랄프로렌 코퍼레이션(뉴욕증권거래소: RL) 은 패션, 액세서리, 가정용품 전반에 걸쳐 폴로 브랜드와 프리미엄 포지셔닝으로 가장 잘 알려진 글로벌 럭셔리 의류 및 라이프스타일 브랜드입니다. 최근 주가는 주당 362달러에 거래되어 약 219억 달러의 시장 가치를 지니고 있습니다.
수년간의 운영 개선과 마진 회복 끝에 랄프로렌의 주가는 의미 있는 반등세를 보였습니다. 회사의 소유주가 누구인지, 내부자가 어떻게 거래했는지 살펴보면 대형 기관과 회사 경영진이 현재 주가에 어떻게 접근하고 있는지에 대한 맥락을 파악하는 데 도움이 됩니다.
TIKR의 새로운 밸류에이션 모델(무료)을 사용하여 좋아하는 주식이 얼마나 상승할 수 있는지 알아보세요 >>>
랄프로렌의 최대 주주는 누구인가요?
랄프 로렌의 주주 기반은 대형 패시브 투자 회사가 주도하고 있으며, 이들은 시장 주기 동안 보유하는 경향이 있으며 장기적인 소유권 안정성을 지원할 수 있습니다. 액티브 매니저들은 지난 분기 양방향으로 포지션을 조정했는데, 이는 자신감과 신중함이 혼재되어 있음을 반영합니다.
- 뱅가드 그룹, Inc: 4,817,563주(12.43%), 약 17억 4천만 달러 가치. 4,486주(0.09%) 감소.
- 블랙록 기관 신탁 회사, N.A.: 2,123,046주(5.48%), ~7억 6750만 달러 가치. 197,381 주(8.51 %) 감소.
- 스테이트 스트리트 투자 관리 (미국): 1,454,480주(3.75%), ~$5억 2,580만 가치. 63,183주(4.16%) 감소.
- 피델리티 매니지먼트 & 리서치 컴퍼니 LLC: 1,278,509주(3.30%), ~$4억 6,220만 가치. 178,238주(12.24%) 감소.
- 지오드 캐피털 매니지먼트, LLC: 995,857주(2.57%), ~3억 6,000만 달러 가치. 19,023 주(1.87 %) 감소.
- 큐브 리서치 & 테크놀로지스: 941,832주(2.43%), ~3억 4,050만 달러 가치. 98,511주(11.68%) 추가.
- T. 로우 프라이스 어소시에이츠, Inc: 896,698주(2.31%), ~$324.2M 가치. 80,126주(9.81%) 추가.
- JP 모건 자산 관리: 773,679주(2.00%), ~$2억 7,970만 가치. 139,394주(15.27%) 감소.
- 스퀘어포인트 캐피털 LLP: 769,999주(1.99%), ~2억 7,840만 달러 가치. 159,076주(17.12%) 감소.
- 인베스코 캐피탈 매니지먼트 LLC: 746,077주(1.92%), ~$2억 6,970만 가치. 52,932주(6.62%) 감소.
- 컬럼비아 스레드니들 인베스트먼트 (미국): 720,604주(1.86%), ~2억 6,050만 달러 가치. 15,405주(2.09%) 감소.
패시브 펀드의 지속적인 소유와 함께 여러 액티브 매니저의 트림이 결합된 것은 투자자에 대한 기관의 지원이 약화되기보다는 밸류에이션 민감도가 상승하고 있음을 시사합니다.
헤지펀드 하이라이트
지난 분기에 주목할 만한 움직임 중 하나는 스티븐 숀펠드가 설립한 숀펠드 스트래티직 어드바이저(Schonfeld Strategic Advisors)가 랄프로렌 포지션을 300% 이상 늘린 것입니다. 이 펀드는 현재 약 1,500만 달러 상당의 주식을 보유하고 있으며, 이는 회사의 마진 회복과 수익 궤도에 대한 자신감이 커지고 있음을 반영하는 것으로 보입니다.
알렉산더 미첼이 이끄는스코퍼스 자산운용도 랄프로렌에 더 적극적으로 투자하는 것으로 보이며, 약 6,900만 달러 상당의 지분을 190% 가까이 늘려 대형 헤지펀드 중 한 곳이 되었습니다.
또 다른 의미 있는 증가는 제이슨 와일드가 운영하는 JW 자산운용이 랄프로렌 포지션을 약 400% 확대한 것입니다. 절대적인 포지션은 3백만 달러가 조금 넘는 미미한 수준이지만, 증가 규모가 눈에 띕니다.
마지막으로 알렉 리토위츠가 설립한 마그네타 파이낸셜은 약 190% 증가하여 랄프로렌 포지션을 약 200만 달러로 늘렸으며, 기관의 심리를 모니터링하는 투자자들을 위한 선별적 헤지펀드 매수 패턴이 확대되고 있습니다.
50,000개 이상의 글로벌 주식의 최대 주주를 추적하세요(무료) >>>
랄프 로렌의 최근 내부자 거래
내부자 거래는 임원 및 이사가 주식에 대한 개인적 노출을 어떻게 관리하고 있는지에 대한 유용한 맥락을 제공할 수 있지만, 결론을 내릴 때는 신중해야 합니다.
- 할라이드 알라괴즈(임원): 1,882주를 ~$366에 매도, 2,337주를 ~$317에 매도, 5,282주를 ~$295에 매도했습니다.
- 로버트 P. 랜프틀(임원): 4,206주를 ~$285에 매도했습니다.
- 랄프 로렌(수익적 소유자): 1,504주를 0달러에 취득했습니다.
- 여러 명의 이사: 0달러에 2건의 주식 거래를 기록했습니다.
내부자 활동은 주식 상승 이후 매도 쪽으로 기울어진 것으로 보이지만, 거래 규모는 총 소유량에 비해 여전히 작고 일부 신고는 내부자 심리를 평가하는 투자자를 위한 관리적 성격의 것일 수 있습니다.
50,000개 이상의 글로벌 주식에 대한 최근 내부자 거래 데이터 보기(무료) >>>
소유권 및 내부자 거래 데이터가 알려주는 내용
랄프로렌의 소유권 기반은 장기 보유하는 경향이 있는 대형 패시브 펀드에 의해 견고하게 유지되고 있습니다. 헤지펀드의 포지셔닝은 혼합적이지만 건설적인 것으로 보이며, 실적 호조 이후 선별적으로 추가되고 있습니다.
내부자 활동은 방향성보다는 신중한 것으로 보이며, 매도세는 완만하고 공개시장 매수는 제한적입니다. 데이터를 종합해 보면, 랄프로렌은 기관의 강력한 지원으로 계속 혜택을 받고 있으며, 주가가 최근 고점 부근에서 거래되면서 밸류에이션에 대한 고려가 투자자들에게 더욱 두드러지고 있음을 알 수 있습니다.
60초 안에 모든 주식 가치 평가하기(무료)
TIKR의 새로운 밸류에이션 모델 도구를 사용하면 1분 이내에 주식의 잠재 주가를 추정할 수 있습니다.
세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
그러면 TIKR이 상승 , 기본, 하락 시나리오에서 잠재 주가와 총 수익률을 계산하므로 주식이 저평가된 것인지 고평가된 것인지 빠르게 확인할 수 있습니다.
무엇을 입력해야 할지 잘 모르겠다면 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용해 각 입력값을 자동으로 채워주므로 빠르고 신뢰할 수 있는 시작점을 찾을 수 있습니다.
