카디널 헬스(뉴욕증권거래소: CAH) 는 전 세계 병원, 약국 및 의료 서비스 제공업체에 의약품과 의료 용품을 유통하는 주요 의료 서비스 및 제품 회사입니다. 최근 주가는 주당 약 206달러에 거래되어 시가총액은 약 488억 달러에 달합니다.
지난 한 해 동안 강한 상승세를 보인 카디널 헬스는 마진 개선, 꾸준한 수익 성장, 방어적인 헬스케어 유통업체에 대한 새로운 관심의 혜택을 누리고 있습니다. 카디널헬스의 소유주가 누구인지, 내부자가 어떻게 거래하는지 살펴보면 현재 대형 투자자들이 이 종목에 어떻게 접근하고 있는지 알 수 있습니다.
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카디널헬스의 최대주주는 누구인가요?
카디널 헬스의 주주 기반은 대형 기관 투자자들이 주도하고 있습니다. 이러한 회사는 시장 주기 동안 보유하는 경향이 있어 장기적인 소유권을 안정적으로 유지하는 데 도움이 될 수 있습니다. 액티브 매니저들은 지난 분기 양방향으로 포지션을 조정하여 신념과 밸류에이션 규율이 혼합된 모습을 보였습니다.
- 뱅가드 그룹: 30,712,542주(12.93%), 약 63억1천만 달러 가치. 245,214주(+0.80%) 추가.
- 블랙록 기관 신탁 회사: 15,064,679주(6.34%), ~$3.10억 가치. 377,233주 (+2.57%) 추가.
- 스테이트 스트리트 투자 관리 (미국): 12,287,733주 (5.17%), ~$25.3억 가치. 385,395 주 (-3.04 %) 감소.
- 지오드 캐피털 매니지먼트: 6,485,089주(2.73%), 약 13억 3,000만 달러 가치. 96,040주 (+1.50%) 추가.
- 웰링턴 매니지먼트 회사: 5,804,090주 (2.44%), ~$1.19억 가치. 3,511,579주 추가 (+153.18%).
- 블랙록 파이낸셜 매니지먼트: 5,689,023주 (2.39%), ~$1.17B 가치. 679,411주 (+13.56%) 추가.
- 피델리티 매니지먼트 & 리서치: 4,710,217주 (1.98%), ~9억 6,800만 달러 가치. 668,673주(-12.43%) 감소.
- 노르웨이 은행 투자 관리: 3,478,693주 (1.46%), ~7억 1,500만 달러 가치. 1,392,384주(+66.74%) 추가.
- 인베스코 캐피털 매니지먼트: 2,908,429주(1.22%), ~5억 9,800만 달러 가치. 331,197주(+12.85%) 추가.
- 블랙록 투자 관리: 2,856,800주 (1.20%), ~$5억 8,700만 가치. 336,167주(-10.53%) 감소.
투자자에게는 대규모 패시브 보유자의 꾸준한 존재가 안정적인 소유 기반을 제공하는 반면, 액티브 매니저의 선별적인 추가 및 축소는 최근 랠리 이후 카디널 헬스가 밸류에이션 및 위험 관리 렌즈를 통해 점점 더 평가되고 있음을 시사합니다.
헤지 펀드 하이라이트
알렉산드루 루치치가 이끄는 스퀘어포인트 옵스 LLC는 카디널헬스 지분을 약 208% 늘려 현재 약 1억 7,400만 달러의 가치를 보유하고 있습니다. 이러한 움직임은 수익 가시성 개선에 따른 관심 증가를 반영한 것으로 보입니다.
이스라엘 잉글랜더가 설립한밀레니엄 매니지먼트는 약 55% 증가한 약 3억 1,100만 달러의 지분을 보유하고 있으며, 이는 회사의 마진 회복과 방어적인 수익 프로필에 대한 신뢰가 높아졌음을 시사합니다.
클락 태너가 운영하는Ensign Peak Advisors는 지분을 약 59% 늘려 약 4,000만 달러의 가치를 기록했습니다. 달러 기준으로는 더 작지만, 이전 노출에 비해서는 의미 있는 증가로 보입니다.
짐 사이먼스가 설립한르네상스 테크놀로지스는 5%가 조금 넘는 상승률을 기록하며 약 1억 9백만 달러의 가치로 올라섰습니다. 이러한 조정은 강한 방향성 베팅보다는 점진적인 포지셔닝에 따라 신중하고 일관되게 이루어진 것으로 보입니다.
투자자에게 헤지펀드 활동은 주식에 대한 지속적인 참여를 의미하지만, 포지션 규모는 공격적인 축적보다는 절제되고 선별적인 접근 방식을 시사합니다.
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Cardinal Health의 최근 내부자 거래
최근 서류에는 주식 보상과 내부자 매도가 혼합되어 있으며, 총 발행 주식의 작은 비율을 차지하는 거래가 있습니다.
- 그레고리 B. 케니(이사): 0달러에 1,702주를 기록했습니다.
- 제이슨 M. 홀러(임원): 여러 거래에서 149~150달러에 143,000주 이상을 매도했습니다.
- 데보라 와이츠먼 (임원): 21,367주를 ~$150.53에 매각했습니다.
- 여러 명의 이사: 각각 1,067주를 0달러에 기록했습니다.
투자자의 경우, 내부자 매도는 주가 강세 기간에 집중된 것으로 보이며, 주식 보상은 운영 모멘텀에 대한 명확한 신호라기보다는 보상 관련 활동을 가리키는 것으로 보입니다.
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소유권 및 내부자 거래 데이터가 알려주는 내용
카디널헬스의 소유권은 대형 기관 투자자들이 보유하고 있어 장기적으로 안정적인 자본 기반을 제공합니다. 헤지 펀드의 포지셔닝은 선별적인 낙관론을 보이는 반면, 내부자 활동은 신중하지만 규모가 제한적인 것으로 보입니다.
투자자들에게 데이터는 최근 고점 부근에서 밸류에이션 고려 사항이 더욱 두드러짐에 따라 보다 신중한 포지셔닝과 함께 지속적인 기관의 지원을 통해 균형 잡힌 그림을 그려줍니다.
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