Applied Digital 주식주요 통계
- Applied Digital 주식 가격 변동: -3%
- 12월 30일 기준 $APLD 주가: $24.08
- 52주 최고가: $40.20
- 목표 주가: $43.70
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무슨 일이 있었나요?
Applied Digital(APLD) 주식은 최근 몇 달 동안 회사가 AI 데이터 센터를위한 공격적인 구축 전략을 실행하는 동시에 클라우드 컴퓨팅 비즈니스의 전략적 분리를 추구함에 따라 변동성이 커졌습니다.
가장 최근의 발전은 Applied Digital이 소규모 비트코인 호스팅 사업에서 하이퍼스케일 AI 인프라의 선도적인 구축업체로 변신을 가속화하고 있음을 보여줍니다.
이 회사는 상장된 AI 하이퍼스케일러인 CoreWeave가 노스다코타주 엘렌데일에 있는 Applied Digital의 폴라리스 포지 1 캠퍼스 임대 계약을 250메가와트에서 현재 건설 중인 400메가와트 전체로 확장하는 옵션을 행사했다고 발표했습니다.
이로써 총 계약 금액은 15년 동안 약 70억 달러에서 약 110억 달러로 증가합니다. Applied Digital은 또한 노스다코타주 하우드 인근에 위치한 폴라리스 포지 2를 착공했으며, 처음에는 300메가와트 규모로 건설할 계획이었으나 1기가와트까지 확장할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다.
자금 조달 측면에서, APLD 주가는 맥쿼리 자산 관리와 50억 달러 규모의 우선주 발행을 발표하면서 상승세를 보였습니다.
이 회사는 폴라리스 포지 1의 건설을 진행하기 위해 초기 1억 1,250만 달러를 유치했으며, 경영진은 이 구조가 향후 지분 희석을 최소화하는 동시에 여러 캠퍼스로 빠르게 확장할 수 있도록 설계되었다고 강조했습니다.
웨스 커민스 CEO는 Applied Digital이 현재 700메가와트를 건설 중이며 4기가와트의 활성 개발 파이프라인을 보유하고 있다고 강조했습니다. 또한 노스다코타 캠퍼스 외에 새로운 위치를 위한 여러 하이퍼스케일러와 추가 협상에 들어갔습니다.
Applied Digital은 또한 EKSO Bionics와의 역합병을 통해 클라우드 컴퓨팅 사업을 분사하여 ChronoScale Corporation이라는 새로운 법인을 설립할 계획이라고 발표했습니다. 이 발표 이후 APLD 주가는 어제 3% 가까이 하락했습니다.
Applied Digital은 합병된 회사의 지분 약 97%를 보유하게 되며, AI 워크로드를 위한 GPU 가속 클라우드 인프라에만 집중할 예정입니다. 클라우드 비즈니스는 2025년 8월 31일 기준 12개월 후 수익으로 약 7,520만 달러를 창출했습니다.
2026 회계연도 1분기의 매출은 전년 동기 대비 84% 증가한 6420만 달러를 기록했습니다. 이 중 약 2,630만 달러는 코어위브의 첫 번째 100메가와트 빌딩에 대한 테넌트 설치 서비스에서 발생했으며, 경영진은 이 수치가 2분기에 크게 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
이 회사는 2,780만 달러의 순손실을 기록했지만 조정 EBITDA는 0.5백만 달러였습니다.
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시장이 APLD 주식에 대해 말하는 것
APLD 주식에 대한 시장의 취급은 엄청난 성장 잠재력과 상당한 실행 위험 사이의 긴장을 반영합니다.
한편으로 Applied Digital은 전례 없는 인프라 구축의 중심에 서 있습니다. 하이퍼스케일러는 올해에만 AI 데이터센터에 3,500억 달러 이상을 투자할 것으로 예상되며, 전력 제약으로 인해 Applied Digital과 같은 검증된 개발업체의 가치가 점점 더 높아지고 있습니다.
커민스는 이번 실적 발표에서 하이퍼스케일러가 1년 만에 인플레이션을 조정한 미국 주간 고속도로 시스템 전체를 건설하는 데 30년이 걸린 비용보다 더 많은 금액을 AI 인프라에 투자할 것이라고 언급하며 인상적인 비교를 제시했습니다.
미국 에너지부는 데이터센터의 전력 부족량을 40~50기가와트로 추정하고 있으며, 전 구글 CEO 에릭 슈미트 같은 일부 전문가는 90기가와트를 초과할 수 있다고 주장합니다.
Applied Digital의 노스다코타 캠퍼스는 풍부한 저비용 에너지, 연간 200일 이상의 무료 자연 냉각, 지원적인 규제 환경 등 전략적 이점을 제공합니다.
이 회사의 독점적인 설계는 물 소비량이 거의 없는 1.18의 전력 사용 효율성 비율을 목표로 하고 있어 총 소유 비용에서 경쟁 우위를 점할 수 있습니다.
또한 맥쿼리의 파이낸싱 구조는 투자자들이 APLD 주식에 대해 가장 크게 우려했던 사항 중 하나인 건설 자금 조달을 위한 지속적인 자본 조달의 필요성을 해결합니다.
명확한 프레임워크로 자산 수준에서 자본을 확보함으로써 Applied Digital은 프로젝트 파이낸싱과 결합하여 이론적으로 200억~250억 달러의 총 자본을 확보할 수 있어 향후 상장 기업 수준에서 희석을 크게 줄일 수 있습니다.
하지만 리스크는 여전히 상당합니다. Applied Digital은 아직 데이터 센터 임대에 대한 사전 수익을 창출하고 있으며, 2025년 말에 첫 100메가와트의 임대 수익이 발생할 것으로 예상됩니다. 테넌트 입주 수익은 단기적인 현금 흐름을 제공하지만 한 자릿수 중반의 마진으로 운영됩니다.
Applied Digital은 또한 복잡한 자금 조달 환경을 헤쳐나가고 있습니다. CFO Saidal Mohmand는 이번 회계 분기 내에 코어위브 지원 건물에 대한 프로젝트 파이낸싱을 완료할 예정이며, 70%의 대출 대 비용 비율과 400~450 베이시스 포인트의 SOFR을 목표로 한다고 말했습니다.
이 자금 조달은 비즈니스 모델을 검증하고 자산 수준 수익률이 자본 구조를 뒷받침할 수 있음을 입증하는 데 매우 중요합니다.
APLD 주식은 또한 신규 진입자가 시장에 넘쳐나면서 경쟁 압력에 직면해 있습니다. 커민스는 전력과 부지를 확보했지만 하이퍼스케일러 요건을 충족할 설계 및 시공 역량이 부족한 업체들로부터 Applied Digital에 "기회가 넘쳐나고 있다"는 점을 인정했습니다.
그는 일부 신규 개발업체가 건설 일정을 맞추지 못하면서 향후 12개월 동안 시장이 '지각 변동'을 겪을 수 있다고 전망했습니다.
크로노스케일의 분사는 또 다른 복잡성을 더합니다. 클라우드 사업을 분리하면 각 법인이 각기 다른 성장 전략을 추구함으로써 가치를 창출할 수 있지만, 동시에 Applied Digital이 기가와트 규모의 여러 캠퍼스를 구축하는 동시에 대대적인 기업 구조조정을 실행한다는 의미이기도 합니다.
장기 투자자에게는 Applied Digital의 선발주자라는 이점과 검증된 실행력이 강세 요인으로 작용합니다. 2023년에 차세대 데이터센터 설계를 가장 먼저 시작했고, 주요 공급망 파트너십을 조기에 확보했으며, 엄격한 기술 실사를 통해 최고의 하이퍼스케일러와 관계를 구축했습니다.
폴라리스 포지 1에서만 110억 달러의 계약 수익이 발생하고 폴라리스 포지 2와 그 이후에도 비슷한 경제성을 보일 가능성이 있기 때문에 경영진이 야심찬 구축 계획을 큰 지연이나 비용 초과 없이 실행할 수 있다면 APLD 주식은 상당한 수익을 제공할 수 있습니다.
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