베스트바이(NYSE: BBY) 는 미국 최대의 가전제품 소매업체 중 하나로, 미국 전역의 수백 개 지점에서 TV, 가전제품, 컴퓨터, 모바일 기기를 판매하고 있습니다. 최근 주가는 주당 약 70달러에 거래되어 약 146억 달러의 시장 가치를 지니고 있습니다.
베스트바이의 주가는 지난 1년 동안 약 19.7% 하락했는데, 이는 소비자 수요 약화와 재량 소비 환경의 둔화를 반영한 결과입니다.
베스트바이의 소유주 및 내부자 거래 현황을 살펴보면 현재 대규모 투자자와 회사 경영진의 포지셔닝을 파악하는 데 도움이 됩니다.
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베스트바이의 최대주주는 누구인가요?
Best Buy의 주주 기반은 대형 패시브 기관이 주도하고 있으며, 이들은 시장 주기 동안 보유하는 경향이 있으며 장기적인 소유권 안정성을 지원합니다. 액티브 매니저들은 밸류에이션과 단기 수익 가시성에 대해 엇갈린 견해를 보이며 양방향으로 포지션을 조정하고 있습니다.
- 뱅가드 그룹: 23,848,677주(11.38%), 16억 6천만 달러 가치. 549,192주(+2.36%) 추가.
- 블랙록 기관 신탁: 15,982,540주(7.63%), 11억 1, 100만 달러 가치. 2,621 주를 줄였습니다.
- 리차드 M. 슐츠: 15,112,851주(7.21%), 10억5천만 달러 가치. 901,434 주 (5.63 %) 감소.
- 스테이트 스트리트 투자 관리: 13,336,711주(6.36%), 9억 3,000만 달러 가치. 294,718 주 (2.16 %) 삭감.
- 찰스 슈왑 투자 관리: 7,291,929주(3.48%), 5억 5,900만 달러 가치. 253,423주(+3.60%) 추가.
- AQR 캐피탈 매니지먼트: 6,997,871주(3.34%), 4억 8,800만 달러 가치. 3,496,254주 추가(+99.85%).
- 지오드 캐피털 매니지먼트: 5,209,966주(2.49%), 3억 6,300만 달러 가치. 165,178주(+3.27%) 추가.
투자자들에게 이러한 소유권 구성은 베스트바이가 장기 기관 보유자들에 의해 고정되어 있는 반면, 액티브 매니저들은 현재 밸류에이션이 성장 둔화와 마진 압박을 충분히 반영하고 있는지 계속 논쟁하고 있음을 시사합니다.
헤지 펀드 하이라이트
샌더 거버가 설립한 허드슨 베이 캐피털 매니지먼트는 베스트 바이에 대한 노출을 크게 늘려 포지션을 3,100% 이상 끌어올리며 약 900만 달러의 가치를 올렸습니다. 이 회사는 주식의 장기 하락에 따른 반등에 대비한 포지션을 취하고 있는 것으로 보입니다.
존 오버덱이 공동 설립한 투 시그마 어드바이저도 지분을 1,100% 이상 늘려 약 1,600만 달러의 가치로 끌어올렸습니다. 이러한 유형의 움직임은 재량적인 펀더멘털 변화보다는 밸류에이션 또는 변동성 신호에 반응하는 정량적 모델을 반영하는 경우가 많습니다.
존 힐사벡이 이끄는 쉘백 캐피털은 베스트 바이 포지션을 약 750% 늘려 현재 약 1,800만 달러의 가치를 보유하고 있습니다. 이러한 증가는 회사가 현재 가격 수준에서 위험 보상 역학 관계가 개선되고 있음을 시사합니다.
스티븐 숀펠드가 설립한 숀펠드 스트래티직 어드바이저는 약 240% 상승한 4백만 달러의 가치를 기록하며 멀티 전략 펀드들의 선별적인 관심을 보여주었습니다.
투자자들에게 헤지펀드 활동은 건설적인 것으로 보이지만, 수익과 마진이 얼마나 빨리 안정화될지에 대한 명확한 합의가 없는 상황에서 낮은 가격에서 관심이 증가하고 있음을 시사하는 혼조세를 보이고 있습니다.
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Best Buy의 최근 내부자 거래
내부자 거래는 경영진과 이사가 현재 가격 수준에서 개인 노출을 어떻게 관리하고 있는지에 대한 유용한 맥락을 제공할 수 있습니다. Best Buy의 최근 신고서를 보면 대부분 매도 활동과 함께 몇 건의 소액 구매가 있었습니다.
- 리차드 M. 슐체: 10월 20일부터 10월 29일 사이에 여러 거래에 걸쳐 수십만 주를 대부분 82달러에서 85달러 사이의 가격으로 매도했습니다.
- Ashok 지텐드라 디얄: 1,266주, 약 9만 달러 상당의 주식을 매수했습니다.
- 메건 프랭크: 2,007주, 약 14만 달러에 매수했습니다.
- 캐슬린 스칼렛: 417주, 약 2만 9천 달러어치 매도.
내부자 활동은 달러 기준으로 매도 쪽으로 기울어져 있는 것으로 보이지만, 몇몇 이사들의 소량 매수는 광범위한 신호라기보다는 현재 수준의 자신감을 반영하는 것일 수 있습니다.
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소유권 및 내부자 거래 데이터가 알려주는 내용
베스트바이의 소유권은 대형 패시브 기관의 지지를 받고 있는 반면, 헤지펀드와 액티브 매니저의 포지션은 혼조세를 보이고 있습니다. 내부자 활동은 전반적으로 신중한 모습을 보이며 매도가 매수보다 많지만 그 폭은 제한적입니다.
데이터에 따르면 투자자들에게 있어 베스트바이는 여전히 신뢰할 수 있는 현금 흐름을 가진 성숙한 소매업체로 여겨지고 있지만, 소비자 지출 둔화 환경과 지속적인 마진 압박을 헤쳐나가는 과정에서 신뢰도가 측정된 것으로 보입니다.
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