크라토스 디펜스 주식의주요 통계
- 2025년 크라토스 디펜스 주식 가격 변동: 190%
- 12월 31일 기준 $KTOS 주가: $77
- 52주 최고가: $113
- 목표 주가: $100
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무슨 일이 있었나요?
크라토스(KTOS) 주식은 방위 계약 업체가 계약 성사, 기술 혁신, 저렴한 군사 시스템에 대한 폭발적인 수요의 완벽한 폭풍을 활용하면서 2025 년에 190 % 급등하면서 놀라운 수익을 올렸습니다.
이 회사는 표적 드론의 틈새 공급업체에서 다각화된 방위 기술 강자로 변신하여 미국 군사 현대화의 중심에 자리 잡았습니다.
크라토스가 한 해 동안 여러 주요 프로그램 수주를 발표하면서 KTOS 주식 랠리는 심각한 모멘텀을 얻었습니다.
- 2025년 1월에는 회사 역사상 단일 계약으로는 최대 규모인 14억 5,000만 달러 규모의 멀티서비스 고급 기능 초음속 테스트 베드(MACH-TB) 2.0 프로그램 계약을 체결했습니다. 이 계약만으로도 크라토스는 극초음속 경쟁에서 중요한 플레이어로 인정받았습니다.
- 10월에 크라토스는 발키리 드론에 탑재할 수 있도록 특별히 설계된 15만 달러짜리 공격 무기인 라그나로크 저가 순항 미사일 시스템을 공개했습니다.
- 같은 달, 크라토스는 아나콘다라는 새로운 시설을 통해 해군의 AN/SPY-1 레이더 시스템의 유지보수 능력을 개발하는 1단계 계약을 체결했습니다.
- 그리고 또 다른 중요한 발표가 있었습니다: 크라토스는 차세대 극초음속 재료 시험 센터를 구축하고 운영하기 위한 헬리오스 계약을 체결했습니다.
CEO 에릭 드마르코는 최근 실적 발표에서 모멘텀이 가속화되고 있음을 분명히 했습니다. 이 회사의 3분기 매출은 3억 4,760만 달러로 예상 범위인 3억 1,500~3억 2,500만 달러를 훨씬 상회했습니다.
경영진은 2025년 연간 유기적 성장 가이던스를 기존 11~13%에서 14~15%로 상향 조정했습니다. 더 인상적인 것은 2026년에는 15~20%의 유기적 성장을, 2027년에는 18~23%의 추가 성장을 예상하고 있다는 점입니다.
또한 크라토스의 발키리 드론이 해병대의 MUX TACAIR 프로그램에 포함될 것이라는 소식에 KTOS 주가는 급등했습니다. 2019년부터 비행을 시작한 발키리는 대량 생산이 가능한 저렴하고 전투 능력이 있는 드론으로, 군이 원하는 바를 정확히 대변합니다.
드마르코는 발키리 시스템에는 로켓 지원 이륙과 기존 구성이 모두 포함되며, "매우 대량으로 배치할 수 있는" 가격으로 책정될 것이라고 강조했습니다.
국제적인 기회도 빠르게 확대되고 있습니다. 에어버스는 크라토스와 제휴하여 유럽 시장을 겨냥한 독일형 발키리를 개발했습니다. 3분기에 크라토스는 이 새로운 계약에 따라 첫 두 대의 발키리를 에어버스에 납품했습니다.
우크라이나 분쟁 이후 유럽 국가들이 국방비를 대폭 늘리면서 저렴한 전술 드론 시장이 폭발적으로 성장했습니다.
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시장이 KTOS 주식에 대해 말하는 것
시장은 경쟁사들이 여전히 파워포인트 프레젠테이션을 하고 있을 때 저렴하고 생산 준비가 완료된 시스템을 가장 먼저 시장에 출시한다는 명확한 전략을 실행한 KTOS 주식에 대해 보상하고 있습니다.
드마르코는 크라토스가 수억 달러 이상의 투자가 필요한 개발 프로그램이 아니라 고객이 직접 보고 만질 수 있는 실제 비행 항공기를 보유하고 있다는 점을 거듭 강조하며 이 점을 강조했습니다.
크라토스의 수주잔고는 3분기 말까지 14억 1,000만 달러에 달했으며, 이는 여러 제품 라인에 걸친 강력한 수요를 반영한 것입니다.
크라토스는 2025년에 수주잔고의 약 36%를 매출로 전환하고, 2026년에는 37%를 추가로 전환할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 향후 성장에 대한 상당한 가시성을 제공합니다.
특히 크라토스 주식의 매력은 수면 아래에서 일어나는 다각화입니다. 드론이 헤드라인을 장식하는 동안 크라토스는 여러 프랜차이즈 사업을 구축하고 있습니다.
극초음속 부문은 MACH-TB와 같은 프로그램과 회사의 제우스 솔리드 로켓 모터에 힘입어 폭발적으로 성장하고 있습니다. 드마르코는 로켓 시스템 사업이 2~3년 내에 우주 부문을 능가하는 회사의 최대 사업부가 될 수 있을 것으로 보고 있습니다.
제트 엔진 사업은 또 다른 주요 성장 동력입니다. 크라토스 터빈 기술은 여러 저비용 순항 미사일 및 드론 프로그램을 위해 설계되었습니다.
경영진은 2026년 2분기에서 3분기에 두 건의 초기 터보제트 엔진 생산 계약을 체결할 것으로 예상하고 있습니다. 엔진 한 대당 약 3만~5만 달러로 연간 1,000대의 엔진을 생산하면 상당한 수익을 올릴 수 있습니다.
경영진은 회사가 규모를 확장하고 수익성이 높은 생산 계약으로 전환함에 따라 2026년과 2027년 모두 약 100 베이시스 포인트의 EBITDA 마진 확대를 예상하고 있습니다. 현재 마진은 높은 입찰 및 제안 비용으로 인해 억제되고 있지만, 이러한 투자가 미래 성장을 견인하는 계약 수주를 창출하고 있습니다.
투자자가 고려해야 할 리스크가 있습니다. 크라토스는 GAAP 기준으로는 여전히 수익성이 없으며, 새로운 시설과 용량 확장에 투자하면서 현금을 계속 소진하고 있습니다.
3분기 잉여 현금 흐름은 마이너스 4,130만 달러였습니다. 경영진은 현금 흐름이 플러스로 전환되는 시점에 대한 가시성을 확보하고 있지만, 새로운 기회가 계속 실현된다면 그 시기가 더 길어질 수 있음을 인정했습니다.
또한 회사는 재료비가 상승한 특정 다년 고정 가격 드론 계약 목표에 따른 마진 압박에 직면해 있습니다. 이러한 계약은 약 2년 후에 만료될 때까지 재협상이 이루어지지 않아 단기 수익성에 악영향을 미칠 것입니다.
경쟁도 심화되고 있으며, Anduril과 Shield AI와 같은 자금력이 풍부한 방위 기술 스타트업이 경쟁 시스템을 개발하기 위해 수십억 달러를 모금하는 등 경쟁이 치열해지고 있습니다. 그러나 생산 준비가 완료된 플랫폼을 갖춘 크라토스의 선점자 우위는 의미 있는 차별화를 제공합니다.
앞으로 트럼프 행정부가 발표한 미사일 기술 통제 체제(MTCR) 변경은 드론과 미사일의 국제 판매를 완화함으로써 크라토스에게 큰 도움이 될 수 있습니다. 드마르코는 이를 이미 글로벌 이니셔티브에 도움이 되고 있는 "분명한 차별화 요소"라고 말했습니다.
또한 크라토스는 Orbit Communications를 약 3억 5,600만 달러에 인수할 계획이라고 발표했습니다. Orbit은 무인 시스템을 위한 위성 기반 통신 시스템을 제공하는 업체로 크라토스의 기존 역량을 완벽하게 보완합니다. 경영진은 2026년 1분기에 거래가 완료되면 즉시 수익이 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
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