인사이트 코퍼레이션(NASDAQ: INCY) 는 종양학 및 염증성 질환 치료제의 개발과 상용화에 주력하는 바이오 제약 회사입니다. 최근 주가는 주당 약 100달러에 거래되어 시가총액이 약 194억 달러에 달합니다.
주가는 지난 1년 동안 약 43% 상승했으며, 이는 수익성 개선과 Incyte의 파이프라인 및 현금 창출 프로필에 대한 강한 심리를 반영한 것입니다. 인사이트를 소유한 주주와 최근 내부자의 거래 현황을 살펴보면 현재 대규모 투자자들이 인사이트를 어떻게 접근하고 있는지 알 수 있습니다.
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인사이트의 최대 주주는 누구인가요?
Incyte의 주주 기반은 신념이 강한 헤지 펀드와 주요 기관 운용사가 혼합되어 있습니다. 패시브 펀드들은 노출을 조정하고 있는 것으로 보이며, 몇몇 액티브 및 퀀트 투자자들이 추가되어 광범위한 투자 철수보다는 보다 선별적인 소유권 이동을 시사하고 있습니다.
- 베이커 브라더스 어드바이저 LP: 30,743,663주(15.66%), 약 30억 4천만 달러 가치. 388주(+0.00%) 추가.
- 뱅가드 그룹, Inc: 19,863,017주(10.12%), ~$19.96억 가치. 183,770 주(-0.92 %) 감소.
- 닷지 & 콕스: 13,932,416주(7.10%), 약 13억 8천만 달러 가치. 662,765 주(-4.54 %) 감소.
- 블랙록 기관 신탁 회사: 11,526,078주(5.87%), ~11억 4천만 달러 가치. 164,090 주(-1.40 %) 감소.
- 스테이트 스트리트 투자 관리 (미국): 9,676,796주(4.93%), 약 9억 5,600만 달러 가치. 198,962 주(-2.01 %) 감소.
- AQR 캐피탈 매니지먼트, LLC: 7,923,511주(4.04%), ~$783M 가치. 277,944 주(-3.39 %) 감소.
- 르네상스 기술 LLC: 4,528,132주(2.31%), ~$4억 4,700만 가치. 646,200주 추가(+16.65%).
- 지오드 캐피털 매니지먼트, LLC: 4,486,170주(2.29%), ~$443M 가치. 138,439주(+3.18%) 추가.
- LSV 자산 관리: 3,986,097주(2.03%), ~$3억 9,400만 가치. 124,266주(+3.22%) 추가.
- 애로우스트리트 캐피탈, 합자회사: 3,103,946주(1.58%), ~$3억 7천만 가치. 373,298주(+13.67%) 추가.
투자자들에게 이러한 조합은 인사이트가 여전히 장기 자본의 지원을 받고 있음을 시사하는 반면, 최근 일부 대형 매니저의 지분 정리는 주식의 강세 이후 포트폴리오 재조정을 반영할 수 있습니다.
헤지 펀드 하이라이트
지난 분기 주목할 만한 발전 중 하나는 Winton Group의 Incyte Corporation 포지션이 급격히 증가했다는 점입니다. 데이비드 하딩이 설립한 이 퀀트 헤지 펀드는 약 1,949% 지분을 늘려 현재 약 1 ,900만 달러 의 INCY 주식을 보유하고 있으며, 이는 실적 개선 신호나 유리한 시스템적 입력을 반영할 수 있습니다.
켄 그리핀이 이끄는시타델 어드바이저스도 노출을 늘리면서 인시트 지분을 약 848% 늘려 약 290만 달러의 가치로 끌어올렸습니다. 이 회사의 전체 포트폴리오에 비하면 여전히 작은 규모이지만, 증가 규모가 눈에 띕니다.
Rob Granieri, 팀 레이놀즈, 마이클 젠킨스, 마크 거스타인이 설립한제인 스트리트 그룹은 보유 자산을 약 189% 확대하여 약 80만 달러의 가치를 기록했으며, 이는 트레이딩 지향적이거나 체계적인 활동과 일치하는 것으로 보입니다.
한편, 가치투자자 조엘 그린블랫이 운영하는 고담 자산운용은 약 25%의 지분을 늘려 현재 약 1,990만 달러 상당의 인사이트 주식을 보유하고 있습니다. 투자자들에게 헤지펀드 활동은 난립하기보다는 선별적이고 건설적인 것으로 보입니다.
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Incyte의 최근 내부자 거래
내부자 거래는 임원 및 이사가 개인 노출을 어떻게 관리하고 있는지에 대한 맥락을 제공하는 데 도움이 될 수 있습니다. Incyte의 최근 신고서를 보면 대부분 매각을 염두에 둔 소규모 거래가 있었습니다.
- 쉴라 A. 덴튼(임원): 29만 9천 달러 매각, 27만 7천 달러 매각, 5만 2천 달러 매각, 3만 5천 달러 인수.
- 리 히슨 (임원): 매각 ~$40,000.
- 패트릭 A. 메이즈 (임원): 매각 ~ $136K.
- 에드먼드 P. 해리건, M.D. (이사): 판매 ~ $ 25K.
- 베이커 브라더스 어드바이저 LP: 0달러에 388주를 보고했습니다.
이러한 거래는 전체 내부자 소유 및 일일 거래량에 비해 미미한 수준인 것으로 보입니다. 투자자의 경우, 지금까지의 내부자 활동은 측정된 것으로 보이며 소유권 현황에 큰 변화를 가져오지는 않습니다.
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소유권 및 내부자 거래 데이터가 알려주는 내용
인사이트의 주주 기반은 신념이 강한 헤지펀드와 주요 기관 운용사로 구성되어 있어 소유 구조의 안정성을 제공합니다. 대형 기업들 사이의 엇갈린 포지셔닝은 장기적인 신뢰의 뚜렷한 변화보다는 주식 랠리 이후 밸류에이션에 대한 서로 다른 견해를 시사합니다.
내부자 활동은 소량의 매도 및 제한된 매수 등 조심스러운 모습을 보이고 있으며, 일부 신고는 주식 보상 시기와 관련이 있을 수 있지만 확인되지는 않았습니다. 투자자의 경우, 데이터는 장기적인 신뢰가 그대로 유지되는 균형 잡힌 설정을 가리키지만 기관과 내부자 간의 포지션은 현재 가격 수준에서 보다 신중한 접근이 필요함을 시사합니다.
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