Principais estatísticas das ações da Advanced Drainage Systems
- Preço atual: ~$ 133 (22 de maio de 2026)
- Receita do quarto trimestre do exercício fiscal de 2026: US$ 677 milhões, +10% em relação ao ano anterior
- EPS ajustado do quarto trimestre do ano fiscal de 2026: US$ 1,07, +3,9% em relação ao ano anterior
- Receita do quarto trimestre do exercício fiscal de 2026 superada em relação à das ruas: +3.7%
- Superação do EPS ajustado do quarto trimestre do exercício fiscal de 2026 em relação ao valor de mercado: +10.3%
- Fluxo de caixa livre para o ano inteiro: US$ 569 milhões
- Margem EBITDA ajustada para o ano inteiro: 31,6%
- Orientação de receita para o ano fiscal de 2027: US$ 3,35 bilhões a US$ 3,55 bilhões
- Orientação de EBITDA ajustado para o ano fiscal de 2027: US$ 1,0 bilhão a US$ 1,5 bilhão
- Preço-alvo do modelo TIKR: ~$ 200
- Aumento implícito: ~50%
A Advanced Drainage Systems supera as estimativas do quarto trimestre, mas o EBIT conta uma história diferente
A Advanced Drainage Systems(WMS) encerrou o ano fiscal de 2026 com uma receita superior à do quarto trimestre, reportando US$ 677 milhões, contra a estimativa de US$ 653 milhões das ruas, enquanto o lucro por ação ajustado de US$ 1,07 superou em 10% a estimativa de consenso de US$ 0,97.
O desempenho superior da linha superior foi impulsionado pela Allied Products, que cresceu 43% no trimestre, incluindo uma contribuição de US$ 49 milhões da aquisição da NDS, fechada em 2 de fevereiro.
Em uma base orgânica, a receita de águas pluviais aumentou 2%, com a Allied Products apresentando um crescimento orgânico de 12%, enquanto a receita de tubos diminuiu 2% devido à fraqueza nos mercados residencial e de infraestrutura.
A receita de águas residuais aumentou 4%, com os produtos para tanques crescendo dois dígitos, impulsionados pela conversão de materiais, expansão da linha de produtos e distribuição adicional, de acordo com Craig Taylor, presidente da Infiltrator, na chamada de resultados do quarto trimestre de 2026.
D. Barbour, presidente e CEO, declarou na teleconferência de resultados do quarto trimestre de 2026 que a empresa "superou significativamente o desempenho de nossos dois maiores mercados, não residencial e residencial, com aumento de 8% e 7%, respectivamente", ao mesmo tempo em que descreveu a margem EBITDA ajustada do ano inteiro de 31,6% como a segunda maior da história da empresa.
Para o ano fiscal completo, as ações da Advanced Drainage Systems são respaldadas por US$ 569 milhões em fluxo de caixa livre, em comparação com US$ 369 milhões no ano anterior, um retorno de US$ 155 milhões aos acionistas (um aumento de 29% em relação ao ano anterior) e um índice de alavancagem no final do ano de 1,6x, depois de financiar a aquisição da NDS, no valor de US$ 1 bilhão, quase que inteiramente com dinheiro em caixa.
Para o ano fiscal de 2027, a ADS orientou uma receita de US$ 3,35 bilhões a US$ 3,55 bilhões e um EBITDA ajustado de US$ 1,0 bilhão a US$ 1,5 bilhão, com aproximadamente US$ 300 milhões da NDS incluídos para todo o ano fiscal, e observou que a sazonalidade da receita deve seguir a ponderação normal de 55% no primeiro semestre.
A meta de ~US$ 200 da TIKR para as ações da Advanced Drainage Systems exige que a inflação seja compensada no ano fiscal de 2027
O caso médio da TIKR avalia as ações da Advanced Drainage Systems em aproximadamente US$ 200, o que representa um retorno total de 50% em relação ao preço atual de US$ 133 em 6 anos, ou 8,7% anualizado.
O cenário que leva as ações da Advanced Drainage Systems a US$ 277 com uma TIR de 8,6% é aquele em que a venda cruzada da NDS ganha força antes do cronograma de sinergia de três anos, o mercado residencial se recupera à medida que as taxas de juros diminuem e a expansão da capacidade de reciclagem do sudeste compensa a inflação de custos de insumos sinalizada pela administração para o exercício de 2027.
O cenário médio de US$ 229 e uma TIR de 6,3% pressupõe um CAGR de receita de 5% com margens de lucro líquido mantendo-se próximas aos níveis atuais, exigindo que a estratégia de preços dólar por dólar se mantenha como pretendido e que a bolsa de ar do volume do primeiro trimestre se normalize na primeira metade do ano fiscal, conforme orientação da ADS.
O cenário de baixa, de US$ 185 e uma TIR de 3,8%, reflete um mundo em que a inflação dos custos de materiais e de transporte se mostra mais rígida do que se supõe, a compressão das margens se estende por mais tempo durante o ano e a modesta expansão do P/L que o cenário de baixa da TIKR incorpora não se concretiza.
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