일루미나(일루미나, Inc.)(나스닥: ILMN) 는 연구, 임상 및 응용 시장에서 사용되는 DNA 시퀀싱 플랫폼으로 가장 잘 알려진 선도적인 유전체학 도구 회사입니다. 최근 주가는 주당 132달러에 거래되어 시가총액이 약 200억 달러에 달합니다.
규제 문제와 고르지 못한 성장으로 인해 수년간 변동성이 컸던 일루미나의 주가는 저점에서 반등했지만 여전히 이전 최고점에는 훨씬 못 미칩니다. 일루미나의 소유주와 최근 내부자 거래를 살펴보면 대규모 투자자들이 회사의 회복 전망에 대해 어떤 포지션을 취하고 있는지 알 수 있습니다.
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일루미나의 최대 주주는 누구인가요?
일루미나의 주주 기반은 시장 주기 동안 보유하는 경향이 있는 대형 기관 투자자들이 주도하고 있어 주식 변동성이 큰 시기에도 소유권을 안정적으로 유지하는 데 도움이 될 수 있습니다. 액티브 매니저들은 양방향으로 포지션을 조정하여 자신감과 신중함이 혼재되어 있음을 시사했습니다.
- 캐피털 월드 인베스터스: 19,976,850주(13.07%), 약 26억 2,000만 달러 가치. 3,331,542주(+20.01%) 추가.
- 뱅가드 그룹: 14,549,171주(9.52%), ~$19.91억 가치. 527,134주(3.50%) 감소.
- 블랙록 기관 신탁 회사: 13,139,319주(8.60%), 약 17억 2,000만 달러 가치. 472,317주(3.47%) 감소.
- 스테이트 스트리트 투자 관리: 5,999,790주(3.93%), ~7억 8,690만 달러 가치. 382,520주 (+6.81%) 추가.
- 세사 캐피탈: 4,686,779주 (3.07%), ~6억 1,470만 달러 가치. 36,095주(0.76%) 감소.
- 루미스, 세일즈 앤 컴퍼니: 4,287,428주 (2.81%), ~$562.3M 가치. 61,899 주 (+1.46 %) 추가.
- WCM 투자 관리: 4,181,681주 (2.74%), ~$548.5M 가치. 244,790주(5.53%) 감소.
- 코벡스 매니지먼트: 3,829,608주 (2.51%), ~$502.3M 가치. 보고된 변동 사항이 없습니다.
- AQR 캐피탈 매니지먼트: 3,398,027주 (2.22%), ~$445.7M 가치. 102,147주(+3.10%) 추가.
- 지오드 캐피털 매니지먼트: 2,738,908주(1.79%), ~3억 5,920만 달러 가치. 130,279주(4.54%) 감소.
종합해보면, 소유권은 장기 기관에 의해 고정되어 있으며, 자본 세계 투자자들이 주목할 만한 순매수자로 눈에 띄는 반면, 몇몇 패시브 매니저들은 소폭으로 순매도했는데, 이는 투자자들에게 광범위한 신뢰 상실보다는 리포지셔닝을 시사하는 것으로 보입니다.
헤지 펀드 하이라이트
주목할 만한 움직임 중 하나는 이스라엘 잉글랜더가 설립한 밀레니엄 매니지먼트에서 나온 것으로, 이 회사는 일루미나 포지션을 172% 늘려 약 3,100만 달러의 가치를 올렸으며, 이는 주식이 안정화되면서 추가 상승을 위한 포지셔닝을 할 수 있음을 시사합니다.
조엘 그린블랫이 이끄는고담 자산운용은 지분을 97% 가까이 늘려 약 2,800만 달러의 가치를 올렸는데, 이는 일루미나가 수년간의 주가 하락 이후 더 매력적으로 평가되고 있음을 시사하는 것으로 볼 수 있습니다.
켄 그리핀이 설립한시타델 어드바이저스는 약 59% 증가한 약 4백만 달러의 포지션을 보유하고 있으며, 포지션 규모는 상대적으로 작지만 현재 가격 수준에서 투자 심리가 개선되고 있는 것으로 보입니다.
한편, 캐시 우드가 이끄는 ARK Investment Management는 포지션을 약 26% 늘려 약 1억 3,900만 달러로 늘렸는데, 이는 게놈 시퀀싱 분야에서 일루미나의 장기적인 역할에 대한 ARK의 지속적인 관심을 반영한 것으로, 투자자들에게는 합의보다는 지속적인 논쟁을 강조하는 것으로 보입니다.
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Illumina의 최근 내부자 거래
내부자 거래는 임원 및 이사가 주식에 대한 개인적 노출을 어떻게 관리하고 있는지에 대한 유용한 맥락을 제공할 수 있습니다. 최근 제출된 자료를 보면 대부분 매도 위주의 소규모 거래가 많으며, 일부 이사의 소폭 매입도 있었습니다.
- 스콧 M. 데이비스(임원): 136.09달러에 44,000달러 매도, 122.79달러에 40,000달러 매도.
- 야콥 크리스텐슨 웨델 (임원): $129.27에 ~ $71k, $128.96에 ~ $40k 판매.
- 케빈 칼 페겔스 (임원): 73.44달러에 ~ $122.44에 판매.
- 스콧 D. 에릭슨 (임원): 25,000달러에 ~$122.44에 판매.
- 스티븐 버나드 (임원): 6만 3천 달러에 ~$122.44, 2만 8천 달러에 ~$98.93에 판매.
- 패트리샤 렉맨 (임원): 122.44달러에 약 3만 6천 달러 판매.
- 제이콥 타이슨 (임원 및 이사): 101.02달러에 ~$131k 판매.
- 에버렛 V. 커닝햄 (임원): 97.15달러에 ~$413k 판매.
- 스콧 고틀립 (이사): 매수 ~ $ 61k에서 $ 122.13에 매수.
- 스콧 B. 울렘 (이사): 99.17달러에 ~$25,000 매수, 81.20달러에 ~$25,000 매수.
주식이 0주인 양식 144 신고도 여러 건 나타났는데, 이는 실행된 거래가 아닌 관리 공시를 반영할 수 있으며, 투자자의 경우 내부자 소유권을 실질적으로 변경하는 거래 없이 전반적인 패턴이 측정된 것으로 보입니다.
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소유권 및 내부자 거래 데이터가 알려주는 내용
일루미나의 주주 기반은 성장과 수익에 대한 불확실성에도 불구하고 안정성을 제공하는 기관투자자 비중이 높습니다. 헤지펀드 활동은 선별적 축적과 신중한 노출로 포지션이 나뉘면서 여전히 활발하게 평가되고 있음을 보여줍니다. 내부자 활동은 제한적이고 점진적으로 나타나고 있으며, 방향성 신호는 제한적입니다.
종합적으로 볼 때, 투자자들에게 일루미나는 명확한 컨센서스 베팅보다는 면밀히 지켜봐야 할 회복 스토리로 남아있음을 시사합니다.
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