재즈 파마슈티컬스 (나스닥: JAZZ) 는 신경과학 및 종양학 치료에 중점을 둔 글로벌 바이오 제약 회사입니다. 최근 주가는 주당 약 173달러에 거래되어 시가총액이 약 103억 달러에 달합니다.
작년에 급격한 반등세를 보인 Jazz Pharmaceuticals는 현재 성장 기대치가 완만하게 유지되고 레버리지가 투자 이야기의 일부로 남아 있음에도 불구하고 이전 저점을 훨씬 상회하는 수준에서 거래되고 있습니다.
재즈 파마슈티컬스의 소유주가 누구인지, 내부자가 어떻게 거래했는지 살펴보면 현재 대형 기관과 회사 경영진이 이 주식에 어떻게 접근하고 있는지 알 수 있습니다.
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재즈 파마슈티컬스의 최대주주는 누구인가요?
Jazz Pharmaceuticals의 주주 기반은 대형 기관 투자자, 특히 패시브 및 장기 전용 자산 관리자가 주도합니다. 이러한 회사는 시장 주기 동안 보유하는 경향이 있어 소유권 안정성에 도움이 될 수 있으며, 액티브 매니저의 변화는 밸류에이션 또는 단기 성과에 대한 견해 변화를 반영할 수 있습니다.
- 뱅가드 그룹: 5,882,899주(9.68%), 약 10억 달러 가치. 보유 주식 184,810주(-3.05%) 감소.
- 블랙록 기관 신탁 회사: 5,013,843주(8.25%), 약 8억 5,240만 달러 가치. 보유 주식 208,461주(-3.99%) 감소.
- 디멘셔널 펀드 어드바이저: 2,836,652주(4.67%), 약 4억 8,220만 달러 가치. 298,815주(+11.77%) 추가.
- 캐피털 월드 인베스터스: 2,554,867주(4.20%), ~$434.3M 가치. 10,345주 추가 (+0.41%).
- LSV 자산 관리: 2,511,858주 (4.13%), ~$427.0M 가치. 보유량 41,884주(-1.64%) 감소.
- 스테이트 스트리트 투자 관리 (미국): 1,867,886주(3.07%), ~3억 1,750만 달러 가치. 보유 주식 67,499주(-3.49%) 감소.
- EcoR1 Capital: 1,706,469주(2.81%), 약 2억 9,010만 달러 가치. 전분기 대비 변동이 보고되지 않았습니다.
- JP모건 자산 관리: 1,701,555주(2.80%), ~$2억 8,930만 가치. 152,322주(+9.83%) 추가.
- 풀러 & 탈러 자산 관리: 1,626,136주(2.68%), ~$2억 7,640만 가치. 보유 주식 2,823주(-0.17%) 감소.
- 컬럼비아 스레드니들 인베스트먼트 (미국): 1,568,989주(2.58%), ~$2억 6,670만 가치. 29,168주(+1.89%) 추가.
일부 대형 패시브 운용사의 매도와 액티브 운용사의 선별적 매수가 균형을 이루며 장기 기관 보유자들에게 소유권이 집중되어 있으며, 이는 투자자들에게 단기 상승에 대한 혼합된 견해와 함께 꾸준한 핵심 지원을 시사합니다.
헤지 펀드 하이라이트
드미트리 발야스니가 설립한 발야스니 자산운용 LP는 지난 분기 재즈 제약 지분을 29.19% 늘렸으며 현재 약 5,709만 달러 상당의 주식을 보유하고 있습니다. 이러한 지분 증가는 최근 주가 회복에 따른 참여 증가를 시사합니다.
스티븐 숀펠드가 설립한 숀펠드 스트래티직 어드바이저는 재즈 포지션을 급격히 확대하여 보유 지분을 592.11% 늘린 약 5,752만 달러의 가치를 기록했습니다. 이러한 움직임은 이 기간 동안 노출을 추가한 멀티 전략 펀드들 사이에서 두드러졌습니다.
D. E. Shaw가 설립한 D. E. Shaw & Co.는 재즈에 대한 노출을 3,083.97% 늘려 약 1,639만 달러로 포지션을 늘렸습니다. 회사 규모에 비하면 여전히 적은 비중이지만, 그 증가 규모는 주목할 만합니다.
켄 그리핀이 설립한 Citadel Advisors는 Jazz 지분을 42.07% 늘렸으며, 현재 약 1억 1,650만 달러 상당의 주식을 보유하고 있습니다. 이 포지션은 Citadel의 포트폴리오에서 차지하는 비중은 크지 않지만, 투자자들에게는 집중된 단일 베팅보다는 광범위한 헤지 펀드의 관심을 나타냅니다.
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Jazz Pharmaceuticals의 최근 내부자 거래
내부자 거래는 경영진과 이사가 주식에 대한 개인적 노출을 어떻게 관리하고 있는지에 대한 맥락을 제공할 수 있습니다. Jazz Pharmaceuticals의 최근 서류에는 주로 11월 중순경에 집중된 여러 건의 거래가 있습니다.
- 브루스 C. 코자드(이사): 180.09달러에서 182.60달러 사이의 여러 거래에 걸쳐 약 17,000주를 매도했으며, 0달러에 2,506주를 매수하기도 했습니다.
- 헤더 앤 맥섀리(이사): 3,415주를 $177.78에 매도, 3,415주를 $138.08에 인수.
- 메리 엘리자베스 헨더슨 (임원): 180.40달러에 1,331주 매각.
- 릭 E. 위닝햄 (이사): 5,500 주를 $ 180.86에 매각했습니다.
- 패트리샤 카 (임원): 5,250주를 $182.07에 매도, 5,250주를 $136.18에 인수, 69주를 $181.66에 매도.
내부자 활동은 최근 고점에 가까운 가격에 매도하고 낮은 수준에서 일부 상쇄 인수를 하는 것으로 보이며, 이는 투자자에게는 맥락을 제공하지만 전체 소유권을 실질적으로 변경하지는 않습니다.
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소유권 및 내부자 거래 데이터가 알려주는 내용
일부 패시브 매니저가 포지션을 축소했음에도 불구하고 Jazz Pharmaceuticals의 주주 기반은 여전히 대형 기관 투자자에 의해 고정되어 있습니다. 헤지펀드 활동은 노출을 늘리는 쪽으로 치우친 반면, 내부자 거래는 주식 랠리에 따라 측정된 것으로 보입니다.
투자자에게 이러한 조합은 기관의 지원은 그대로 유지되지만 회사가 적당한 성장 기대, 레버리지 고려 사항, 이미 의미 있게 상승한 주가를 탐색함에 따라 신중한 포지션이 반영된 균형 잡힌 정서를 시사합니다.
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