Tempus AI 주식의주요 통계
- Tempus AI 주식의YTD 가격 변동: 85%
- 12월 24일 현재 $TEM 주가: $64
- 52주 최고가: $104
- 목표 $TEM 주가: $89
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무슨 일이 있었나요?
Tempus AI(TEM) 주식은 최근 10월 이후 약 35% 하락했음에도 불구하고 올해 87% 가까이 상승하며 놀라운 상승세를 보이고 있습니다.
이 AI 기반 정밀 의학 회사는 3분기 실적 호조로 처음으로 조정 상각전 영업이익(EBITDA) 흑자를 달성한 이후 투자자들의 관심을 계속 받고 있습니다.
최근 투자자 컨퍼런스에서 최고재무책임자(CFO)인 짐 로저스는 회사의 성장 궤적과 수익성 경로에 대한 자세한 업데이트를 제공했습니다.
템퍼스의 3분기 매출은 전년 동기 대비 85% 증가한 3억 3,420만 달러로, 2억 5,290만 달러로 두 배 이상 증가한 유전체학 사업 부문의 강력한 성과에 힘입어 전년 동기 대비 85% 증가했습니다.
Ambry 인수를 통해 종양학 검사 및 유전체 검사가 포함된 유전체학 부문은 종양학 거래량이 27% 증가했습니다.
올해 초에 인수한 Ambry는 유전 검사 분야에서 경쟁사의 방해로 인한 시장 점유율 상승에 힘입어 33%의 성장을 기록했습니다. 데이터 및 서비스 비즈니스는 다소 완만하지만 여전히 20% 중반의 성장률을 보였으며, 핵심 데이터 라이선스 비즈니스는 37% 성장했습니다.
월스트리트의 주목을 받은 것은 템퍼스가 처음으로 조정 EBITDA 수익성을 달성한 것이었습니다.
회사는 창립 10주년까지 손익분기점을 달성한다는 목표를 세웠고, 3분기에 그 목표를 달성했습니다. 경영진은 향후 3년 동안의 체계적인 수익성 프레임워크를 설명했습니다,
Tempus는 증가된 매출 총이익의 약 3분의 2를 비즈니스에 재투자하고, 3분의 1은 조정된 EBITDA에 투자할 계획입니다.
로저스는 회사의 차별점은 5,000개 이상의 기관에 연결된 4,500만 건 이상의 환자 기록과 400페타바이트의 의료 데이터 등 방대한 데이터에서 비롯된다고 설명했습니다.
특히 상위 20개 제약 회사 중 19개 회사와 유전체 정보와 연결된 실제 데이터를 사용하여 신약 개발을 위해 협력하고 있기 때문에 Tempus AI 주식은 투자자들이 이러한 데이터 해자를 인식함으로써 이익을 얻었습니다.
이 회사는 또한 여러 측면에서 진전을 이루었다고 발표했습니다. 액체 생검 검사(xF)를 곧 FDA에 제출하고 종양 비침습적 MRD 검사(xM)에 대한 급여를 기다리고 있습니다.
고형 종양 DNA 검사의 약 30%가 고가의 ADLT 버전(xT CDx)으로 이전했는데, 이 버전은 4,500달러로 환급되는 반면, 비ADLT 버전은 3,000달러에 불과합니다. 경영진은 2026년 말까지 '대부분의' 볼륨이 프리미엄 버전으로 전환될 것으로 예상하고 있습니다.
데이터 측면에서 Tempus는 3분기 동안 새로운 생명공학 고객과의 6,600만 달러 계약을 포함하여 1억 5천만 달러 이상의 신규 계약 가치를 추가했습니다. 이는 2분기에 발표된 2억 달러 규모의 아스트라제네카/파토스 AI와의 계약에 이어 Tempus의 400페타바이트 데이터베이스 전체를 활용한 기반 모델을 구축하기 위한 것입니다.
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시장이 TEM 주식에 대해 말하는 것
지난 한 달 동안 템퍼스 AI 주식의 하락은 펀더멘털에 대한 우려보다는 연초 이후 대규모 상승에 따른 차익 실현을 반영한 것으로 보입니다. 회사는 볼륨 성장, ASP 확장, 수익성 변곡점, 데이터 계약 체결 등 여러 측면에서 잘 실행되고 있습니다.
그러나 투자자들은 여전히 상당한 현금을 소진하고 있다는 점에 유의해야 합니다. 2024년 첫 9개월 동안의 영업 현금 소진은 1억 8,100만 달러로 전년도 1억 5,000만 달러에서 증가했습니다.
조정 EBITDA는 플러스로 전환되었지만, 실제 잉여현금흐름이 플러스에 도달하는 것은 아직 멀었습니다. 이는 템퍼스가 추가 자본 조달이 필요한 경우 잠재적인 희석 위험을 초래할 수 있습니다.
TEM 주식은 전통적인 가치 평가 지표에서 6점 만점에 3점을 받아 표준 지표의 약 절반 정도에서 저평가된 것으로 나타났습니다.
그러나 시가총액이 140억 달러 정도이고 2024년 6월 이전에는 상장 기업으로서의 역사가 없기 때문에 가치 평가는 여전히 어려운 과제입니다.
강세론자들은 데이터 자산은 대체할 수 없으며 환급 프레임워크가 발전함에 따라 AI 애플리케이션이 엄청난 가치를 창출할 수 있다고 주장합니다. 하락론자들은 높은 현금 소진과 게놈 검사 경쟁을 지적합니다.
경영진은 CRO 비즈니스의 약세와 앰브리의 시장 점유율 상승세가 둔화될 것이라는 예상 등 단기적인 역풍을 인정했습니다.
그러나 종양학, 심장학, 영상의학, 희귀 질환 전반에 걸쳐 의료 진단을 혁신하기 위해 AI를 사용한다는 장기적인 비전은 여전히 매력적입니다.
변동성과 실행 위험에 익숙한 성장형 투자자에게 Tempus AI 주식은 AI와 데이터를 기반으로 한 정밀 의학에 대한 베팅을 나타냅니다.
이 회사는 병원 연결성과 종단적 환자 데이터를 통해 진정한 차별화를 구축했습니다. 그러나 보수적인 투자자는 특히 올해 주가가 거의 두 배 가까이 상승한 이후에는 지속적인 잉여현금흐름 창출을 기다렸다가 투자에 나서는 것이 좋을 수 있습니다.
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템퍼스 AI 주식의 상승 여력은 얼마나 될까요?
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- 매출 성장
- 영업 마진
- 출구 P/E 배수
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