AutoNation, Inc.(NYSE: AN) 는 미국에서 가장 큰 자동차 소매업체 중 하나로, 신차, 중고차, 부품 및 서비스를 아우르는 전국적인 딜러 네트워크를 운영하고 있습니다. 최근 주가는 주당 약 212달러에 거래되어 약 77억 달러의 시장 가치를 지니고 있습니다.
오토네이션의 소유주와 최근 내부자 거래를 살펴보면 대형 기관, 헤지펀드, 회사 내부자가 현재 이 주식에 대해 어떤 포지션을 취하고 있는지 알 수 있습니다.
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오토네이션의 최대주주는 누구인가요?
AutoNation의 주주 기반은 대형 패시브 기관과 함께 주요 패밀리 오피스가 주도하고 있습니다. 이러한 기업들은 시장 주기 동안 주식을 보유하는 경향이 있어 장기적인 소유권 안정성에 도움이 될 수 있습니다. 액티브 매니저들은 양방향으로 포지션을 조정하여 자신감과 신중함이 혼합된 모습을 보였습니다.
- 캐스케이드 인베스트먼트, LLC: 7,062,629주(19.36%), 약 $15억 달러 가치. 2,808,674주(-28.45%) 감소.
- 뱅가드 그룹: 3,168,191주(8.69%), ~$$672.5M 가치. 34,153주(+1.09%) 추가.
- 블랙록 기관 신탁 회사: 2,290,246주(6.28%), ~$$486.2M 가치. 188,522주 (+8.97%) 추가.
- ESL 투자, Inc: 1,747,642주(4.79%), ~$$371.0M 가치. 보유량이 크게 증가했습니다.
- 보스턴 파트너스: 1,423,793주(3.90%), ~$$302.2M 가치. 280,382주(-16.45%) 감소.
- Dimensional Fund Advisors, L.P.: 1,392,653주(3.82%), ~$$295.6M 가치. 167,521주(-10.74%) 감소.
- 브레이브 워리어 어드바이저, LLC: 1,214,043주 (3.33%), ~$$$2억 5,770만 가치. 거의 변화가 없습니다.
- 스테이트 스트리트 투자 관리 (미국): 889,551주 (2.44%), ~$$$ 1억 8,880만 가치. 45,496주 (+5.39%) 추가.
- 인베스코 어드바이저, Inc: 728,081주 (2.00%), ~$$$154.5M 가치. 64,833주 (+9.78%) 추가.
- AQR 캐피탈 매니지먼트, LLC: 697,927주 (1.91%), ~$$$148.1M 가치. 66,183주(+10.48%) 추가.
캐스케이드 인베스트먼트는 지분의 상당 부분을 정리한 후에도 여전히 지배주주로 남아 있습니다. 동시에 뱅가드, 블랙록과 같은 거대 패시브 기관의 점진적인 지분 추가는 오토네이션이 계속해서 광범위한 기관의 지원을 받고 있음을 시사합니다. 투자자에게는 장기적인 신념의 뚜렷한 변화보다는 노출 관리에 대한 트림과 추가의 혼합이 더 중요합니다.
헤지 펀드 하이라이트
빌 게이츠가 설립한 패밀리 오피스인 캐스케이드 인베스트먼트는 지난 분기 지분을 약 28% 줄였음에도 불구하고 여전히 오토네이션의 최대 주주입니다. 지분 축소 후에도 여전히 발행 주식의 19%에 가까운 지분을 보유하고 있으며, 이는 포지션 규모를 관리하면서 장기적으로 지속적으로 관여할 것임을 시사합니다.
에디 램퍼트가 이끄는ESL 인베스트먼트는 오토네이션의 지분을 크게 늘려 현재 약 3억 7,100만 달러에 달하는 4.8%의 지분을 소유하고 있습니다. 정확한 이유는 확인되지 않았지만, 이번 지분 증가는 AutoNation의 현금 흐름 창출과 자본 배분에 대한 보다 건설적인 시각을 반영한 것으로 보입니다.
글렌 그린버그가 설립한브레이브 워리어 어드바이저는 이 기간 동안 거의 변동 없이 발행 주식의 3.3% 이상을 계속 보유하고 있습니다. 꾸준한 포지션은 단기적인 포지션보다는 지속적인 신념을 시사합니다.
클리프 애스니스가 이끄는AQR 캐피털 매니지먼트는 약 10%의 지분을 늘려 약 1억 4,800만 달러의 지분을 보유하게 되었습니다. 이러한 움직임은 오토네이션의 수익 프로필과 거래 배수를 고려할 때 밸류에이션 또는 퀀트 중심의 접근 방식과 일치하는 것으로 보입니다.
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AutoNation의 최근 내부자 거래
내부자 거래는 경영진과 이사가 주식에 대한 개인적 노출을 어떻게 관리하고 있는지에 대한 유용한 맥락을 제공할 수 있습니다. 최근 제출된 자료를 보면 대부분 매도 활동으로, 전체 소유 지분에 비해 거래 금액이 적은 편입니다.
- 리처드 L. 버딕(이사): 423주, 약 $$90,000 매도.
- Jeff Parent(임원/이사): 114주, ~$$23,000 매각.
- 토마스 A. 슬로섹 (임원/이사): 여러 거래에 걸쳐 2,120주, 총 $$$39만 매도.
- C. 콜먼 에드먼즈(임원): 12,324주, ~$$2.3M 매도.
이러한 거래는 내부자 소유권을 실질적으로 변경하지는 않지만, 경영진이 현재 가격 수준에서 노출을 관리하는 것으로 보이는 맥락을 추가합니다. 투자자의 경우, 내부자 활동은 보상 시기 또는 개인 포트폴리오 결정과 관련이 있을 수 있는 제한된 매수와 몇 차례의 매도로 신중해 보이지만 확실하지는 않습니다.
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소유권 및 내부자 거래 데이터가 알려주는 내용
오토네이션의 주주 기반은 대형 기관과 지배적인 장기 보유자에 의해 유지되고 있으며, 이는 안정성을 뒷받침하는 데 도움이 됩니다. 동시에 특정 펀드에 의한 조정과 지속적인 내부자 매도는 회사가 레버리지 수준과 보다 정상화된 자동차 수요 환경을 탐색하는 데 있어 신중한 자세를 취하고 있음을 시사합니다.
투자자에게 이 데이터는 내부자나 액티브 매니저의 공격적인 포지션보다는 기관의 꾸준한 지원과 신중한 접근이 필요하다는 점을 시사합니다.
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