아이큐비아 홀딩스(뉴욕증권거래소: IQVIA) 는 전 세계 제약 및 생명공학 회사에서 사용하는 임상 연구 서비스, 의료 데이터 및 고급 분석을 제공하는 글로벌 기업입니다. 최근 주가는 주당 약 225달러에 거래되어 시가총액은 약 384억 달러에 달합니다.
IQVIA는 아웃소싱 의약품 개발과 데이터 기반 의사 결정의 중심에서 운영되고 있습니다. IQVIA의 소유주 및 최근 내부자 거래를 살펴보면 현재 대규모 투자자와 회사 경영진이 이 주식에 어떻게 접근하고 있는지 알 수 있습니다.
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IQVIA의 최대주주는 누구인가요?
IQVIA의 주주 기반은 주요 기관 투자자들이 주도합니다. 이러한 기업들은 시장 주기 동안 보유하는 경향이 있어, 액티브 매니저가 밸류에이션과 전망에 따라 포지션을 조정하더라도 장기적인 소유권 안정성을 유지하는 데 도움이 될 수 있습니다.
- 뱅가드 그룹: 19,410,649주(11.40%), 약 43억 8천만 달러 가치. 186,587주(0.95%) 감소.
- Harris Associates L.P.: 11,387,265주(6.69%), ~25억 7천만 달러 가치. 365,917주(3.11%) 감소.
- 블랙록 기관 신탁 회사: 9,442,253주(5.54%), ~$21.13억 가치. 67,416주(0.72%) 추가.
- 스테이트 스트리트 투자 관리: 7,548,921주 (4.43%), ~$1.70억 가치. 75,923주(1.00%) 감소.
- GIC 프라이빗 리미티드: 6,541,387주(3.84%), 약 14억 7천만 달러 가치. 2,589,109주(28.36%) 감소.
- 지오드 캐피털 매니지먼트: 4,350,518주(2.55%), 약 9억 8,700만 달러 가치. 132,364주(3.14%) 추가.
- CPP 투자: 4,115,564주(2.42%), ~9억 2,770만 달러 가치. 52,915주(1.27%) 감소.
- 얼라이언스번스타인 L.P.: 3,597,572주(2.11%), ~8억 1,090만 달러 가치. 41,643주(1.17%) 추가.
- 보스턴 파트너스: 3,556,708주(2.09%), 약 8억 1,170만 달러 가치. 1,581,766주(80.09%) 추가.
- 아티산 파트너스 유한 파트너십: 3,433,957주(2.02%), ~$774.0M 가치. 161,085주(4.92%) 추가.
- 피델리티 매니지먼트 & 리서치 컴퍼니: 3,316,997주(1.95%), ~$747.7M 가치. 653,006주(24.51%) 추가.
투자자들에게 있어, 매도 물량과 의미 있는 추가 물량이 섞여 있다는 것은 IQVIA가 여전히 널리 보유되고 있지만 기관들이 밸류에이션과 단기 기대치에 대해 다양한 견해를 표명하면서 적극적으로 평가되고 있음을 시사합니다.
헤지 펀드 하이라이트
주목할 만한 움직임 중 하나는 켄 그리핀이 이끄는 Citadel Advisors가 IQVIA 포지션을 1,100% 이상 늘려 보유 자산 가치를 약 1 ,500만 달러로 끌어올린 것입니다. Citadel의 전체 포트폴리오에 비해 포지션은 여전히 작지만, 급격한 증가는 최근 가격 수준에서 관심이 높아지고 있음을 시사합니다.
로버트 애친슨과 필립 그로스가 설립한애디지 캐피털 파트너스도 지분을 280% 가까이 늘려 IQVIA의 가치를 약 2,600만 달러로 끌어올렸습니다. 이러한 증가는 의료 데이터 및 임상 연구 인프라 내에서 IQVIA의 역할에 대한 신뢰가 높아지고 있음을 나타냅니다.
래리 로빈스가 이끄는글렌뷰 캐피털 매니지먼트는 IQVIA 보유 지분을 약 75% 인상하여 약 3,300만 달러의 가치로 끌어올렸습니다. 이러한 움직임은 글렌뷰가 한 번에 대규모로 진입하기보다는 점진적으로 노출을 늘리고 있음을 시사합니다.
이스라엘 잉글랜더가 설립한밀레니엄 매니지먼트는 28% 이상 지분을 늘려 현재 6,800만 달러에 가까운 가치를 보유하고 있습니다. 밀레니엄의 다중 전략 접근 방식을 고려할 때, 이러한 증가는 장기적인 확신이 높은 베팅보다는 전술적 배분이 반영된 것일 수 있습니다.
투자자들에게 헤지펀드 활동은 전반적으로 건설적인 것으로 보이며, 여러 펀드가 노출을 추가하고 있지만 포지션 규모는 공격적인 집중보다는 측정된 관심을 시사합니다.
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IQVIA의 최근 내부자 거래
내부자 거래는 의도가 항상 명확하지는 않지만 임원 및 이사가 개인 노출을 어떻게 관리하고 있는지에 대한 유용한 맥락을 제공할 수 있습니다.
- 아리 부스빕(임원, 이사): 약 217달러에서 223달러 사이의 가격으로 약 800주에서 36,000주 이상까지 여러 거래에 걸쳐 주식을 매도했으며, 59.90달러에 50,000주에서 77,592주를 기록하기도 했습니다.
- 존 G. 단하클(이사): 약 225달러에 158주를 매입했습니다.
- 콜린 A. 고긴스 (이사): 약 225달러에 181주를 매입했습니다.
- 제임스 A. 파사노 (이사): 193주를 약 225달러에 매입했습니다.
- 모리스 레슬리 윔스 (이사): 약 225달러에 146주를 매수했습니다.
투자자의 경우, 내부자 활동은 강력한 방향성 신호라기보다는 소량 매입과 주식 관련 거래가 혼합된 것처럼 보이는 신고서를 통해 IQVIA의 전체 주식 수에 비해 측정되고 겸손한 것으로 보입니다.
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소유권 및 내부자 거래 데이터가 알려주는 것
뱅가드, 블랙록, 스테이트스트리트와 같은 대형 기관이 IQVIA의 소유권 기반을 유지하고 있어 안정성을 제공합니다. 동시에, 최근 제출된 자료에 따르면 액티브 매니저와 헤지펀드 간의 포지셔닝에 의미 있는 차이가 있으며, 몇몇은 현재 가격 수준에서 익스포저를 추가하고 있습니다.
내부자 활동은 신중하고 혼재되어 있으며, 소유권 수준을 크게 변화시키지 않는 몇 가지 매각과 소규모 이사 매입이 있었습니다. 종합된 데이터에 따르면 투자자들에게 IQVIA는 계속해서 고품질의 의료 서비스 및 분석 비즈니스로 여겨지고 있지만, 밸류에이션과 단기 상승 여력에 대해서는 의견이 다양하여 명확한 합의보다는 논쟁이 계속되고 있는 것으로 보입니다.
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