprir grandes contratos, manter o poder de precificação em gerações mais antigas de GPUs e atingir suas metas de CapEx e receita, as ações da CoreWeave poderão ter um aumento significativo a partir de agora.
Mas se a dinâmica da oferta e da demanda mudar ou se os atrasos na construção persistirem, a volatilidade sobre a qual o Goldman alertou poderá entrar em ação.
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