트랙터 서플라이 컴퍼니(NASDAQ: TSCO)는 미국 전역의 레크리에이션 농부, 목장주, 주택 소유주에게 서비스를 제공하는 선도적인 농촌 라이프스타일 소매업체로, 최근 주당 약 52달러에 거래되어 약 270억 달러의 시장 가치를 지니고 있습니다.
올해 초 높은 수준에서 거래되던 Tractor Supply의 주가는 하락세로 돌아섰고 현재는 최근 범위의 하단에 근접해 있습니다. 트랙터 서플라이의 소유주와 최근 내부자 거래를 살펴보면 대형 기관, 헤지펀드, 회사 경영진이 현재 이 주식에 대해 어떤 포지션을 취하고 있는지 알 수 있습니다.
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트랙터 서플라이의 최대주주는 누구인가요?
트랙터 서플라이의 주주 기반은 주요 기관 투자자들이 주도합니다. 이러한 회사는 시장 주기 동안 지분을 보유하는 경향이 있어 장기적인 소유권 안정성을 지원하는 데 도움이 될 수 있습니다. 최근 제출된 서류에 따르면 활동적인 매니저들 사이에서 소폭의 지분 정리와 선별적인 추가가 혼합되어 있습니다.
- 뱅가드 그룹: 6730만 주(12.74%), 약 34억8000만 달러 가치. 9만5천주(0.14%) 감소.
- 블랙록 기관 신탁: 3,570만 주(6.75%), 약 18억 4,000만 달러 가치. 약 8만 8천 주(0.25%) 감소.
- 웰링턴 매니지먼트: 2,590만 주(4.91%), 약 13억 4천만 달러 가치. 약 42만 1천 주(+1.65%) 추가.
- 캐피탈 인터내셔널 인베스터스: 2340만 주(4.42%), 약 12억1000만 달러 가치. 약 456천 주(1.91%) 감소.
- 스테이트 스트리트 투자 관리: 2,290만 주(4.33%), 약 11억 8천만 달러 가치. 약 113천 주 (0.49%) 감소.
- 지오드 캐피털 매니지먼트: 1,570만 주(2.97%), 약 8억 1,000만 달러 가치. 약 321만 주(+2.09%) 추가.
- 캐피탈 월드 인베스터스: 1480만 주(2.80%), 약 7억 6600만 달러 가치. 338만 주(18.57%) 감소.
- 얼라이언스번스타인: 1310만 주(2.48%), 약 6억7800만 달러 가치. 78만 9천 주(5.67%) 감소.
- 셀렉트 에퀴티 그룹: 1,210만 주(2.30%), 약 6억 2,700만 달러 가치. 57만 9천 주(4.55%) 감소.
- 인베스코 자산 관리(일본): 840만 주(1.58%), 약 4억 3,200만 달러 가치. 약 10만 8천 주(1.27%) 감소.
투자자들에게 이러한 소유권 구성은 트랙터 서플라이가 장기 기관 보유자들에 의해 고정되어 있음을 시사하지만, 몇몇 액티브 매니저들은 주식의 초기 강세 이후 노출을 줄이고 있는 것으로 보입니다.
헤지 펀드 하이라이트
데이비드 쇼가 설립한DE Shaw는 지난 분기 트랙터 서플라이 포지션을 533% 늘리며 가장 주목할 만한 움직임을 보였습니다. 이 회사는 현재 약 1억 6,500만 달러 의 주식을 보유하고 있으며, 이는 최근 주가 하락 이후 수익 지속성에 대한 자신감이 커지고 있음을 시사하는 것으로 보입니다.
가치투자자 조엘 그린블랫이 이끄는고담 자산운용은 트랙터 서플라이의 지분을 약 37% 늘렸습니다. 지분 가치는 1,000만 달러 미만으로 비교적 작은 수준이지만, 이번 증자는 현재 가격 수준에서 고담의 가치가 개선되고 있음을 시사합니다.
이스라엘 잉글랜더가 설립한밀레니엄 매니지먼트는 보유 지분을 약 26% 늘려 약 900만 달러의 가치를 갖게 되었습니다. 이는 점진적인 상승으로 보이지만 멀티 전략 펀드 중에서는 보다 건설적인 단기적 관점을 반영하는 것일 수 있습니다.
제임스 오쇼너시가 설립한오쇼너시 자산운용은 트랙터 서플라이 포지션을 약 25% 늘려 약 600만 달러의 가치를 기록했으며, 이는 높은 확신에 따른 베팅보다는 팩터 중심의 배분을 시사합니다.
투자자들에게 헤지펀드 포지셔닝은 단기 성장과 장기 펀더멘털에 대한 서로 다른 견해를 반영하여 의미 있는 추가를 한 펀드도 있는 반면, 보합세를 유지한 펀드도 있는 등 혼조세를 보이고 있습니다.
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트랙터 서플라이의 최근 내부자 거래
내부자 거래는 경영진과 이사가 개인 노출을 어떻게 관리하고 있는지에 대한 유용한 맥락을 제공할 수 있습니다. 트랙터 서플라이의 최근 신고 내역에는 대부분 매도 활동과 약간의 매수 활동이 섞여 있습니다.
- 커트 D. 바튼(임원): 7월에 약 64달러에 약 9만 주를 매도했으며, 보상과 관련된 것으로 보이는 훨씬 낮은 가격에 주식 영수증도 신고했습니다.
- 콜린 양키(임원): 7월에 여러 차례에 걸쳐 약 12,000주의 주식을 매도했으며, 한 건의 소액 매입도 보고했습니다.
- 마크 J. 와이켈(이사): 8월에 약 8,000주를 약 60달러에 매도했습니다.
- 멜리사 커시(임원): 8월에 약 6,300주를 약 $60에 매도했습니다.
- 해리 A. 로튼 3세(임원 및 이사): 11월에 공개되지 않은 가격으로 약 16만 주를 인수했다고 보고했습니다.
투자자의 경우 내부자 활동은 매도 쪽으로 기울어진 것으로 보이지만, 일반적으로 전체 소유량에 비해 거래량이 적고 일부 신고는 행정적인 것으로 보여 강한 방향성보다는 신중한 신호로 보입니다.
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소유권 및 내부자 거래 데이터가 알려주는 내용
트랙터 서플라이의 주주 기반은 대형 기관 소유주들이 여전히 지배하고 있어 장기적인 안정성을 뒷받침합니다. 동시에 일부 활동적인 매니저의 트레이딩과 소폭의 내부자 매도는 최근의 주가 변동성에 따라 기대치가 더 균형을 이룰 수 있음을 시사합니다.
데이터에 따르면 투자자들에게 트랙터 서플라이가 꾸준한 현금 흐름을 가진 내구성 있는 소매 프랜차이즈로 계속 여겨지고 있지만, 기관과 내부자 모두 성장이 완화되고 마진이 정상화됨에 따라 신중하게 접근하고 있는 것으로 보입니다.
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