Calavo Growers 주식의주요 통계
- Calavo Growers 주식의YTD 가격 변동 : -17 %
- 12월 30일 현재 $CVGW 주가: $21.17
- 52 주 최고가 : $ 28.72
- 목표 주가: $32.50
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무슨 일이 있었나요?
Calavo(CVGW) 주식은 아보카도 유통 업체가 규제 문제와 어려운 시장 상황으로 인해 역풍에 직면하면서 2025 년에 17 % 하락하여 어려움을 겪었습니다.
이 회사의 3분기 실적은 1억 7,880만 달러의 순매출을 기록해 전년 대비 거의 비슷한 수준을 보였지만, 예상치 못한 FDA의 구금 보류로 수익성이 타격을 입었습니다.
FDA는 아보카도에 사용하도록 승인되지 않은 수확 후 살균제인 이마잘릴이 미량 검출된 후 Calavo의 멕시코 시설에서 수입된 일부 아보카도를 일시적으로 억류했습니다.
이 시설의 27년 운영 역사상 처음으로 발생한 이번 억류로 인해 3분기에 약 420만 달러의 비용이 발생했습니다. 이 비용에는 제3자 검사 비용, 추가 물류 비용, 우회하거나 할인된 가격으로 판매해야 했던 과일에 대한 재고 상각 등이 포함되었습니다.
FDA 이슈 외에도 Calavo의 신선식품 부문은 전년 동기 대비 상자 판매가 8% 감소했습니다. 아보카도 판매량은 5% 감소했고 토마토 판매량은 27% 감소했습니다. 신선식품 부문의 매출 총이익은 32% 감소한 1,240만 달러로, 이는 물량 감소와 FDA 관련 비용 420만 달러가 반영된 결과입니다.
하지만 과카몰리와 기타 아보카도 제품을 만드는 Prepared 부문에서 밝은 점이 있습니다.
이 부문의 매출은 35%의 물량 증가에 힘입어 40% 증가한 2,290만 달러에 달했습니다. 더욱 인상적인 것은 운영 효율성 개선을 반영하여 매출 총이익이 201% 증가한 580만 달러를 기록했다는 점입니다.
9월 2일에 FDA 문제가 완전히 해결되었고, 경영진은 이것이 일회성 이벤트임을 강조했습니다. 회사는 구금 기간 동안 발생한 비용을 회수하기 위해 보험금을 청구했습니다.
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시장이 CVGW 주식에 대해 말하는 것
Calavo 주식의 17 % 하락은 회사의 수익 기반 축소와 얇은 이익 마진에 대한 투자자의 우려를 반영합니다.
지난 3년 동안 매출은 연간 17.2%씩 감소했으며, 이는 소비자 트렌드가 비즈니스에 불리하게 작용하고 있음을 시사합니다. 매출 기반이 6억 9,400만 달러에 불과한 Calavo는 대형 경쟁업체의 규모 이점이 부족합니다.
10.1%의 매출 총이익률은 오류의 여지가 거의 없고 마케팅이나 생산 시설에 투자할 수 있는 금액을 제한하기 때문에 우려스러운 수준입니다. FDA 구금과 같은 예상치 못한 비용이 발생하면 수익성에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.
경영진은 2026 회계연도에 준비 부문에서 약 1억 1,500만 달러의 매출이 발생할 것으로 예상하고 있으며, 이는 9개월 동안의 현재 실행률인 5,350만 달러에서 크게 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 월별 기준으로 이 부문의 7월 매출은 연간 1억 달러를 넘어섰습니다.
Calavo의 주가는 또한 두 가지 법적 발전으로 인해 상승세를 보였습니다. 8월에 멕시코 연방법원은 Calavo de Mexico를 마킬라 사업체로 공식 인정했으며, 경영진은 이를 통해 부가가치세 미수금을 회수할 수 있는 입지가 강화될 것으로 보고 있습니다.
또한 미국 법무부는 멕시코에서의 사업 운영과 관련된 해외부패방지법 조사를 종결했습니다.
회사의 재무상태표는 현금 6,380만 달러와 총 가용 유동성 1억 1,430만 달러로 건전한 상태를 유지하고 있습니다. Calavo는 회전 신용 시설에 따른 차입금이 없으며 총 부채는 510만 달러에 불과합니다.
9개월 동안 조정 EBITDA는 19% 증가한 3570만 달러, 조정 주당 순이익은 전년의 1.08달러에서 1.33달러로 증가했습니다.
12.4배의 주가수익비율로 많은 식품 유통업체에 비해 할인된 가격에 거래되고 있는 Calavo 주식은 준비된 부문의 모멘텀이 지속되고 신선 부문의 어려움이 일시적인 것으로 판명될 경우 잠재적으로 가치를 제공할 수 있습니다.
그러나 투자자들은 매출 감소와 마진 감소라는 구조적인 역풍이 하루아침에 사라지지 않을 것임을 인식해야 합니다.
규제 해결, 법적 승소, 준비된 부문의 강력한 성장이 결합되어 향후 몇 분기 동안 주가가 안정화될 수 있습니다. 하지만 Calavo 주가가 지속 가능한 회복세를 보이려면 신선식품 부문이 개선되어야 합니다.
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