Principais conclusões:
- A Wix.com opera como uma plataforma líder de desenvolvimento web baseada em nuvem, atendendo a milhões de usuários em todo o mundo por meio de suas soluções abrangentes de construção de sites e gerenciamento de negócios.
- Com base em nossas premissas de avaliação, as ações da WIX poderiam razoavelmente atingir US$ 198 por ação até o final de 2027.
- Isso implica um retorno total de 51% em relação ao preço atual de US$ 131/ação, com um retorno anualizado de 18,5% nos próximos 2,4 anos.
O Wix.com(WIX) é uma plataforma abrangente de desenvolvimento da Web que evoluiu de um simples construtor de sites para uma solução de gerenciamento de negócios em grande escala, atendendo a empreendedores, pequenas empresas e profissionais criativos por meio de sua interface intuitiva de arrastar e soltar e ferramentas alimentadas por IA.
Por meio de sua abordagem diversificada que abrange autocriadores, parceiros profissionais e soluções de negócios em vários mercados geográficos, a Wix criou um modelo SaaS resiliente que se beneficia da receita recorrente de assinaturas e de sólidos padrões de retenção de clientes.
As ações da WIX se beneficiam de sua posição de líder de mercado no espaço de criação democratizada da web, da integração inovadora de IA em todo o seu conjunto de produtos e da capacidade de expandir além da construção tradicional de sites para mercados de criação digital mais amplos com novos produtos como o Wixel.
Com iniciativas estratégicas que incluem automação baseada em IA, expansão internacional, crescimento de serviços profissionais por meio do Studio e o lançamento inovador do Wixel como uma plataforma de design visual autônoma, o Wix continua a fortalecer seus fossos competitivos e a capturar novas oportunidades de receita.
Com recursos de inovação comprovados e resultados sólidos no primeiro trimestre, em que aumentou as vendas em 13%, chegando a US$ 474 milhões, as ações da WIX mantêm sua posição de liderança no mercado de criação digital em evolução, ao mesmo tempo em que constroem um crescimento escalável para a criação de valor em longo prazo.
Veja por que as ações da WIX podem ter um retorno anual de 18,5% até 2027, à medida que a empresa expande seu mercado de atuação e capitaliza as oportunidades de transformação impulsionadas pela IA.
O que o modelo diz sobre as ações da WIX
Analisamos o potencial de alta das ações da WIX usando premissas de avaliação baseadas em estimativas de consenso de analistas.
Os analistas veem um futuro brilhante para o Wix, dada sua posição de líder de mercado, lançamentos bem-sucedidos de produtos de IA e capacidade de expansão para além da construção de sites principais e para mercados mais amplos de ferramentas criativas.
Com base em estimativas de crescimento anual da receita de 12,8%, margens operacionais de 25,2% e múltiplos de avaliação normalizados, o modelo projeta que as ações da WIX poderiam subir de US$ 131/ação para US$ 198/ação.
Isso representa um retorno total de 51% e um retorno anualizado de 18,5% nos próximos 2,4 anos.
Nossas premissas de avaliação
O modelo de avaliação da TIKR permite que você insira suas próprias suposições sobre o crescimento da receita, as margens operacionais e o múltiplo P/E de uma empresa, e calcula os retornos esperados da ação.
Aqui está o que usamos para o estoque WIX:
1. Crescimento da receita: 12,8%
O Wix apresentou resultados sólidos no primeiro trimestre, com crescimento de receita de 13% em relação ao ano anterior, impulsionado pela demanda robusta de seu grupo de novos usuários mais forte dos últimos anos e pela inovação bem-sucedida de produtos de IA.
A WIX espera um impulso contínuo com o lançamento do Wixel, sua plataforma de design visual autônoma, ferramentas baseadas em IA, como o Astro, e parcerias em expansão, incluindo a integração com o Microsoft Copilot.
Usamos uma previsão de 12,8% que reflete a capacidade da empresa de manter o crescimento de dois dígitos por meio da expansão do mercado, da inovação em IA e da monetização bem-sucedida de novos produtos, ao mesmo tempo em que enfrenta possíveis ventos contrários macroeconômicos.
2. Margens operacionais: 25,2%
O Wix demonstra um forte potencial de expansão de margem com o lucro operacional não-GAAP do primeiro trimestre aumentando 44% em relação ao ano anterior, para 21% da receita, impulsionado pela alavancagem operacional à medida que o negócio cresce.
Seu modelo SaaS se beneficia de altas margens incrementais em novas assinaturas, enquanto as ferramentas de automação de IA e a conversão aprimorada de usuários devem gerar mais ganhos de eficiência.
3. Múltiplo P/E de saída: 17,2x
As ações da WIX são negociadas a múltiplos razoáveis para uma plataforma SaaS líder com uma forte posição de mercado, capacidades de inovação comprovadas e um mercado endereçável em expansão por meio de produtos como o Wixel.
Mantemos os níveis atuais de avaliação, dada a liderança de mercado do Wix, a integração bem-sucedida de IA e as oportunidades de crescimento de longo prazo nos mercados democratizados de criação de sites e design digital.
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O que acontece se as coisas melhorarem ou piorarem?
Diferentes cenários para as ações da WIX até 2030 mostram resultados variados com base no sucesso da execução da recuperação: (essas são estimativas, não retornos garantidos):
- Caso baixo: adoção mais lenta da IA e ventos contrários macroeconômicos → 10% de retorno anual
- Caso intermediário: lançamento bem-sucedido da Wixel e crescimento constante → 16,5% de retorno anual
- Caso alto: forte expansão impulsionada por IA e ganhos de participação de mercado → 22% de retorno anual
Mesmo no caso conservador, as ações da Wix oferecem retornos atraentes de dois dígitos apoiados por seu modelo SaaS e recursos de inovação, enquanto o cenário de alta pode proporcionar um desempenho excepcional se a Wixel conquistar uma participação de mercado significativa e as ferramentas de IA impulsionarem o crescimento acelerado de usuários.
Os analistas de Wall Street estão otimistas em relação a estes 5 compostos subvalorizados com potencial de superar o mercado
A TIKR acaba de lançar um novo relatório gratuito sobre 5 empresas de capitalização que parecem subvalorizadas, que superaram o mercado no passado e que podem continuar a apresentar desempenho superior em um período de 1 a 5 anos com base nas estimativas dos analistas.
Dentro dele, você terá uma análise de 5 empresas de alta qualidade com:
- Forte crescimento da receita e vantagens competitivas duradouras
- Avaliações atraentes com base nos lucros futuros e no crescimento esperado dos lucros
- Potencial de alta de longo prazo apoiado por previsões de analistas e modelos de avaliação da TIKR
Esses são os tipos de ações que podem proporcionar grandes retornos a longo prazo, especialmente se você as adquirir enquanto ainda estiverem sendo negociadas com desconto.
Quer você seja um investidor de longo prazo ou esteja apenas procurando grandes empresas que estejam sendo negociadas abaixo do valor justo, este relatório o ajudará a se concentrar em oportunidades de alta qualidade.
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