U.S. Bancorp(NYSE: USB) 는 소비자 뱅킹, 결제, 자산 관리, 상업 대출을 핵심 사업으로 하는 미국 최대 은행 프랜차이즈 중 하나입니다. 최근 주가는 주당 약 54달러에 거래되어 시가총액은 약 847억 달러에 달합니다.
미국 은행의 소유주와 내부자의 거래 현황을 살펴보면 대형 기관과 회사 경영진이 은행의 수익 전망, 대차대조표 품질, 밸류에이션에 대해 어떻게 포지셔닝하고 있는지 파악하는 데 도움이 됩니다.
TIKR의 새로운 밸류에이션 모델(무료)을 사용하여 좋아하는 주식의 상승 여력이 얼마나 되는지 알아보세요 >>>
미국 뱅코프의 최대주주는 누구인가요?
U.S. Bancorp의 주주 기반은 일반적으로 시장 주기 동안 보유하는 주요 기관 투자자가 주도하여 소유권 안정성을 제공합니다. 액티브 매니저들은 지난 분기 양방향으로 포지션을 조정하여 엇갈린 신념 수준을 반영했습니다.
- 뱅가드 그룹: 143,789,766주(9.24%), 약 78억 4천만 달러 가치. 1,263,165주(+0.89%) 추가.
- 블랙록 기관 신탁 회사: 84,338,343주(5.42%), ~$4.60억 가치. 2,839,615주(3.26%) 감소.
- 스테이트 스트리트 투자 관리: 69,179,530주(4.45%), ~$3.77억 가치. 648,943주(+0.95%) 추가.
- 피델리티 매니지먼트 & 리서치: 57,491,705주 (3.69%), ~$3.13억 가치. 180,244주(0.31%) 감소.
- MUFG 은행: 44,374,155주(2.85%), 약 24억 2,000만 달러 가치. 보고된 변경 사항이 없습니다.
- 지오드 캐피털 매니지먼트: 37,235,971주(2.39%), ~$20.03억 가치. 603,561주(+1.65%) 추가.
- JP 모건 자산 관리: 29,660,077주 (1.91%), ~16억 2,000만 달러 가치. 3,346,544주 (+12.72%) 추가.
- 노르웨이 은행 투자 관리: 21,464,864주 (1.38%), ~$1.17억 가치. 5,208,876주(+32.04%) 추가.
- 아리스토텔레스 캐피털 매니지먼트: 20,759,118주(1.33%), ~11억 3,000만 달러 가치. 1,059,380주(4.86%) 감소.
- 데이비스 선정 어드바이저: 19,431,562주 (1.25%), ~10억 6천만 달러 가치. 99,925주(+0.52%) 추가.
- T. 로우 프라이스 어소시에이츠: 18,443,291주 (1.19%), ~$10억1천만 가치. 3,887,278주(+26.71%) 추가.
이러한 보유 현황은 미국 뱅코프가 장기 기관 자본에 의해 여전히 고정되어 있음을 보여주는 반면, Norges Bank 및 JP Morgan 자산 관리와 같은 회사의 선별적 추가는 일부 투자자가 투자자의 가치 평가와 장기 펀더멘털에 더 긍정적으로 기울고 있음을 시사합니다.
헤지 펀드 하이라이트
켄 그리핀이 설립한 Citadel Advisors는 지난 분기 미국 은행주 포지션을 약 316% 늘렸으며, 현재 약 1억 2,800만 달러 상당의 주식을 보유하고 있습니다. 이러한 움직임은 미국 대형 은행에 대한 심리가 개선되면서 높아진 관심을 반영한 것으로 보입니다.
이스라엘 잉글랜더가 이끄는 밀레니엄 매니지먼트는 약 187% 증가한 약 2억 7,600만 달러의 지분을 보유하고 있으며, 이는 수익 가시성 개선에 대한 포지셔닝을 시사하는 것으로 볼 수 있습니다.
리처드 핸들러가 운영하는 제프리스 파이낸셜 그룹은 보유 지분을 약 186% 늘려 200만 달러가 조금 넘는 가치로 올렸는데, 이는 이전 주가 변동성에 따른 작지만 눈에 띄는 조정입니다.
마틴 프리드먼이 설립한 FJ 캐피털 매니지먼트는 약 131% 증가한 약 1 ,700만 달러의 익스포저를 보유했는데, 이는 미국 뱅크코프의 대차대조표 건전성에 대한 신뢰가 개선되고 있음을 보여주는 것으로 볼 수 있습니다.
이러한 움직임을 종합하면 헤지펀드의 포지셔닝은 여전히 선별적이지만, 일부 액티브 매니저는 미국 뱅코프의 수익 전망과 대차대조표 안정성이 개선됨에 따라 투자자들에게 익스포저를 늘리고 있는 것으로 보입니다.
50,000개 이상의 글로벌 주식의 최대 주주 추적(무료) >>>
U.S. Bancorp의 최근 내부자 활동
내부자 신고에 따르면 임원 및 이사들의 여러 거래가 있었으며, 활동은 매도 쪽으로 기울어졌지만 전체 소유권에 비해서는 제한적이었습니다.
- 아리짓 로이(임원): 7만 9천 달러 상당의 주식을 매각했습니다.
- 앤드류 J. 세세르(이사): 총 630만 달러 상당의 주식을 여러 차례 매각했으며, 관리용으로 보이는 상쇄 항목도 있었습니다.
- 제임스 L. 초시(임원): 여러 거래에 걸쳐 260만 달러 상당의 주식을 매각했습니다.
- Lisa R. Stark(임원): 최대 92만 4천 달러 상당의 주식을 매각했습니다.
- 수헤일 바드란(임원): 110만 달러 상당의 주식을 매각했습니다.
각 거래는 총 발행 주식의 0.01% 미만을 차지하며, 투자자에게 강력한 방향성 신호라기보다는 개인 포트폴리오 관리와 일관된 패턴을 보입니다.
50,000개 이상의 글로벌 주식에 대한 최근 내부자 거래 데이터 보기(무료) >>>
소유권 및 내부자 거래 데이터가 알려주는 것
미국 뱅코프의 소유권은 대형 기관 투자자들이 여전히 지배하고 있어 장기 자본의 안정적인 기반을 제공합니다. 헤지펀드 활동은 광범위한 매수보다는 선별적인 축적을 지향하는 반면, 내부자 거래는 신중하고 규모가 크지 않은 것으로 보입니다.
데이터를 종합해 보면, 내부자와 액티브 매니저 모두 현재 가격 수준에서 투자자들에게는 신중하고 밸류에이션을 인식하고 있는 것으로 보이지만, 미국 뱅크코프는 계속해서 안정적이고 시스템적으로 중요한 은행으로 여겨지고 있음을 알 수 있습니다.
60초 안에 모든 주식 가치 평가하기(무료)
TIKR의 새로운 밸류에이션 모델 도구를 사용하면 1분 이내에 주식의 잠재 주가를 추정할 수 있습니다.
세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
그러면 TIKR이 상승 , 기본, 하락 시나리오에서 잠재 주가와 총 수익률을 계산하므로 주식이 저평가된 것인지 고평가된 것인지 빠르게 확인할 수 있습니다.
무엇을 입력해야 할지 잘 모르겠다면 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용해 각 입력값을 자동으로 채워주므로 빠르고 신뢰할 수 있는 시작점을 찾을 수 있습니다.
